廣州xx冷藏物流有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作流程-文庫(kù)吧資料
2025-07-21 20:04本頁(yè)面
【正文】 算當(dāng)月應(yīng)交增值稅，并轉(zhuǎn)出到未交稅金。 2． 2 將抽出的抵扣聯(lián)及運(yùn)費(fèi)發(fā)票復(fù)印件按稅務(wù)系統(tǒng)規(guī)定進(jìn)行微機(jī)輸入，數(shù)據(jù)輸入要準(zhǔn)確無(wú)誤，同時(shí)還將普通發(fā)票的銷(xiāo)售收入及銷(xiāo)售等其他 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁(yè) 共 12 頁(yè) 項(xiàng)稅輸入微機(jī)，月末與財(cái)務(wù)總帳核對(duì)無(wú)誤。發(fā)票按封面規(guī)定要求填寫(xiě)，并按規(guī)定裝訂、保管。 1． 3 對(duì)發(fā)票要妥善保管，尤其對(duì)增值稅發(fā)票要專(zhuān)柜存放，隨時(shí)加鎖，嚴(yán)禁丟失。 財(cái)控部稅務(wù)會(huì)計(jì)工作注意事項(xiàng) 1． 稅票的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及管理： 1． 1 根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要，及時(shí)購(gòu)買(mǎi)增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。 2． 4 有權(quán)對(duì)實(shí)行獨(dú)立核算的單位進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，對(duì)不合理及違規(guī)行為提出意見(jiàn)。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁(yè) 共 12 頁(yè) 2． 2 對(duì)財(cái)務(wù)資料的保密性負(fù)責(zé)。 1． 5． 2 按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)綜合分析。 1． 5 對(duì)公司的財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行綜合分析。 1． 4． 2 審核基層單位的會(huì)計(jì) 報(bào)表。 1． 4 審查各單位的會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)決算，并負(fù)責(zé)合并會(huì)計(jì)報(bào)表。 1． 3． 1 按時(shí)編制公司財(cái)務(wù)快報(bào)、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)，及時(shí)送審，并報(bào)上級(jí)主管單位。 1． 2． 2 監(jiān)督各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。 1． 2 負(fù)責(zé)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算。 1． 1． 1 根據(jù)公司財(cái)務(wù)預(yù)算，結(jié)合資金實(shí)際情況，編制月度財(cái)務(wù)資金計(jì)劃 。 6．根據(jù)原始憑證，認(rèn)真分類(lèi)填寫(xiě)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表， 注意金額的正確性與平衡性。 5．會(huì)計(jì)登帳前后一定要核對(duì)原始憑證。 4． 會(huì)計(jì)每十天與各分部核對(duì)提貨情況。 認(rèn)真編制記帳憑證，并注意會(huì)計(jì)科目的正確 3． 使用完發(fā)票 一定要檢查有無(wú)差錯(cuò)。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁(yè) 共 12 頁(yè) 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作流程 會(huì)計(jì)日常工作注意事項(xiàng) 1． 新購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票一定要蓋章、編號(hào)。 7．會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)各分部收銀員交來(lái)的單據(jù)與款項(xiàng)， 2． 領(lǐng)用發(fā)票的人員一定要在發(fā)票領(lǐng)用登記本上簽名。 性。 8．會(huì)計(jì)登帳前，嚴(yán)格審查記賬憑證檢查 核對(duì)記帳憑證 和現(xiàn)金日記帳 檢查核對(duì)記帳憑證 和現(xiàn)金日記帳 發(fā) 票 管 理 領(lǐng)取發(fā)票并簽字 核對(duì)記賬憑證 制作記帳憑證 編 制 工 資 表 發(fā) 票 編 號(hào) 收集人事考勤表 發(fā)票用完后返回銷(xiāo)號(hào) 整 理 存 檔 編制會(huì)計(jì)報(bào)表 登 記 總 帳 發(fā) 放 工 資
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