【正文】 該銷售訂單也結(jié)轉(zhuǎn)。? 銷售報(bào)價(jià)單：未關(guān)閉的報(bào)價(jià)單，整單結(jié)轉(zhuǎn)。供應(yīng)鏈 —銷售結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則? 以下檔案全部結(jié)轉(zhuǎn)下年：信用審批人、允銷限設(shè)置、價(jià)類設(shè)置、大類折扣、批量折扣。如果是現(xiàn)結(jié)發(fā)票，需結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)結(jié)算單；如果該結(jié)算單已存在，則不再結(jié)轉(zhuǎn)；結(jié)轉(zhuǎn)未審核應(yīng)收 /付單：如果該應(yīng)收 /付單已存在，則不再結(jié)轉(zhuǎn)。? 銀行對(duì)賬模板? 科目總賬? 輔助總賬? 多輔助總賬? 銀行對(duì)賬單： 與銀行對(duì)賬單中如結(jié)算方式不存在，則對(duì)賬單不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。? 客戶往來明細(xì)賬： 選擇 按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) 時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)未核銷的明細(xì)和余額；選擇 按余額結(jié)轉(zhuǎn) 時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)余額。? 業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)，盡量降低作對(duì)日常業(yè)務(wù)的影響。接下來要核對(duì)賬套數(shù)據(jù)并開始新年度工作了。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹年結(jié)。若上年總帳不符合月結(jié)條件，則需登錄上年賬套做總帳月結(jié)，再手工若上年總帳不符合月結(jié)條件，則需登錄上年賬套做總帳月結(jié)，再手工年結(jié)。月的月結(jié)，然后再自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)總帳。的模塊就可以了。自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的步驟比較少，只要在年結(jié)向?qū)幑催x需自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的步驟比較少，只要在年結(jié)向?qū)幑催x需要結(jié)轉(zhuǎn)要結(jié)轉(zhuǎn) 快開始著手核對(duì)賬套數(shù)據(jù)并開始新年度業(yè)務(wù)吧。終于看到我們夢(mèng)寐以求的提示界面了！全部結(jié)轉(zhuǎn)后軟件會(huì)終于看到我們夢(mèng)寐以求的提示界面了！全部結(jié)轉(zhuǎn)后軟件會(huì)生成一份結(jié)轉(zhuǎn)日志生成一份結(jié)轉(zhuǎn)日志 。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)成功手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹 如果上年損益類科目余額不為零，就會(huì)出現(xiàn)下面提示，可根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行選擇確認(rèn)即可。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹 選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依次結(jié)轉(zhuǎn)即可。月份可以進(jìn)行月末結(jié)賬了。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹 否則生產(chǎn)制造產(chǎn)品無法年結(jié)成功。設(shè)置：設(shè)置： SQL2023配置工具－外圍應(yīng)用配置器－功能配置工具－外圍應(yīng)用配置器－功能的外圍應(yīng)用配置－即席遠(yuǎn)程查詢，將復(fù)選框選中。造產(chǎn)品下做年結(jié)時(shí)必須進(jìn)行如下設(shè)置。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹原因：原因： 890版本新增了版本新增了 固定資產(chǎn)采購(gòu)固定資產(chǎn)采購(gòu) 功能功能按照按照 ““ 排隊(duì)順序排隊(duì)順序 ”” 現(xiàn)在輪到應(yīng)收應(yīng)付和成本了。合同模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可選供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)合同模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可選供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹人力資源結(jié)轉(zhuǎn)包括：人力資源結(jié)轉(zhuǎn)包括： Hr基礎(chǔ)設(shè)置、考勤系統(tǒng)、薪資模塊等基礎(chǔ)設(shè)置、考勤系統(tǒng)、薪資模塊等手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹根據(jù)年結(jié)向?qū)Ъ纯赏瓿蛇@些模塊的結(jié)轉(zhuǎn)。