出納工作移交清單-全文預覽
【正文】 一、日常固定動作：周計劃，讓總包及其他施工單位提交紙質版及電子版周計劃，周一城市公司晚上周例會ppt里面的內容要用到，電子版發(fā)至項目管理部溝通群并自己備份至電腦“1正弘置業(yè)南陽正弘新越置業(yè)有限公司正弘熙悅項目9各單位進度計劃”；，原件自己留存周進度計劃檔案盒；；，沒有打回；；。移交人：接管人：監(jiān)交人：XXXXXXXXXXX公司財務部（公章）XXXX年X月XX日第三篇：出納工作移交清單（xiexiebang推薦）出納工作移交清單一、銀行存款： 銀行余額：大寫：人民幣柒拾陸萬玖仟柒佰陸拾柒元肆角貳分；二、現金日記賬： 現金余額：；王開選2010年1月，2月兩個月工資未領，共4000元；合計：，大寫：人民幣捌仟柒佰叁拾貳元壹角貳分；三、現存支票：現金支票：01824475（1張），02415276—02415300（25張），共26張；轉賬支票：09016895——09016900共6張發(fā)票：74515937451600共8張結算業(yè)務申請書：526314526332共19張四、各種磁卡：電卡：1張（6—7—102）；煤氣卡：1張（6—7—102）；報稅卡1張；水卡；1張（6—7—102）；有線電視交費存折（1本）；交通銀行分行預留印鑒卡（1張）；五、公司鑰匙明細：保險柜內、外共4把；桌屜2把；資料柜上下鑰匙各2把，中間兩
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1