【正文】 曾經(jīng)為下列客戶提供 — 內(nèi)部控制系統(tǒng)搭建服務(wù)，內(nèi)部審計服務(wù)，內(nèi)部控制審閱服務(wù)，美國薩班斯法案遵循支持性服務(wù)，績效管理咨詢服務(wù) 服務(wù)過的客戶 2023年 8月 第 33頁 5. 我們的服務(wù)費(fèi)用預(yù)估 2023年 8月 第 34頁 財務(wù)內(nèi)控咨詢項目費(fèi)用預(yù)估 ? 咨詢師計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：咨詢項目平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 10萬元 /月 /人 ?本項目擬由 4名資深咨詢師組成，預(yù)計 3個月的時間完成 ? 咨詢費(fèi)用合計約 120萬元（可根據(jù)項目進(jìn)度及階段分期支付），折扣 60%后的費(fèi)用合計約 72萬元 基于對貴公司需求的初步了解，以下是我們的時間預(yù)算和費(fèi)用報價： 注： 我們列示了在該項目中的收費(fèi)，該收費(fèi)的制定乃是基于參與該項目的人員級別，人員的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)及我們預(yù)計的工作小時數(shù)。服務(wù)過的客戶有華潤集團(tuán)和中國郵政等知名公司 。 李女士擁有多年的績效管理咨詢經(jīng)驗。 2023年 8月 第 31頁 我們的團(tuán)隊 項目高級經(jīng)理 : 李靜雯 女士 李女士是普道安邦人力資源咨詢服務(wù)部高級經(jīng)理。在加入普道安邦之前，邵先生任職于一家居領(lǐng)導(dǎo)地位的跨國保險公司，任北亞區(qū)審計經(jīng)理，其負(fù)責(zé)的運(yùn)營區(qū)域包括，中國區(qū)，日本及韓國。 邵先生擁有超過八年的內(nèi)部審計經(jīng)驗。 2023年 8月 第 30頁 我們的團(tuán)隊 項目高級經(jīng)理 : 邵 小波 先生 邵先生是普道安邦中國風(fēng)險建議服務(wù)部高級經(jīng)理。服務(wù)過的客戶有中國石油、中國聯(lián)通、重慶長安汽車、長安鈴木、江鈴汽車、一汽大眾、北辰集團(tuán)、北辰購物、五洲皇冠、洲際酒店、首創(chuàng)集團(tuán)、中國人壽、中外運(yùn)、中國工商銀行等。 2023年 8月 第 29頁 我們的團(tuán)隊 協(xié)調(diào)合伙人 : 陳 俊宇 先生 陳先生是 普道安邦中國管理合伙人，他 曾于 2023年在英國加入某知名教育集團(tuán)擔(dān)任駐英國中部市場代表從事教育咨詢服務(wù)， 2023年加入易觀國際咨詢公司擔(dān)任商業(yè)分析員， 2023年加入普華永道會計師事務(wù)所北京辦公室擔(dān)任高級咨詢師，亦曾擔(dān)任美國紐約證券交易所上市公司內(nèi)審經(jīng)理，具備多年的專業(yè)積累及行業(yè)工作經(jīng)驗。在加入普道安邦之前，馬先生任職于一家國際管理咨詢公司擔(dān)任高級經(jīng)理及部門總管職務(wù)。 馬先生于畢業(yè)后加入德勤會計師事務(wù)所，隨后作為內(nèi)部審計師服務(wù)于一家在紐約證券交易市場上市之跨國公司。填寫完成后請在灰色部分打“X”符號，標(biāo)明部門指標(biāo)與公司指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)商業(yè)開發(fā)部 財務(wù) 客戶 / 市場 內(nèi)部管理XXX _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 崗位職責(zé) _____________ 部門記分卡 部門指標(biāo)分解 部門關(guān)鍵職責(zé)分解 崗位職責(zé) / 工作重點(diǎn) 崗位 KPI 2023年 8月 第 26頁 項目形成的最終工作成果 績效管理項目文本成果： ? 《 白象食品集團(tuán)績效考核管理調(diào)研報告 》 ? 《 白象食品集團(tuán)關(guān)鍵崗位說明書 》 ? 