銀行會計主管崗位職責-全文預(yù)覽
【正文】 4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理； 5負責編制“企業(yè)每日資金報表”和“銀行存款每日報告表”6嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和備用金，做到賬款相符，保證現(xiàn)金的安全。按會計制度規(guī)定，及時向有關(guān)方面報送會計報表，認真審查對外報出的會計報表和其他會計資料，保證數(shù)字準確，真實可靠；按國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，制定有關(guān)崗位專門保管暫存與會計部門的會計檔案，定期立卷按期移交檔案部門歸檔；7監(jiān)督因調(diào)動工作或因故離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續(xù)，保證會計記錄的連續(xù)性和跨級資料的完整性；8負責按有關(guān)規(guī)定，建立財產(chǎn)審查制度，定期組織有關(guān)部門共同進行財產(chǎn)清查工作；9組織企業(yè)會計工作人員學(xué)習(xí)現(xiàn)代企業(yè)會計的理論和方法、業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會計工作人員素質(zhì)。根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標和整體經(jīng)營規(guī)劃，定期組織有關(guān)崗位編制財務(wù)收支預(yù)算、成本計劃和期間費用計劃；3負責的企業(yè)日常財務(wù)活動的管理。 不斷提高會計人員職業(yè)道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，充分調(diào)動會計人員的工作積極性。定期編寫財務(wù)分析，并提出改進建議；216。 財務(wù)管理工作 財務(wù)預(yù)算216。十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。十三、匯款信息的及時記錄辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會計蓋章后方可使用。十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時應(yīng)注意的事項根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。九、網(wǎng)銀回單及時拿回制證網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。月末，結(jié)賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結(jié)賬工作。四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款 安排好資金，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會計審核、發(fā)送，完成交易。填制完當天所有的匯款單后，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產(chǎn)。篇二：銀行會計主管員崗位職責朝陽【wlsh0908】整理朝陽【wlsh0908】整理 篇三：銀行會計崗位職責銀行會計崗位職責一、支票的購買、保管負責購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計登記票號，自己妥善保管。十 負責審核并在授權(quán)范圍內(nèi)審批本行各項財務(wù)開支。六負責會計人員業(yè)務(wù)交接的監(jiān)督。二負責《會計法》等金融法律、法規(guī)和各項財會制度的貫徹落實。、凍結(jié)、扣劃開戶單位存款事項。十一 負責監(jiān)督本行各項財產(chǎn)的購置和管理。
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1