銀行會計主管崗位職責(編輯修改稿)
2025-10-25 03:02 本頁面
【文章內容簡介】 可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。十二、賬戶的管理不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。十三、匯款信息的及時記錄辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。只要是辦過款的單位，匯款信息必須及時記錄，以便下次打款，這樣既減少時間，也減少錯誤的發(fā)生。十四、協(xié)助現(xiàn)金會計、稅務會計協(xié)助現(xiàn)金會計取得現(xiàn)金，完成各個部門的費用報銷。安排好資金，協(xié)助稅務會計完成稅務局的交稅工作。十五、完成領導交辦的其他各項工作。第三篇：會計主管崗位職責會計主管崗位職責崗位職責 會計基礎工作 組織會計人員進行會計核算，領導所屬的出納員、資材會計、成本會計按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法； 負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行； 負責對憑證、各類費用報銷單據(jù)、銀行余額調節(jié)表進行審核； 對公司的會計憑證、帳薄報表、審計報告和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管，并做好財務信息的保密工作； 負責對財務軟件進行實時維護，為財務軟件的建立、完善和不斷更新提供財務信息。 定期對庫存現(xiàn)金進行盤點； 執(zhí)行內部監(jiān)控職能 修訂完善內部財務管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 按照會計制度要求，執(zhí)行內部稽核，強化會計人員內部管理； 定期組織人員對公司固定資金和流動資產的進行清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。 控制成本費用支出，加強成本考核和分析。 財務管理工作 財務預算216。建立、改進、完善預算管理體系，及時修訂預算管理制度；216。實行全面預算管理，協(xié)助領導完成財務預算的編制工作；216。監(jiān)督預算執(zhí)行情況，實時進行預算的考核、差異分析與評價，為成本控制和預算修訂提供依據(jù)；216。定期編寫財務分析，并提出改進建議；216。季度末根據(jù)公司財務報表、統(tǒng)計報表編寫本部門季度分析報告、預算執(zhí)行情況，提出問題及建議； 財務報表216。定期編制國家機關、股東方以及企業(yè)內部管理者所需要的月、季、會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確的、內容完整、說明清楚、報送及時； 涉及稅務、財政、金融、審計及股東雙方的管理工作—熟悉國家稅收法律和政策，與國家稅務局和地方稅務局進行業(yè)務往來，辦理稅務減、免等工作；監(jiān)督完稅申報工作；—隨時與財政局進行業(yè)務溝
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