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費用報銷支付流程管理制度模板-文庫吧資料

2024-09-06 13:56本頁面
  

【正文】 共交通工具:公交車、地鐵等所發(fā)生費用; 因公務需要,外出乘坐出租車、網約車,需符合以下條件: ( 1)外市出差的出差地; ( 2)公司加班(指因工作需要加班,并已提前報備加班申請,經上級審批通過的加班)至 21 點之后 ; ( 3)領導安排的緊急事務; ( 4)出差出發(fā)時間 7 點之前及返回時間 21 點之后; ( 5)相應職級人員,發(fā)生的市內交通費用。 水電費用及物業(yè)費報銷,如先付款后到票的情況需提供催繳單作為附件并在備注中列明費用所屬 時間段,如發(fā)票直接開具給物業(yè)公司,需提供物業(yè)公司開具的費用分割單; 第七條交通費用 (一)費用定義 因公務需要,在辦公常駐所在地外出乘坐公共交通工具所發(fā)生的費用。 (二)費用報銷標準 各項行政類費用按照對應管理部門的相關管理規(guī)定據(jù)實結算。此項費用由各公司行政部進行統(tǒng)一管理。 (三)財務管理部:對原始票據(jù)的合法性、有效性,報銷金額的準確性以及報銷內容是否符合報銷規(guī)定進行審核。 第五條管理職責 (一)報銷人:對申請報銷的內容真實性、完整性負責。 (七)對于公司統(tǒng)一管理、發(fā)放、結算的各類費用事項,參 照相關對應制度執(zhí)行,由公司統(tǒng)一與合作單位結算的,不再另行向員工支付相關款項。 (五)當月費用當月及時報銷,不得跨月報銷。 (四)辦理報銷必須根據(jù)不同費用類型填制報銷單據(jù)。 (三)費用發(fā)票要 求開票單位填寫清楚,大、小寫相符,不得涂改,要素齊全,要素包括:發(fā)票抬頭(公司完整開票信息)、商品名稱、數(shù)量、單價、金額、日期、開票單位發(fā)票章、發(fā)票監(jiān)制部門監(jiān)制章。 第二條適用范圍 本細則適用于全公司 第二章管理原則及職責 第四條管理原則 (一)費用報銷的內容應當真實、合理;報銷的憑證應當合法、有效;報銷的手續(xù)應當健全、嚴格。休息日與假日出差可調休。 如客戶或接待單位提供上 述費用的,員工不得另行報銷。住宿因實際需要 (陪同貴賓等 ),致使費用超支的,也作報銷并備注,呈送 (副 )總經理批準。 公司員工參加特定會議或外培,憑會議或外培通 知報經 (副 )總經理報銷:如會議或外培統(tǒng)一安排食宿,則不分級別一律憑大會或外培開具的發(fā)票實報實銷,不再享受補助,如大會或外培期間不統(tǒng)一安排食宿,則執(zhí)行公司級別標準。在外招待貴賓,依實際報銷,不得再加報膳食費。一聯(lián)交總經理處,一聯(lián)經部門經理簽字、 (副 )總經理審核后交財務部。 員工若使用私家車出差的,以每公里 1 元為計算單位,路橋收費依票據(jù)實報實銷。 郵費應取具郵局的證明為憑。 搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。 乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具 的統(tǒng)一發(fā)票。 乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。一般本著經濟、實惠、真實、節(jié)約的原則 選擇合適的交通工具、住宿及用餐環(huán)境。 省內周邊地區(qū)當天去當天回來的業(yè)務除車票實報實銷外,超過用餐時間 1 小時以上的補助誤餐費用 10 元 /餐;部門經理級以上人員補助誤餐費用 15 元 /餐。 當同一天去兩個不同的城市時按照住宿所在城市為報銷費用的城市。 部門經理級以下人員搭乘出租車須視以下情況:返回途中公共汽車已下班;緊急文件;攜帶重要文件、現(xiàn)金;有貴賓陪同;其他類似情況。 因公乘車的火車票、長途汽車票、市內乘車實報實銷。 公務指派之國外出差,膳食、住宿以當?shù)匾话銟藴蕡箐N,工作交通費實報實銷 (具體情況另行公布 )。 公司派遣出國受訓的員工,除工作原因的交通費用實報實銷外,其他交通費用自理。 特別是借支大額現(xiàn)金時,有必要采取安全措施。 出差人員必須對出差費用進行合理預算,填寫《借支單》,按程序經部門經理、 (副 )總經理審批后,方可到財務部借款。 出差人員必須提前準備好出差所需用品,并根據(jù)《出差用品檢查清單》對出差用品進行清點、檢查、確認。 員工出差期限由派遣部門經理視實際情況核定,因公務需要、意外災害或患病滯阻,需延后回廠時,以電話告訴部門或從事行政部經理,待回來后補辦出差或請假手續(xù)。 職責 出差人員負責出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據(jù)粘貼; 直接上級與部門經理負責出差申請與費用報銷的審核; 經部門經理審核的出差申請與費用報銷單據(jù)由部門文員遞交總經辦核準; 總經理負責特殊或重大事項的費用報銷單據(jù)的最終批準; 財務部復核后控制度對出差借款進行預支及出差費用進行報銷。 