【正文】 0400500600700800一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月十一月 十二月年平均入流量2023 2023 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年均入庫 流量 2023年 383 564 569 699 148 164 193 61 254 2023年 104 109 175 471 440 549 365 168 111 226 2023年 55 138 314 296 716 755 658 617 139 275 172 314 371 單位： m3/s ?數(shù)據(jù)來源：電站水文統(tǒng)計資料 電站入庫流量分析 46 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 050000100000150000一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月十一月 十二月2023 2023 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年溢棄總水量 2023年 60602 103038 102503 128637 2083 7320 538 16031 434762 2023年 6521 2291 65230 57047 86020 48113 1752 1805 1418 270197 2023年 1839 31651 26997 136801 142643 117504 111267 38378 12499 49536 669115 電站溢棄水量分析 單位：萬 m3 ?數(shù)據(jù)來源：電站水文統(tǒng)計資料 47 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 技術(shù)改造可行分析 ? 近年泄水時間統(tǒng)計 2023年 2023年 2023年 三年泄水 總天數(shù) 三年平均泄水 年均泄水 小時 泄水時間 144天 111天 170天 425天 142天 3408小時 ? 改造方案 ? 根據(jù)電站來水情況，經(jīng)咨詢生產(chǎn)廠家，決定采用擴容式改造，即改造水輪機轉(zhuǎn)輪（用 ZZ660250型更換原 ZZ560250型轉(zhuǎn)輪）和發(fā)電機線圈； ? 機組容量由 3200kw/臺擴容到 3800kw/臺， 6臺機組共增容 3600KW； ? 擴容改造時進行機組大修，可節(jié)約 60%的大修費用（單機節(jié)約大修費 10。后期談判中必須在回收電費問題上取得一定保證。 30 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 近年綜合電價變化情況 0 . 1 1 0 90 . 1 0 9 4 0 . 1 0 9 40 . 0 9 9 10 . 0 10 . 0 30 . 0 50 . 0 70 . 0 90 . 1 10 . 1 32023 年 2023 年 2023 年 2023 年 7 月止綜合電價 0 . 1 1 0 9 0 . 1 0 9 4 0 . 1 0 9 4 0 . 0 9 9 12023 年 2023 年 2023 年 2023 年 7 月止單位：元 /KWH 31 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 近幾年盈利狀況 86310371132708688 8126200020040060080010001200銷售收入凈利潤銷售收入 863 1037 1132 708凈利潤 68 8 8 1262023年 2023年 2023年 2 0 0 3 年7 月?近幾年銷售收入有一定程度增加，但利潤實現(xiàn)不理想， 2023年虧損更加嚴重； ?202 2023年雖然略有盈利，盈利率僅為 1% 單位：萬元 32 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 863558448353536810377611422387953 156011 87085072 10 14126101049266113244224銷售收入 銷售成本 產(chǎn)品稅金 其他業(yè)務(wù)利潤 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)外收支 凈利潤2023年 2023年 2023年 2023年銷售收入 銷售成本 產(chǎn)品稅金 其他業(yè)務(wù)利 管理費用 財務(wù)費用 營業(yè)外收支 凈利潤 2023年 863 558 4 48 353 53 10 68 2023年 1037 761 14 223 49 10 8 2023年 1132 795 3 15 266 60 11 8 2023年 708 507 2 10 224 14 44 126 近幾年利潤構(gòu)成 ?生產(chǎn)成本、管理費用過高和電價很低是引起虧損的直接原因 單位：萬元 33 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 成本構(gòu)成對比分析 61%16%10%13%65%15%8%12%人工成本管理費用生產(chǎn)成本折舊2023年成本構(gòu)成 2023年成本構(gòu)成 ? 總成本中人工成本所占比例很大，主要是工資水平較高，人員太多； ? 合作之后，折舊費用將有很大比例的增加。 引水渠長 1280米，過流量 240立方米 /秒 裝機 6X3200KW 發(fā)電流程 11 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 企業(yè)名稱： XX省 XX縣 XX水電站 注冊地址： XX縣 XX市鎮(zhèn) XXX 注冊資本： 人民幣 15713000元 法定代表人： XX 經(jīng)營方式： 制造、銷售 企業(yè)性質(zhì)： 全民所有制 經(jīng)營范圍 主營： 水力發(fā)電 兼營： 水電安裝、機電修理 工商登記注冊 ※ 屬于國有資產(chǎn)，隸屬 XX縣國有資產(chǎn)管理局 12 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 組織結(jié)構(gòu) XX縣 XX電站 辦公室 監(jiān)察室 人事科 行政科 財器科 生技科 綜合經(jīng)營科 運行車間 保衛(wèi)科 工會 檢修車間 老齡辦 13 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 電站領(lǐng)導(dǎo)組成情況 14 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 中層干部組成情況 15 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 中層干部組成情況 16 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 領(lǐng)導(dǎo)辦2%行政科8%財器科3%運行車間31%綜合經(jīng)營科3%新進人員5%內(nèi)退人員20%檢修車間19%老齡辦1%辦公室1%生技科3%監(jiān)查室0%人事科1%工會1%保衛(wèi)科2%電站人員分布 部門 領(lǐng)導(dǎo) 辦 行政 科 財器 科 生技 科 辦公 室 監(jiān)查 室 人事 科 工會 保衛(wèi) 科 老齡 辦 檢修車間 運行車間 綜合經(jīng) 營科 新進人員 內(nèi)退人員人數(shù) 8 32 14 14 5 1 3 4 9 3 76 125 11 20 81?電站總?cè)藬?shù) 449人，在職 406人，退休 43人 ?男職工 311人，女職工 95人；在職干部 51人，在職工人 355人 17 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu) 文化層次結(jié)構(gòu)圖： 64233183124中專大專以上大專高中高中以下離正常退休年齡 5 年以內(nèi)的 46其中：女職工 29 男職工 1710 年工齡以內(nèi)的 9610 20 年工齡的 9520 年工齡以上的 167總?cè)藬?shù) 449退休 43在職 406其中：男職工 311 女職工 95其中：在崗干部 51 在崗工人 35518 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 工資及福利體系 ?工資體系： ?應(yīng)發(fā)工資 = 基本工資 + 獎金 + 山區(qū)津貼 + 崗位津貼 + 噪音補貼 + 職務(wù)津貼 + 加班費 ?直接進入費用 = 醫(yī)藥費 + 衛(wèi)生費 + 防洪補貼 + 防寒防暑 ?實發(fā)工資 = 應(yīng)發(fā)工資 — 社會保障基金 — 個人所得稅 ?社會保障福利的繳納（企業(yè)部分）： ?應(yīng)付福利費 = 基本工資 X 14% ?醫(yī)療保險費 = 應(yīng)發(fā)工資 X 6% ?養(yǎng)老保險金 = 基本工資 X 20% ?失業(yè)保險金 = 基本工資 X 2% ?住房公積金 = 基本工資 X 8% ?社會保障福利的提取： ?應(yīng)付福利費 = 應(yīng)發(fā)工資 X 14% ?醫(yī)療保險費 =