【正文】 ............ 24 4 ................................... 24 ................................... 25 ................................... 28 ................................... 28 第十章 項(xiàng)目組織與管理 .......................... 29 ........................... 29 ........................... 31 ......................... 31 .................................. 32 第十一章 招標(biāo)方案 .............................. 32 .................................. 32 .............................. 32 .................................. 32 .................................. 32 第十二章 結(jié)論與建議 ............................ 33 ...................................... 33 ...................................... 33 附表 ： 附表 1 投資匯總表 附表 2 建設(shè)內(nèi)容及資金估算表 附表 3 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 4 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 5 附表 5 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 附表 6 產(chǎn)品銷售收入估算表 附表 7 項(xiàng)目產(chǎn)品總成本費(fèi)用表 附表 8 項(xiàng)目損益表 附表 9 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 10項(xiàng)目借款還本付息計(jì)劃表 附圖： 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū) 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 紅棗基地示范 項(xiàng)目 工程區(qū)位圖 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū) 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 紅棗基地示范 項(xiàng)目工程布局圖 6 新疆英吉沙縣 3 萬畝特色紅棗基地建設(shè)示范項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 7 目 錄 第一章 總論??????????? ??????????????????? 1 第二章 項(xiàng) 目 背 景 和 必 要性???????????????????????? 4 第三章 項(xiàng) 目 實(shí) 施 區(qū) 基 本 概況??????????????????????? 5 第四章 市場分析???????????????????????????? 8 第五章 項(xiàng) 目 建 設(shè) 的 依 據(jù) 、 原 則 和 思路??????????????????? 9 第六章 項(xiàng)目投資估算與資金籌措 ???????????????????? 12 第七章 效益分析 ??????????????????????????? 21 附表 ?? ??????????????????????????????27 8 9 第一章 總論 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：新疆英吉沙縣 3 萬畝紅棗基地示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 承建單位：英吉中農(nóng)生態(tài)科技發(fā)展有限公司 建設(shè)周期： 20xx 年 8 月至 20xx 年 12 月 建設(shè)地點(diǎn)： 二、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 主要建設(shè)內(nèi)容為種植基地建設(shè)、防護(hù)林建設(shè)、開展紅棗的相關(guān)種植與研究等。 在該項(xiàng)目的建設(shè)上，將立足沙坡頭區(qū)自然經(jīng)濟(jì)條件，運(yùn)用先進(jìn)成熟的壓砂地紅棗栽培適用技術(shù)，建成沙坡頭區(qū)優(yōu)質(zhì) 紅棗示范 工程，為沙坡頭區(qū)干旱山區(qū)生態(tài)環(huán)境改善、經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展做出重大貢獻(xiàn) 。