《 白象食品集團(tuán)績效考核體系 》 ? 《 白象食品集團(tuán)績效管理手冊 》 ? 其他客戶特殊并在合理范圍的咨詢需求 績效管理項目非文本成果： ? 灌輸一種管理思想 ? 建立一套管理體系 ? 培養(yǎng)一支專業(yè)隊伍 ? 項目相關(guān)培訓(xùn)與能力轉(zhuǎn)移； ? 方案實施后續(xù)輔導(dǎo)； ? 方案實施后續(xù)跟蹤監(jiān)督； ? 員工學(xué)習(xí)成長與企業(yè)能力內(nèi)生； ? 常年績效咨詢顧問 2023年 8月 第 27頁 4. 我們的團(tuán)隊及主要客戶 2023年 8月 第 28頁 我們的團(tuán)隊 項目合伙人 : 馬津 先生 馬先生是普道安邦中國風(fēng)險建議服務(wù)合伙人，在管理咨詢行業(yè)服務(wù)經(jīng)年，在內(nèi)部審計服務(wù)、風(fēng)險管理服務(wù)、薩班斯法案遵循輔助服務(wù)、內(nèi)部控制體系搭建服務(wù)及中國稅建議服務(wù)等方面均擁有豐富經(jīng)驗。85%≥70%。101%≥80%。85%≥70%。 備注 2023年 8月 第 21頁 ? 與公司管理層開展研討，理清績效管理的總體思路，明確公司績效管理的總體原則； ? 根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略，選用合適的工具，對公司目標(biāo)層層分解，并確定白象食品集團(tuán)的 KPI指標(biāo)庫； ? 由顧問主導(dǎo)，經(jīng)討論確認(rèn)公司層面的關(guān)鍵績效指標(biāo) (KPI)； ? 設(shè)計績效管理流程和工具； ? 針對部門經(jīng)理，開展績效管理培訓(xùn)（半天、一次），培訓(xùn)有關(guān)績效管理理念、績效計劃制定等內(nèi)容； ? 普道安邦協(xié)助制定部門層面的績效指標(biāo)； ? 設(shè)計績效激勵方案（績效手冊），并與薪酬設(shè)計進(jìn)行有效對接。 文件清單審查： 1. 2. 3. 評估發(fā)現(xiàn)的異常情況或控制缺乏情況 2023年 8月 第 14頁 第三階段：穿行測試與實質(zhì)性測試（控制行為的評估） 2）實施遵循性測試，檢查控制的有效性（模板示意） 測試計劃 流程 : 公司 : 單位 : 日期 : 測試人員名稱 : 控制編號 控制描述 控制類型 風(fēng)險顯著性 頻率 樣本量 選中樣本 樣本來源 2023年 8月 第 15頁 第四階段：形成控制文檔（信息與溝通） 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)化、風(fēng)險化、標(biāo)準(zhǔn)化、文檔化，有利于規(guī)范員工業(yè)務(wù) 操作，有利于企業(yè)戰(zhàn)略擴(kuò)張期進(jìn)行業(yè)務(wù)異地復(fù)制 2023年 8月 第 16頁 第五階段：持續(xù)的階段性跟進(jìn)與監(jiān)督（監(jiān)督） 普道安邦將根據(jù)貴公司的具體需求，提供定期的跟進(jìn)和檢測服務(wù)，確保已建立的內(nèi)部控制系統(tǒng)得以貫徹實施。主要需要了解的重點(diǎn)包括： 1）主要的業(yè)務(wù)流程及循環(huán)，通過與管理層的溝通確定需要納入內(nèi)部控制體系監(jiān)控的循環(huán)與流程； 2）與各個流程的負(fù)責(zé)人進(jìn)行詳細(xì)訪談，確定現(xiàn)實的流程，風(fēng)險及控制； 3）對流程負(fù)責(zé)人，各部門主管及高級管理層提供相應(yīng)的培訓(xùn)。2023年 8月 第 0頁 白象食品集團(tuán)財務(wù)內(nèi)控及績效管理咨詢項目建議書 2023年 8月 2023年 8月 第 1頁 目錄 ? 項目背景介紹 ? 我們的財務(wù)內(nèi)控咨詢方案簡介 第一階段：管理層訪談（控制環(huán)境的評價） 第二階段：流程歸檔與風(fēng)險辨別（控制風(fēng)險的評估） 第三階段：穿行測試與實質(zhì)性測試（控制行為的評估） 第四階段：形成控制文檔（信息與