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正文內(nèi)容

銀行會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)(參考版)

2024-10-25 03:02本頁面
  

【正文】 。十二、協(xié)助上級(jí)建立并嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算管理制度和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程。十、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督出納人員的工作。八、負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作,監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)。六、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等科目的管理。四、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)。二、審核、核對(duì)和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等。2根據(jù)企業(yè)支付情況作出分析報(bào)告供領(lǐng)導(dǎo)參考,以便控制費(fèi)用開支,搞好平衡,不超出預(yù)算;3對(duì)企業(yè)日常所支付的費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和控制,掌握銀行存款余額的記錄; 4處理銷售收入與支出的記錄。負(fù)責(zé)保存企業(yè)內(nèi)客戶須按時(shí)支付的5負(fù)責(zé)審閱合同中有關(guān)的協(xié)議、價(jià)格及安排,審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟(jì)文件。11根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄12銀行賬務(wù)和支票辦理13會(huì)計(jì)憑證的匯總和管理14備用周轉(zhuǎn)金必須每天核對(duì),不得以白條抵庫,一切營(yíng)業(yè)收入和現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不能將現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人;15負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng);一、負(fù)責(zé)與收銀有關(guān)賬目來往的會(huì)計(jì)師職責(zé);1制定會(huì)計(jì)操作規(guī)程,控制及平衡預(yù)付定金,計(jì)算一切應(yīng)付的傭金。9負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳,按領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。填制送款薄,及時(shí)送存銀行;4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證,做到有憑證、有審批,手續(xù)完備,項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全,大小寫金額相符,對(duì)檢查無誤的憑證及時(shí)辦理; 5負(fù)責(zé)編制“企業(yè)每日資金報(bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”6嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度,每日核對(duì)庫存現(xiàn)金和備用金,做到賬款相符,保證現(xiàn)金的安全。總出納崗位職責(zé):1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理,檢查和清點(diǎn)每日收款點(diǎn)叫來的現(xiàn)金,填制松寬薄,及時(shí)存入銀行。按會(huì)計(jì)制度規(guī)定,及時(shí)向有關(guān)方面報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,認(rèn)真審查對(duì)外報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料,保證數(shù)字準(zhǔn)確,真實(shí)可靠;按國(guó)家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定,制定有關(guān)崗位專門保管暫存與會(huì)計(jì)部門的會(huì)計(jì)檔案,定期立卷按期移交檔案部門歸檔;7監(jiān)督因調(diào)動(dòng)工作或因故離職的會(huì)計(jì)工作人員,認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)交接手續(xù),保證會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性和跨級(jí)資料的完整性;8負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定,建立財(cái)產(chǎn)審查制度,定期組織有關(guān)部門共同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作;9組織企業(yè)會(huì)計(jì)工作人員學(xué)習(xí)現(xiàn)代企業(yè)會(huì)計(jì)的理論和方法、業(yè)務(wù)技術(shù),不斷提高會(huì)計(jì)工作人員素質(zhì)。4負(fù)責(zé)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤(rùn)和其他應(yīng)交款,督促有關(guān)崗位辦理轉(zhuǎn)交手續(xù),做到按期足額完成上交任務(wù),不挪用、不截流、不拖欠。根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃,定期組織有關(guān)崗位編制財(cái)務(wù)收支預(yù)算、成本計(jì)劃和期間費(fèi)用計(jì)劃;3負(fù)責(zé)的企業(yè)日常財(cái)務(wù)活動(dòng)的管理。會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)按照《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策和制度的規(guī)定,負(fù)責(zé)組織本企業(yè)的財(cái)會(huì)人員辦理會(huì)計(jì)
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