項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)充分 ， 具備建設(shè)條件 ， 設(shè)計(jì)科學(xué) ,概算合理 ， 保障措施有力 ， 運(yùn)行機(jī)制可行 ， 預(yù)期社會效益、經(jīng)濟(jì)效 益、生態(tài)效益顯著；項(xiàng)目先行進(jìn)行的一期工程完成可為全部建設(shè)任務(wù)的完成、完善運(yùn)行機(jī)制積累經(jīng)驗(yàn)。 招標(biāo)形式 紅棗栽植 工程及輸配水灌溉工程、設(shè)備采購、工程監(jiān)理等由地方政府政府采購辦通過政府招標(biāo)網(wǎng)面向全區(qū)具備施工資質(zhì)的企業(yè)公開招標(biāo)。 招標(biāo)組織形式 由地方政府通過政府采購的形式集中進(jìn)行招標(biāo)， 紅棗栽植 工程及輸配水灌溉工程、設(shè)備采購、工程監(jiān)理由中標(biāo)單位進(jìn)行，政府部門組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，以簽訂合同的形式交與項(xiàng)目工程實(shí)施的單位和企業(yè)。 科技保障 33 以寧夏回族自治區(qū)農(nóng)林科學(xué)院，寧夏林業(yè) 局 林技 總站 、經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 為技術(shù)依托，搞好 紅棗示范區(qū) 的建設(shè)，確保經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益顯著。整合自治區(qū)發(fā)改、國土資源、農(nóng)牧、水務(wù)、林業(yè)和財(cái)政部門項(xiàng)目資金用于該項(xiàng)工程建設(shè)。在產(chǎn)銷方面，企業(yè)實(shí)行區(qū)域性集中種植適銷對路的 紅棗 ，由公司組織分級包裝，進(jìn)行市場銷售；或創(chuàng)辦 紅棗 經(jīng)濟(jì)合作組織或協(xié)會，把分散經(jīng)營農(nóng)戶在自愿的基礎(chǔ)上組織起來，圍繞 紅棗 產(chǎn)品在產(chǎn)、供、銷和技術(shù)服務(wù)方面推進(jìn)社會化服務(wù)、專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?布局，建市場、拓 寬營銷網(wǎng)絡(luò)、連鎖銷售等。項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施工程責(zé)任制，工程建設(shè)采用招標(biāo)方式和監(jiān)理制，確保項(xiàng)目建設(shè)的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。 運(yùn)行管理和經(jīng)營機(jī)制 該項(xiàng)目建設(shè)，制定科學(xué)、合理的計(jì)劃任務(wù)書，作到有計(jì)劃、分步驟、層層落實(shí)技術(shù)指標(biāo)、制度責(zé)任，把該項(xiàng)目建設(shè)成一個(gè)優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)林基地。 由項(xiàng)目實(shí)施單位派駐工地代表與監(jiān)理人員在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對實(shí)施項(xiàng)目按初步設(shè)計(jì)要求及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查；項(xiàng) 目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對項(xiàng)目進(jìn)展情況和質(zhì)量情況進(jìn)行抽查，經(jīng)確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量。建立項(xiàng)目目標(biāo)管理制，并作為年度考核的重要指標(biāo)之一。 建立專家咨詢委員會，由自治區(qū)相關(guān)方面的專家組成，負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施中的技術(shù)指導(dǎo)和咨詢。 辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的日常和具體工作，并對領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。 紅棗示范基地 項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，不定期 的召集會議，聽取各責(zé)任部門建設(shè)進(jìn)展情況，協(xié)助解決困難和問題。組長由主管農(nóng)業(yè)的市委副書記擔(dān)任，副組長由主管農(nóng)業(yè)的副市長擔(dān)任；成員由市發(fā)改委、財(cái)政局、農(nóng)牧局、林業(yè)生態(tài)建設(shè)局、國土局、交通局、水務(wù)局、供電局、規(guī)劃局主要領(lǐng)導(dǎo)組成。 