關(guān)于企業(yè)報(bào)銷管理流程制度7篇模板-文庫吧資料
2024-09-25 13:25本頁面
【正文】 財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)人→總會(huì)計(jì)師→總經(jīng)理(二)二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理：經(jīng)辦人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→二級(jí)機(jī)構(gòu)書記/項(xiàng)目書記→公司總會(huì)計(jì)師→公司總經(jīng)理(三)二級(jí)機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目部：經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)→二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理第四條 費(fèi)用報(bào)銷原則誰經(jīng)辦、誰報(bào)銷，嚴(yán)禁以他人名義或代替他人報(bào)銷。超過一個(gè)月以內(nèi)者，書面說明事由，一事一報(bào)一批。企業(yè)報(bào)銷管理流程制度（精選篇5）第一條 為規(guī)范公司費(fèi)用報(bào)銷行為，準(zhǔn)確核算公司當(dāng)期費(fèi)用發(fā)生額，對(duì)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間、審批權(quán)限作明確規(guī)定。，要求事先申請(qǐng)到客服部備案，由客服部負(fù)責(zé)，請(qǐng)專人維修及購置維修所需物件，各部門無權(quán)自行處理。，填寫“借款單”，到財(cái)務(wù)借備用金采購。，如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí)，財(cái)務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實(shí)無法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因?！百M(fèi)用報(bào)銷憑證”準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫，具體要求如下：：，字體要清楚。（2）交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主；，但特殊原因需打出租車時(shí)，應(yīng)事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。，必須如實(shí)填寫清楚所應(yīng)酬的項(xiàng)目方可報(bào)支。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。，將所有員工的工資計(jì)算完畢，并交總經(jīng)理簽批。，每月1日至最后一日為一個(gè)月周期，每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資，計(jì)入下一個(gè)月薪資內(nèi)。，財(cái)務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，盡快與財(cái)務(wù)結(jié)算清楚。，當(dāng)日借款金額在300元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。，在收款時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清款項(xiàng)。，經(jīng)財(cái)務(wù)審核無誤的單據(jù)，應(yīng)由財(cái)務(wù)送給總經(jīng)理審批。如有異議時(shí)，財(cái)務(wù)應(yīng)當(dāng)拒絕受理，并退回當(dāng)事人重新辦理。：，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報(bào)銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財(cái)務(wù)審核，超出三天的費(fèi)用不予報(bào)銷，責(zé)任自負(fù)。，才能實(shí)施。以上兩種情況，財(cái)務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時(shí)，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。內(nèi)容：，財(cái)務(wù)核實(shí)，但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。適用范圍公司員工費(fèi)用報(bào)銷管理。：凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準(zhǔn)《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā)出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔(dān)。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費(fèi)的10倍處罰。39。：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細(xì)資料（地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等）。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。各（需求部門于每日16:30前送至物流部），物流部可拒接受理，對(duì)于不合格的件退回發(fā)件人。原則上各部門人員應(yīng)代收?！多]件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗(yàn)核對(duì)。：各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的快遞費(fèi)進(jìn)行管控。：物流部：負(fù)責(zé)公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。：本公司所有員工均屬之：：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。b、粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說明情況。費(fèi)用報(bào)銷單a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法：差旅費(fèi)報(bào)銷單a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。六、報(bào)銷管理駐外人員原則上每月報(bào)銷一次，各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個(gè)月。辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷(但不包含酒
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