出納工作交接清單（全文5篇）-全文預(yù)覽
【正文】 需存檔的資料都已歸檔。（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：1．本現(xiàn)金日記帳X本；2．本銀行存款日記帳X本；3．空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；4．空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）；5．銀行對帳單X份；6．…………………（四）印鑒：1．XX公司財務(wù)章一枚；2．XX公司法人章一枚；（五）交接前后工作責(zé)任的劃分： X年X月X日前的出納責(zé)任事項由XXX負責(zé)；X年X月X日起的出納工作由XXX負責(zé)?，F(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：X年X月X日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：1（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：1．本現(xiàn)金日記帳一本；2．本銀行存款日記帳二本；3．空白現(xiàn)金支票 工行： 招行： 盛京銀行4．空白貸記憑證 工行： 招行： 盛京銀行5．托收承付登記簿一本；6．付款委托書一本；7．信匯登記簿一本；8．保險箱暫存物品細表一份，與實物核對相符；9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；10．???????（四）印鑒：1．XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；2．XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；3．XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；（五）交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項由朱XX負責(zé)；19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責(zé)。2（五）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。庫存現(xiàn)金：11月30日帳面余額元，實存相符，月記帳余額與總帳相符?，F(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：2012年12月4日（二）具體業(yè)務(wù)的移交：1（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：1．本年度現(xiàn)金日記帳一本；2．本年度銀行存款日記帳1本；3．空白現(xiàn)金支票二十一張，空白轉(zhuǎn)賬支票十九張 南陽銀行：4．保險箱暫存物品細表一份，與實物核對相符；（四）交接前后工作責(zé)任的劃分：2012年12月4日前的出納責(zé)任事項由負責(zé)；2012年12月4日起的出納工作由以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。各個銀行的聯(lián)系人及電話：工行：招行：盛京銀行：移交人： XX（簽名蓋章）接管人：XX（簽名蓋章）監(jiān)交人：XX（簽名蓋章）XX公司財務(wù)處（公章）2011年X月X日第三篇：出納工作交接出納工作交接清單原出納員XXX，因工作調(diào)整，財務(wù)處已決定將出納工作移交給XXX接管。銀行存款余額xxx萬元，與銀行對賬單核對相符。移交人：XXX（簽名蓋章）接管人：XXX（簽名蓋章）監(jiān)交人：XXX（簽名蓋章）XX公司財
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