我國企業(yè)匯率風險管理工具-文庫吧資料
2025-03-09 10:58本頁面
【正文】 斯公司等，計價貨幣以 歐元 為主。屬于國債貼息項目，是建國以來湖南省最大的單項工業(yè)技改項目。 從 2023年起，華菱集團開始在集團內部進行大規(guī)模的技術改造，希望通過引進先進技術、淘汰落后生產線等方式增強企業(yè)的競爭力。 進出口型企業(yè) 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 (以下簡稱華菱集團 )是湖南省特大型國有 企業(yè)，是在 1997年底由湖南原三大鋼鐵企業(yè)一湘鋼、漣鋼和衡鋼聯(lián)合組建的大 型企業(yè)集團，作為省屬國有企業(yè)，由湖南省國資委授權經營。 出口型企業(yè) 目前狀況下可以采取的措施有調價（壓價）保值合同條款應用、人民幣結算、貨到付款或延期付款、遠期信用證、遠期購匯合約。 數(shù)據(jù)來自 《 菱鋼鐵集團進出口業(yè)務外匯風險管理研究 》 —— 鄧高（碩士論文） 結論：國內銀行提供的外匯保值工具很單一，表明從另外一個方面加大了企業(yè)的外匯風險。 按照中小型外商投資企業(yè)的經營目標，應當將外匯風險管理目標定位在減少匯率波動對外幣業(yè)務的不確定性影響，穩(wěn)定現(xiàn)金流和會計經營利潤的預期。直到 2023年 4月，外匯局才允許銀行開展人民幣對外匯期權業(yè)務，而且還有嚴格的限定條件。 實行調價避險法，即出口加價和進口壓價，借以盡可能減少風險。 選擇合適的計價貨幣與結算貨幣 選擇本幣計價 選擇自由兌換貨幣計價 選擇有利的外幣計價 選用 “ 一籃子 ”貨幣 軟硬貨幣搭配 外匯風險管理工具的介紹 （一） （二） 平衡抵消法避險 交易主體通過利用兩種資金的流動對沖來抵消或減少風險 組對法(pairing) 有遠期外匯收入的企業(yè)通過向銀行借入一筆與遠期收入相同幣種、相同金額和相同期限的貸款而防范外匯風險 借款法(borrowing) 當企業(yè)面對未來的一筆外匯支出時，將閑置的資金換成外匯進行投資，待支付外匯的日期來臨時，用投資的本息 (或利潤 )付匯 投資法(investing) 指在大型成套 設 備出 口 貿易中，出口國銀行向本國出口商或外國進口商提供低利貸款，以解決本國出口商資金周轉困難或滿足外國進口商資金需要的一種融資業(yè)務 外幣出口信貸 在延期付款的大型設備貿易中，出口商把經進口商承兌的、5年以內的遠期匯
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