銀行會計主管崗位職責(參考版)
2024-10-25 03:02本頁面
【正文】 。十二、協(xié)助上級建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務流程。十、負責管理和監(jiān)督出納人員的工作。八、負責公司票據(jù)領購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)。六、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理。四、負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項。二、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等。2根據(jù)企業(yè)支付情況作出分析報告供領導參考，以便控制費用開支，搞好平衡，不超出預算；3對企業(yè)日常所支付的費用進行統(tǒng)計和控制，掌握銀行存款余額的記錄； 4處理銷售收入與支出的記錄。負責保存企業(yè)內客戶須按時支付的5負責審閱合同中有關的協(xié)議、價格及安排，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟文件。11根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄12銀行賬務和支票辦理13會計憑證的匯總和管理14備用周轉金必須每天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入和現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能將現(xiàn)金借給任何部門或個人；15負責所得稅扣繳申報事項；一、負責與收銀有關賬目來往的會計師職責；1制定會計操作規(guī)程，控制及平衡預付定金，計算一切應付的傭金。9負責每日營業(yè)額的追繳，按領導和財務經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。填制送款薄，及時送存銀行；4檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理； 5負責編制“企業(yè)每日資金報表”和“銀行存款每日報告表”6嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和備用金，做到賬款相符，保證現(xiàn)金的安全?？偝黾{崗位職責：1負責現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日收款點叫來的現(xiàn)金，填制松寬薄，及時存入銀行。按會計制度規(guī)定，及時向有關方面報送會計報表，認真審查對外報出的會計報表和其他會計資料，保證數(shù)字準確，真實可靠；按國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，制定有關崗位專門保管暫存與會計部門的會計檔案，定期立卷按期移交檔案部門歸檔；7監(jiān)督因調動工作或因故離職的會計工作人員，認真辦理會計交接手續(xù)，保證會計記錄的連續(xù)性和跨級資料的完整性；8負責按有關規(guī)定，建立財產(chǎn)審查制度，定期組織有關部門共同進行財產(chǎn)清查工作；9組織企業(yè)會計工作人員學習現(xiàn)代企業(yè)會計的理論和方法、業(yè)務技術，不斷提高會計工作人員素質。4負責按國家有關規(guī)定，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款，督促有關崗位辦理轉交手續(xù)，做到按期足額完成上交任務，不挪用、不截流、不拖欠。根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營目標和整體經(jīng)營規(guī)劃，定期組織有關崗位編制財務收支預算、成本計劃和期間費用計劃；3負責的企業(yè)日常財務活動的管理。會計主管崗位職責按照《會計法》和有關財經(jīng)法規(guī)、政策和制度的規(guī)定，負責組織本企業(yè)的財會人員辦理會計
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