該項(xiàng)目實(shí)施后，即可擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè)，為農(nóng)民增收致富創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，同時(shí)提高農(nóng)民節(jié)約用水的意識和水資源的利用率，又可為解決生態(tài)脆弱地區(qū)水土流失與干旱缺水兩大瓶頸問題提供了新的途徑，也為中部干旱帶 紅棗產(chǎn) 業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了一種新的思路和經(jīng)驗(yàn)，為推動全區(qū) 紅棗 產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展創(chuàng)造了示范樣板。 壓砂地紅棗示范基地建設(shè)項(xiàng)目對水土保持 具有十分積極的意義。從項(xiàng)目自身來說，還款期間各年利息備付率均不低于 2，償債備付率均不低于 ，并隨借款本金的償還而逐步上升，償債能力參數(shù)表明項(xiàng)目具有良好的償債能力。償還貸款從項(xiàng)目建成后第 2年開始還本，還款方式為前七年等額還本，每年平均還本 930萬元，第八年還 990萬元，利息由市財(cái)政據(jù)實(shí)支付。所以，要在項(xiàng)目建成后的經(jīng)營過程中，以增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量和產(chǎn)品售價(jià)和增加項(xiàng)目后期投資為重點(diǎn)。選擇銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資三因素，分別按增加 5％，減少 5％進(jìn)行單因素敏感性分析。 （ 1）盈虧平衡分析 28 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP=固定成本 /（銷售收入 變動成本 銷售稅金） 100%= 30% 該項(xiàng)計(jì)算結(jié)果表明該項(xiàng)目達(dá)到 30%的生產(chǎn)能力時(shí)收支基本平衡。稅后靜態(tài)投資回收期為 (含建設(shè)期 )，動態(tài)投資回收期 年 (含建設(shè)期 )。 （ 1）投資收益率分析 公積金按稅后利潤的 15％提取， 年均 利潤總額 萬元，每年上交所得稅 萬元，總投資收益率為 ％。固定資產(chǎn)按 5％取殘值，其它資產(chǎn)不計(jì)殘值。 27 生產(chǎn)成本：即：苗木費(fèi)、肥料、水電費(fèi)、人工費(fèi)等，按照現(xiàn)行市場價(jià)計(jì)入。 本項(xiàng)目所得稅以 25%計(jì)算。 （ 4）基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 12％，項(xiàng)目計(jì)算期 14 年（包括建設(shè)期半年，生產(chǎn)運(yùn)營期 14 年）。 直接效益 26 該項(xiàng)目實(shí)施后，可增加有效灌溉土地面積 萬畝，其中 萬 畝 紅棗 、壓砂瓜達(dá)到盛果期后，每年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 5400 萬元。 永大線壓砂地節(jié)水灌溉示范區(qū)， 如果按傳統(tǒng)灌溉方式（畝用水量 200 立方計(jì)算）， 萬畝每年總需水量為 300 萬立方；如改用滴技術(shù) , 畝用水量為 70 立方，總用水量 105 萬立方，則節(jié)水 195萬立方；每方水以 1元計(jì)算，可降低生產(chǎn)成本 195萬元，畝均節(jié)約用水成本 130 元 。 第九章 效益分析與財(cái)務(wù)評價(jià) 紅棗示范基地建設(shè)項(xiàng)目 的實(shí)施 ， 對有效解決本地區(qū) 林 業(yè)生態(tài)環(huán)境干旱缺水的問題及促進(jìn)本地區(qū)土地資源的開發(fā)利用十分有利。同時(shí)改善了區(qū)域小氣候，提高了區(qū)域自凈能力和抗災(zāi)害天氣的能力，從而使項(xiàng)目區(qū)從穩(wěn)定程度不高的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)及半荒漠自然生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展成有序化、高效率、良性循環(huán)的復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)。對工程施工所產(chǎn)生的棄土棄渣和固體廢棄物應(yīng)分類集中處理，棄土棄渣和固體廢棄物應(yīng)結(jié)合工程加以利用。 施工期對工程范圍地面植被有一定破壞，但工程建成后不良影響將基本消除，施工期排污對整個(gè)井灌區(qū)影響較小。在暴雨和地表徑流的作用下，將直接受到?jīng)_刷和淘蝕，產(chǎn)生新的水土流失。 