出納工作交接清單全文5篇-免費閱讀
【正文】 住房公積金提取申請：資料冊里有住房公積金提取申請表，該表一式三份，提取者需填寫一致，并經(jīng)公司蓋章之后方能生效。除行政員工外其他部門的員工都發(fā)磁卡；入職表格填寫好之后，要讓填寫本人在所有需簽字處按上手印。保安部的基數(shù)是1310；物業(yè)部、行政部、財務部、工程部的基數(shù)都是1700。節(jié)假日排班：節(jié)假日排班于每個節(jié)假日前一個星期排好。另一張待總值經(jīng)理簽名之后，發(fā)給各部門需總值的人員簽名。其次，車輛使用費后除了需附發(fā)票之外，還需制作車輛使用明細表。② 借款審批單、報銷回單（例：工衣干洗借支）借款審批單在填寫時需一式兩份，中間墊上復寫紙?？偛糠祷氐恼埵?、合同、協(xié)作單、客戶申請等文件，需復印一份留行政部存檔并將原件返回相應部門。）③請示文件 一般不涉及金錢的請示文件待中心各領導簽完之后都遞交給總部行政。用章有中心章和公司章兩種。）總值值班、領導班表、部門班表、節(jié)假日值班表的編排。）入離職手續(xù)的辦理（新員工入職需提交：三張小一寸彩色照片、入職體檢表（或健康證）一份、本市辦理的工行卡、身份證復印件。待中心文具計劃制作好后需附上文具申購請示遞交中心領導審批，領導審批完之后將文具計劃電子版發(fā)給供應商，讓供應商送貨。移交人：XXX（簽名蓋章）接管人：XXX（簽名蓋章）監(jiān)交人：XXX（簽名蓋章）XX公司財務處（公章）X年X月X日第四篇：交接工作清單交接工作清單文件、資料的跟進（簽收本、電子版都有整理記錄并已更新。各個銀行的聯(lián)系人及電話：工行：招行：盛京銀行：移交人： XX（簽名蓋章）接管人：XX（簽名蓋章）監(jiān)交人：XX（簽名蓋章）XX公司財務處（公章）2011年X月X日第三篇：出納工作交接出納工作交接清單原出納員XXX，因工作調(diào)整，財務處已決定將出納工作移交給XXX接管。庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符?，F(xiàn)辦理如下交接：（一）交接日期：2012年12月4日（二）具體業(yè)務的移交：1（五）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：1．本現(xiàn)金日記帳一本；2．本銀行存款日記帳二本；3．空白現(xiàn)金支票 工行： 招行： 盛京銀行4．空白貸記憑證 工行： 招行： 盛京銀行5．托收承付登記簿一本；6．付款委托書一本；7．信匯登記簿一本；8．保險箱暫存物品細表一份，與實物核對相符；9．銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；10．???????（四）印鑒：1．XX公司財務處轉(zhuǎn)訖印章一枚；2．XX公司財務處現(xiàn)金收訖印章一枚；3．XX公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚；（五）交接前后工作責任的劃分：199X年X月
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1