費用報銷支付流程管理制度精選篇 5 目的 因公司對外往來及業(yè)務發(fā)展需要,為進一步完善公司財務管理,規(guī)范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求,遵從真實、節(jié)約的原則,根據(jù)公司的實際情況,特制本管理制度。下屬與上級領導一起出差的,下屬要扣除出差補助。 (7)出差人員在到達出差地后,應及時向部門經理報告,并同時告知住宿賓館電話和房間號;出差期間,應每日向部門經理電話匯報一次。 (5)出差住宿由對方安排解決的,公司不予再報銷及補貼。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意,否則超標部分 (以總額計 )不予報銷,由報銷人自理 。 因參加會議出差者,按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助,只負擔交通費實報實銷。每人每天出差補助 180 元 (包括:食宿,市內交通等 )。 (包括:食宿,市內交通費 )。 一類城市如:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。 (3)借口額度一般員工借款金額在 1000— 2024 元之間,部門主管以上人員借款金額在 2024— 3000 元這間。 費用報銷支付流程管理制度精選篇 4 (1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預計天數(shù)等內容,經部門主管審核,報總經理簽字認可后,方可到財務部領款。其業(yè)務上級受連帶責任,給予 50 元處罰。 市場崗位不提交市場周報者,將不予簽字報銷。 對違反報銷時限規(guī)定的,按 20 元 /單處罰 。 四、罰則 對違反招待相關規(guī)定的, 將由公司總經理視情況具體處理 。 二、費用報銷流程 經辦人填寫報銷單 —— 部門負責人審批 —— 會計主管審核報銷憑證 —— 財務負責人審批 —— 總經理審批 —— 出納審核并付款 —— 經辦人簽字領款 三、費用預警的管控 公司財務部門對超預算費用的支出與報銷實施預警服務,對于違反財務紀律以及相關制度的費用支出與報銷,公司財務人員有權拒絕支付并向公司總經理匯報,由公司總經理安排調查核實,并依據(jù)調查核實結果做出相關處理。 報銷人員使用的手機,不得與家庭電話和親友電話捆綁消費,一經發(fā)現(xiàn)將其所有報銷的話費全部收回,并處以 20%的罰款。 報銷額度的管控: 業(yè)務人員的手機費報銷額度按 “ 預算額度 X上月度指標完成比例 ” 進行管控 。 報銷手機人員因換號一個月 發(fā)生兩次交費時,除按規(guī)定在財務辦理變更備案手續(xù)外,兩號相加報銷費用不得超出本人月度預算規(guī)定的標準。 經批準報銷手機費的人員,所報手機費發(fā)票顯示的姓名應與本人一致 。 對丟失發(fā)票或取得假的發(fā)票的一律不予報銷,責任自負。如就餐地點無法提供有效發(fā)票,需提供收款收據(jù),若合理合規(guī),報銷人需以 其他合格的正規(guī)招待發(fā)票抵頂?shù)瑫r附就餐說明。 招待金額超過 200 元的,需提供酒店菜單。 所有招待與外聯(lián)費用,需事前以書面或短信形式向總經理申請同意,不得擅自決定 。 招待費開支標準 渠道客戶只提供工作餐,按 20 元 /人標準控制 。特殊情況需要報銷出租車費的,在單據(jù)后附由單位負責人批準的《出租車費報銷審批單》。若未發(fā)生交通費則不予享受交通補貼。 交通補助 出差人員帶車出差,報銷時不計算市內交通費。 員工 10: 00 以后出差或 16: 00 以前返回的按半日計算當日補助。 未出差期間,相關人員凡是中午有招待需求的,一律不再享受午餐補助 (10 元 /日 )。 差人員出差期間如有招待,每招待一次扣減半天的伙食補助,招待費用與差旅費同時報銷。 伙食補助: 出差 (市區(qū)以內不按出差計算 )來回時間不超過 8 小時的,只報車票,不享受伙食補助,但可以按公司規(guī)定的午餐標準 (10 元 /日 )領取補助。特殊情況需要升格使用交通工具的,應報公司總經理審批通過后執(zhí)行,否則一律按可乘坐的交通工具最低費用標準報銷。退票費原則上不予報銷,特殊情況由公司總經理特批。如出差單據(jù)丟失,責任自負。 下列單據(jù)不準報銷:白條、收據(jù)、大小寫不符、字跡不清、時間不符的、不合法的單據(jù)、涂改的單據(jù)、未蓋章的發(fā)票等。報銷時須后附經公司人資行政部標注具體返回時間的《出差申請單》,以便計算相應出差補助。 出差人員在報銷時,票據(jù)粘貼要規(guī)范整齊,粘貼順序為:車 (船、飛機 )票、住宿發(fā)票或會務票據(jù)、其他票據(jù) (不含保險費單據(jù) )并注明單據(jù)張數(shù) 。 報銷標準:見附件 1《差旅費報銷標準》 票據(jù)的 管理: 出差人員憑取得的車票 (含船票、機票 )、住宿或
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