最先開始的是報(bào)賬中心、網(wǎng)上報(bào)銷、資金管理、結(jié)算中最先開始的是報(bào)賬中心、網(wǎng)上報(bào)銷、資金管理、結(jié)算中心、出納管理模塊。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹根據(jù)年結(jié)向?qū)нx擇結(jié)轉(zhuǎn)模塊完成年結(jié)配置。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹結(jié)轉(zhuǎn)。因?yàn)橹笆鞘止そ⒌哪甓荣~套，因此此處只能選擇手工因?yàn)橹笆鞘止そ⒌哪甓荣~套，因此此處只能選擇手工結(jié)轉(zhuǎn)。手工結(jié)轉(zhuǎn)選擇選擇 ““ 年度賬年度賬 ”” 菜單下的菜單下的 ““ 建立建立 ”” ，點(diǎn)擊確認(rèn)建立年度賬，點(diǎn)擊確認(rèn)建立年度賬，稍后會(huì)提示稍后會(huì)提示 ““ 年度賬建立完成年度賬建立完成 ””手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹系統(tǒng)管理下以賬套主管、系統(tǒng)管理下以賬套主管、 新年度日期新年度日期 登陸目標(biāo)賬套登陸目標(biāo)賬套手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹選擇選擇 ““ 年度賬年度賬 ”” 菜單下的菜單下的 ““ 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ””手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹上年度各單位結(jié)工作檢查流程手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實(shí)線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)實(shí)線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時(shí)進(jìn)行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對(duì)各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬手工結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、 上年度日期上年度日期 登陸目標(biāo)賬套。年結(jié)操作方面有兩種選擇：手工年結(jié)、自動(dòng)年結(jié)。其中數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)遷移量大，一般也是比較費(fèi)時(shí)。年結(jié)規(guī)則概述年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹年結(jié)流程介紹3培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障常見問題與資源保障35年結(jié)流程介紹年結(jié)消耗內(nèi)存相對(duì)較大，所以針對(duì)對(duì)于內(nèi)存較小、數(shù)據(jù)量較大的服務(wù)器，建議設(shè)置固定內(nèi)存，并為 SQL保留較大的內(nèi)存，年結(jié)以后再恢復(fù)正常狀態(tài) /PAE enabled /PAE enabledSQL2023可以實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)品界面調(diào)整，不需要復(fù)雜配置。/3GB4 GB or less 4 GB to 8 GB More than 8 GB/3GB switch /3GB enabled /3GB disabledAdvancedmulti(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT=Windows ，缺省是隱藏的，需要打開相應(yīng)的瀏覽選項(xiàng)才能看見。/3GB操作系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)置下表系統(tǒng)擁有的物理內(nèi)存及相應(yīng)的推薦配置： SQL數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)擁有的、能用于數(shù)據(jù)緩存的內(nèi)存越多，系統(tǒng)的性能可能就越好。賬套備份數(shù)據(jù)庫(kù)效率優(yōu)化行賬套備份。數(shù)據(jù)安全是一個(gè)非常專業(yè)的話題，在我們的年結(jié)過程中我們至少需要準(zhǔn)備以下工作，尤其是業(yè)務(wù)應(yīng)用比較復(fù)雜、帳套數(shù)據(jù)比較大、數(shù)據(jù)庫(kù) /操作系統(tǒng)版本較低的帳套。插件及補(bǔ)丁后綴的對(duì)照表。產(chǎn)品，不應(yīng)打各種插件補(bǔ)丁。CPU8723190101101JZ872年結(jié)必打補(bǔ)?。耗杲Y(jié)必打補(bǔ)?。?CPU8723184101029WA870年結(jié)必打補(bǔ)?。