24 本工程的建設(shè)活動，對原始地表的擾動、占壓使地表失去保護(hù)，同時(shí)也改變了原地表特有的理化特性，為面蝕、細(xì)溝侵蝕等提供了條件。 工程實(shí)施后，通過 推廣棗瓜間作模式 ，提高整體環(huán)境質(zhì)量，建立良好的、相對穩(wěn)定的 、具有自我調(diào)節(jié)能力的生態(tài)系統(tǒng)。工程的實(shí)施將對水資源的優(yōu)化配置，節(jié)約用水，有效緩解水資源供需矛盾，保護(hù)性利用干旱地區(qū)資源以及實(shí)現(xiàn)資源的可持續(xù)利用與發(fā)展起到很大的積極作用。但在建設(shè)施工和運(yùn)行過程中也有不利的影響，必須采取相應(yīng)措施，把影響減到最小程度。 第七章 建設(shè)期限及進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)期限一年，即 20xx年 11月 20xx 年 11月 20xx年冬季完成項(xiàng)目現(xiàn)場勘查、施工設(shè)計(jì)和主干工程建設(shè)，20xx 年 11月底前完成全部工程建設(shè)內(nèi)容。 銀行貸款 5000 萬元主要用于滴灌系統(tǒng)建設(shè)中購置以色列先進(jìn)節(jié)水技術(shù)裝備、國產(chǎn)節(jié)水灌溉設(shè)備及 田間工程配套建設(shè)及安裝 。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 7908 萬元，其中申請銀行貸款 5000 萬元、占總投資的 63%；地方配套自籌 2908 萬元、占總投資的 37%。 （ 1）苗木費(fèi) 萬元（ /畝， 含補(bǔ)植 每畝栽植 42株， /株 ）； （ 2） 苗木管理費(fèi) 萬元（ 元 /株） （ 3） 清砂、栽植 333萬元（ 6 元 /株） （ 4） 撫育管理費(fèi) 333 萬元（ 222 元 /畝， 14 年結(jié)果前幼樹管理）； （ 5） 肥料費(fèi) 63 萬元（ 42元 /畝）； （ 6） 水費(fèi) 63萬元（ 42元 /畝）。 21 第六章投資概算及資金籌措 本 項(xiàng)目規(guī)劃總投資 7908 萬元 ,其中 :水源工程（供配電）投資 1945 萬元，灌溉工程總投資 4293 萬元； 紅棗栽植 項(xiàng)目投資 1160 萬元；項(xiàng)目技術(shù)支撐及項(xiàng)目管理費(fèi)用 510 萬元，其中：技術(shù)培訓(xùn)與交流費(fèi) 60 萬元，建設(shè)其它費(fèi)用 153 萬元（報(bào)告編制、勘察初設(shè)費(fèi)，招標(biāo)、監(jiān)理費(fèi)，管理費(fèi)），項(xiàng)目建設(shè)期利息 萬元。 用水者協(xié)會： 用水者協(xié)會是用水者個(gè)體組成的民選民管合作形式的民間組織，負(fù)責(zé)調(diào)劑 用水者之間關(guān)系及確定用水方式、用水量、設(shè)施維護(hù)、費(fèi)用承擔(dān)、責(zé)任與義務(wù)，實(shí)現(xiàn) 對水的高效妥善管理和杜絕了浪費(fèi)水 。 技術(shù)引進(jìn)與交流培訓(xùn)： 引進(jìn)適合干旱地區(qū)種植的高效抗旱品種并進(jìn)行示范，引進(jìn)滴灌專用肥生產(chǎn)配制技術(shù)和適宜本地區(qū)特點(diǎn)的節(jié)水灌溉技術(shù)及設(shè)備。自動反沖洗過濾 器 19 套；安裝自動進(jìn)排氣閥 710 套、減壓閥 1189 套。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 水源工程： 規(guī)劃建設(shè)小型輸水泵站 3 座， 1 萬立方蓄水池 19座； 埋設(shè)Φ 450 泵站輸水主管道 10 公里、Φ 315 泵站輸水主管道 6 公里；為泵站 架設(shè)高低壓線路 40 公里，安裝變壓器 3 臺，配套高低壓配電設(shè)備 。 標(biāo)準(zhǔn)化示范園區(qū)建設(shè) 紅棗是多年生果樹，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，需要建設(shè)一 個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)化紅棗示范園區(qū)，以此帶動全面發(fā)展。并建設(shè) 12個(gè)紅棗專業(yè)批發(fā)市場，形成紅棗產(chǎn)、加、銷、管一體的產(chǎn)業(yè)化格局。 龍頭企業(yè)及合作組織建設(shè) 紅棗產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的關(guān)鍵是培育一批能帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的加工、流通龍頭企業(yè)，通過吸收三資建一批，整和資金壯一批，政策引導(dǎo)強(qiáng)一批，機(jī)制創(chuàng)新 活一批的思路，多措并舉，培育壯大一批產(chǎn)品有市場、技術(shù)含量高、品牌響的紅棗加工、流通龍頭企業(yè)。棗癭蚊防治方法，用 20%大功臣 1500 倍防治；豆天蛾以人工捕捉為主。 病蟲害防治 19 主要防治棗癭蚊和