銀行會計主管崗位職責(完整版)
【正文】 。把當天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計劃。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結(jié)息的工作后，把利息單及時復印，整理留檔，以便日后方便使用。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。十二、賬戶的管理不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。 定期對庫存現(xiàn)金進行盤點； 執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)控職能 修訂完善內(nèi)部財務管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 按照會計制度要求，執(zhí)行內(nèi)部稽核，強化會計人員內(nèi)部管理； 定期組織人員對公司固定資金和流動資產(chǎn)的進行清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。定期編制國家機關(guān)、股東方以及企業(yè)內(nèi)部管理者所需要的月、季、會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確的、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時； 涉及稅務、財政、金融、審計及股東雙方的管理工作—熟悉國家稅收法律和政策，與國家稅務局和地方稅務局進行業(yè)務往來，辦理稅務減、免等工作；監(jiān)督完稅申報工作；—隨時與財政局進行業(yè)務溝通，掌握新的財政政策，為國家財政 部門宏觀調(diào)控提供真實、準確的會計資料；—接受財政、稅務、工商管理機構(gòu)的檢查；—接受投資雙方的內(nèi)、外部審計；及時與股東各方進行經(jīng)濟業(yè)務核 算、核對，報送所需的財務資料。4負責按國家有關(guān)規(guī)定，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款，督促有關(guān)崗位辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，做到按期足額完成上交任務，不挪用、不截流、不拖欠。9負責每日營業(yè)額的追繳，按領導和財務經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。二、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等。十、負責管理和監(jiān)督出納人員的工作。十二、協(xié)助上級建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務流程。四、負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項。11根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄12銀行賬務和支票辦理13會計憑證的匯總和管理14備用周轉(zhuǎn)金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入和現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能將現(xiàn)金借給任何部門或個人；15負責所得稅扣繳申報事項；一、負責與收銀有關(guān)賬目來往的會計師職責；1制定會計操作規(guī)程，控制及平衡預付定金，計算一切應付的傭金。按會計制度規(guī)定，及時向有關(guān)方面報送會計報表，認真審查對外報出的會計報表和其他會計資料，保證數(shù)字準確，真實可靠；按國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，制定有關(guān)崗位專門保管暫存與會計部門的會計檔案，定期立卷按期移交檔案部門歸檔；7監(jiān)督因調(diào)動工作或因故離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續(xù)，保證會計記錄的連續(xù)性和跨級資料的完整性；8負責按有關(guān)規(guī)定
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