耗杲Y(jié)必打補(bǔ)?。?CPU8702288101029CA861年結(jié)必打補(bǔ)丁：年結(jié)必打補(bǔ)?。?CPU8611911101102IA如下是各版本年結(jié)必打補(bǔ)丁列表：如下是各版本年結(jié)必打補(bǔ)丁列表：補(bǔ)丁更新使用補(bǔ)丁更新工具來檢測(cè)目前打了哪些補(bǔ)丁及需要更新的補(bǔ)、使用補(bǔ)丁更新工具來檢測(cè)目前打了哪些補(bǔ)丁及需要更新的補(bǔ)丁。10張硬盤以上制作 15KrpmSCSI4DDR2667FB1066MHzSnoopandindependentFSBL2Cache8MSharedsocket(四核 )Coresper以上內(nèi)核 類 型 2G1（皓騰）版本以上 CPU主 頻 或 ? 財(cái)務(wù)部門? 完成記賬；? 匯兌損益調(diào)整處理；? 銀行對(duì)帳核銷；? 往來兩清處理?？値げ块T業(yè)務(wù)檢查小結(jié)? 人事薪資部門? 薪資一定先直接結(jié)轉(zhuǎn)，否則影響財(cái)務(wù) 12月結(jié)帳。人事薪資部門總帳模塊考勤期間必須全部封存后才能做年結(jié)?？记诠芾韰^(qū)別是：HR基礎(chǔ)設(shè)置 12月不需要結(jié)賬，直接結(jié)轉(zhuǎn)即可。應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)部門薪資管理模塊在 12月末結(jié)賬時(shí)，若有未制單的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)也會(huì)提示：制單業(yè)務(wù)未完成，不能進(jìn)行第12個(gè)會(huì)計(jì)期間的月末結(jié)賬 !如確實(shí)不需制單，則在批量制單中把所有未制單記錄刪除，否則系統(tǒng)不予結(jié)賬。 建議將本年核銷或轉(zhuǎn)賬的處理都做憑證（如果報(bào) “ 有效分錄數(shù)為 0” ，則不需制單），否則當(dāng)科目走錯(cuò)的情況下，會(huì)使下年應(yīng)收中科目期初余額可能與上年不一致。建議將本年可以核銷的記錄進(jìn)行核銷或轉(zhuǎn)賬操作后再結(jié)賬。庫(kù)存、存貨部門出入庫(kù)調(diào)整單全部記賬、結(jié)算成本處理中已結(jié)算單據(jù)全部做完結(jié)算成本處理。庫(kù)存 12月份結(jié)帳時(shí)，提示 “ 尚有存貨未指定貨位，結(jié)轉(zhuǎn)下年后將不能指定 ” ，此提示只針對(duì)上年未處理完畢的出入庫(kù)單據(jù)，對(duì)提前錄入的下年業(yè)務(wù)單據(jù)不受影響。進(jìn)行 整理現(xiàn)存量 操作。庫(kù)存模塊不建議關(guān)閉已經(jīng)執(zhí)行完畢的訂單，如果關(guān)閉有可能影響下一年度的訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表的累計(jì)列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。銷售模塊例如：設(shè)置 庫(kù)存年結(jié)期初單據(jù)的制單人和審核人 ；采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、材料出庫(kù)單、銷售出庫(kù)單等單據(jù)需要全部審核；業(yè)務(wù)檢查，確保本年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免將錯(cuò)誤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年；總賬對(duì)賬平衡、總賬與存貨對(duì)賬平衡等。如果 U8與零售系統(tǒng)連用，需先將 零售的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部上傳 ，然后 U8整理現(xiàn)存量后再 同步門店的店存余額。0人事、財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈等部門本年業(yè)務(wù)已經(jīng)完成；各業(yè)務(wù)單位完成情況檢查主要包括：本篇章您將有 3方面的收獲 :各單位業(yè)務(wù)完成情況； IT環(huán)境準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)安全各業(yè)務(wù)單位完成情況盤點(diǎn)年度業(yè)務(wù)合規(guī)性，對(duì)本年業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，流程總結(jié)，為下年業(yè)務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步優(yōu)化提供依據(jù)。年結(jié)規(guī)則概述年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹年結(jié)流程介紹3培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障常見問題與資源保障35年結(jié)前準(zhǔn)備選擇原則建議：根據(jù)業(yè)務(wù)和 IT環(huán)境綜合考慮三、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。二 一 U8890提供自動(dòng)和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇使用