銀行會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)-全文預(yù)覽
【正文】 4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理； 5負(fù)責(zé)編制“企業(yè)每日資金報(bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”6嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和備用金，做到賬款相符，保證現(xiàn)金的安全。按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，及時(shí)向有關(guān)方面報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真審查對(duì)外報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，保證數(shù)字準(zhǔn)確，真實(shí)可靠；按國家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，制定有關(guān)崗位專門保管暫存與會(huì)計(jì)部門的會(huì)計(jì)檔案，定期立卷按期移交檔案部門歸檔；7監(jiān)督因調(diào)動(dòng)工作或因故離職的會(huì)計(jì)工作人員，認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)交接手續(xù)，保證會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性和跨級(jí)資料的完整性；8負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定，建立財(cái)產(chǎn)審查制度，定期組織有關(guān)部門共同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作；9組織企業(yè)會(huì)計(jì)工作人員學(xué)習(xí)現(xiàn)代企業(yè)會(huì)計(jì)的理論和方法、業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會(huì)計(jì)工作人員素質(zhì)。根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和整體經(jīng)營規(guī)劃，定期組織有關(guān)崗位編制財(cái)務(wù)收支預(yù)算、成本計(jì)劃和期間費(fèi)用計(jì)劃；3負(fù)責(zé)的企業(yè)日常財(cái)務(wù)活動(dòng)的管理。 不斷提高會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，充分調(diào)動(dòng)會(huì)計(jì)人員的工作積極性。定期編寫財(cái)務(wù)分析，并提出改進(jìn)建議；216。 財(cái)務(wù)管理工作 財(cái)務(wù)預(yù)算216。十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。十三、匯款信息的及時(shí)記錄辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)蓋章后方可使用。十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。九、網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時(shí)編制記賬憑證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。月末，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作。四、銷售部門的運(yùn)費(fèi)、獎(jiǎng)金提成、差旅費(fèi)的打款 安排好資金，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運(yùn)費(fèi)，錄入每個(gè)收款人的賬號(hào)、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會(huì)計(jì)審核、發(fā)送，完成交易。填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時(shí)去銀行辦理，保證匯款及時(shí)到賬，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產(chǎn)。篇二：銀行會(huì)計(jì)主管員崗位職責(zé)朝陽【wlsh0908】整理朝陽【wlsh0908】整理 篇三：銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、支票的購買、保管負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會(huì)計(jì)登記票號(hào)，自己妥善保管。十 負(fù)責(zé)審核并在授權(quán)范圍內(nèi)審批本行各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支。六負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)交接的監(jiān)督。二負(fù)責(zé)《會(huì)計(jì)法》等金融法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)會(huì)制度的貫徹落實(shí)。、凍結(jié)、扣劃開戶單位存款事項(xiàng)。十一 負(fù)責(zé)監(jiān)督本行各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的購置和管理。
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