出納工作交接清單全文5篇-文庫吧資料
2024-10-24 20:12本頁面
【正文】 一致時，以發(fā)票的內容為準，然后用鉛筆在后面進行備注實際用途）。物業(yè)管理合同在核對簽收之后需復印兩份，一份給物業(yè)部、一份給嚴總、一份留行政部存檔；其他文件則需多復印一份給財務。返回部門時應做好相應的登記?？偛啃姓祷匚募奶幚砹鞒?。登記給財務簽收的文件：除了上述登記給總部行政中寫明需要登記給財務的文件外，需給財務的文件還包括各類單據(jù)。如：中心領導批示呈上級領導批示等，遞交總部行政 ；如：中心領導批示按公司財務制度處理及協(xié)作單、客戶申請等涉及停車位或者是金錢方面的內容則遞交財務（需遞交財務的單據(jù)登記在財務文件簽收本）。涉及金錢的請示文件待中心領導簽完之后遞給財務（需遞交財務的單據(jù)登記在財務文件簽收本）。登記在財務文件簽收本。一般需蓋公司章的文件：各部門遞交上來的函、合同、服務協(xié)議等（合同蓋章時需檢查合同提供方的簽名和蓋章是否完整，超2頁以上的合同須加蓋騎縫章。兩種章都需要領導簽字，中心章是在嚴總處簽名之后就可以蓋印的，公司章是嚴總簽完字之后再遞上總部行政由總部各領導簽完字之后方能蓋印。一般在用章申請表上會寫清楚。②用章申請 各部門遞交上來的用章申請，需看清楚是要蓋什么章。收到的文件要仔細一一核對簽收本上的條目，確保沒有錯漏。）所有給出去的文件都要進行登記。（每月25日之前將班表排好，節(jié)假日值班表需在每個節(jié)假日前一個星期做好之后發(fā)總部行政潘燕君。則需在招聘結束后的第二天把情況向領導匯報。需及時發(fā)到員工手中并做好簽收。）每周周一準備領導開會所需資料（根據(jù)工程部、物業(yè)部提交的周報資料制作中心周報表、根據(jù)各個部門提交的每周缺編情況制作中心缺編表格（注：領導于每周一下午兩點從中心出發(fā)去往總部開會，因此開會所需資料須在兩點前準備好）。入職員工需填寫：個人簡歷、社保承諾書、入職承諾書、公積金承諾書。）日常單據(jù)的填寫（根據(jù)實際需要進行日常單據(jù)的填寫。并將員工資料整理歸檔。年假假單必須核實并經領導簽名之后遞往總部行政，其他假單凡超過三天都必須遞往總部行政。供應商聯(lián)系方式：:346654925。每月10日前讓各部門提交文具計劃并于每月15日前根據(jù)各部門的遞交的文具申購計劃，依據(jù)實際需要制作中心文具申購計劃。）文具、桶裝水管理（每月制作水票并按照規(guī)定發(fā)放水票并做好領水登記，及時查看水房的桶裝水數(shù)量，如數(shù)量不足時需及時電話讓供應商送水。例：涉及金錢的請示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。需存檔的資料都已歸檔。（六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：1．本現(xiàn)金日記帳X本；2．本銀行存款日記帳X本；3．空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；4．空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；5．銀行對帳單X份；6．…………………（四）印鑒：1．XX公司財務章一枚
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