4某公司貨幣資金管理制度-文庫(kù)吧資料
2024-08-27 15:58本頁(yè)面
【正文】 庫(kù)存限額，必須報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案，如有變動(dòng)，應(yīng)同時(shí)向開戶銀行和公司財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)。 ，應(yīng)用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算，如去邊遠(yuǎn)地區(qū)結(jié)算不方便或采購(gòu)地點(diǎn)又不定的地方采購(gòu)，必須使用大額現(xiàn)金時(shí)，各部門 /子公司應(yīng)向公司財(cái) 務(wù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部征得開戶銀行同意后方可支付。 （一般為 1000 元）以下的零星支付款項(xiàng)。 第九條現(xiàn)金支付范圍 、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助費(fèi)、差旅費(fèi)等款項(xiàng)。 第七條所有公司的非日常費(fèi)用借支、付款和報(bào)銷，超過(guò) 2024元 /次的均由家輝公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并報(bào)總裁簽字批準(zhǔn)。 第六條為了有效的監(jiān)控公司的資金流向，各公司的日常費(fèi)用（包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、水電物管費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)）的借支和付 款，在其他規(guī)定的手續(xù)完備的條件下，還須經(jīng)財(cái)務(wù)審核或批準(zhǔn)。 第五條各分子公司財(cái)務(wù)人員每月向公司所在地的負(fù)責(zé)人了解各部門 /子
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