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市場營銷策略及風險預測-文庫吧資料

2025-03-08 19:02本頁面
  

【正文】 12月 05年 06年 07年 08年 09年 ( 1)現金流入量 86000 716100 1518200 2234300 3752500 5098700 ( 2)現金流出量 50304 547276 1328830 1778087 3317583 4644617 ( 3)現金凈流量( 1) ( 2) 35696 168824 189370 456213 434917 454083 ( 4)現金需求計劃 86000 0 86000 86000 172023 172023 ( 5)期初現金余額 0 35696 204520 209370 665583 1100500 ( 6)期末現金余額( 3) +( 5) 35696 204520 209370 665583 1100500 1554583 ( 7)最低現金持有量 20230 20230 20230 20230 20230 20230 ( 8)累計現金余(缺)( 6( 7) 15696 184520 189370 645583 1080500 1534583 各年 現金需求計劃 單位:元 愛有天意情侶商品專賣店 年份 04年 05年 06年 07年 08年 09年 進貨采購支出 28740 316140 632280 948420 1580700 2212980 工資、管理費、銷售費 260725 3910920 651820 912548 所得稅及股利支出 8019 3387619 3387619 合計 4280624 8246959 各年預計現金支出表 單位:元 愛有天意情侶商品專賣店 ..... . 編制單位:愛有天意情侶商品專賣店 04年 05年 06年 07年 08年 09年 貨幣資金 87826 56068 399198 558450 553116 1283834 流動資產合計 87826 56068 399198 558450 553116 1283834 固定資產合計 4000 3000 2023 1000 48880 22992 長期待攤費用 445 5334 5334 5334 5334 5334 資產總計 92271 64402 406532 564784 969977 1289168 實收資本 86000 0 86000 86000 172023 172023 盈余公積 9660 48080 71818 119697 167575 未分配利潤 5330 54742 272452 406966 678281 949593 負債和所有者權益總計 92271 64402
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