【正文】 43 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 03年 7月負(fù)債明細(xì)分析 金額 說 明短期借款 43 一年期流動(dòng)資金借款應(yīng)付帳款 13 應(yīng)付材料款預(yù)收帳款 2 其他應(yīng)付款 387 主要是社保提取數(shù)與繳納數(shù)的差額應(yīng)付工資 11 應(yīng)付福利費(fèi) 108 末交稅金 5 本期多交所得稅流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 560 長期借款 700 建行三年期借款，由電力公司擔(dān)保長期負(fù)債合計(jì) 700 單位：萬元 44 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 第三部分 電站擴(kuò)容改造 45 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 0100200300400500600700800一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月十一月 十二月年平均入流量2023 2023 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年均入庫 流量 2023年 383 564 569 699 148 164 193 61 254 2023年 104 109 175 471 440 549 365 168 111 226 2023年 55 138 314 296 716 755 658 617 139 275 172 314 371 單位： m3 ?數(shù)據(jù)來源：電站水文統(tǒng)計(jì)資料 電站入庫流量分析 46 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 050000100000150000一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月十一月 十二月2023 2023 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年溢棄總水量 2023年 60602 103038 102503 128637 2083 7320 538 16031 434762 2023年 6521 2291 65230 57047 86020 48113 1752 1805 1418 270197 2023年 1839 31651 26997 136801 142643 117504 111267 38378 12499 49536 669115 電站溢棄水量分析 單位：萬 m3 ?數(shù)據(jù)來源：電站水文統(tǒng)計(jì)資料 47 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 技術(shù)改造可行分析 ? 近年泄水時(shí)間統(tǒng)計(jì) 2023年 2023年 2023年 三年泄水 總天數(shù) 三年平均泄水 年均泄水 小時(shí) 泄水時(shí)間 144天 111天 170天 425天 142天 3408小時(shí) ? 改造方案 ? 根據(jù)電站來水情況，經(jīng)咨詢生產(chǎn)廠家，決定采用擴(kuò)容式改造，即改造水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪（用 660250型更換原 560250型轉(zhuǎn)輪）和發(fā)電機(jī)線圈； ? 機(jī)組容量由 3200臺(tái)擴(kuò)容到 3800臺(tái)， 6臺(tái)機(jī)組共增容 3600； ? 擴(kuò)容改造時(shí)進(jìn)行機(jī)組大修，可節(jié)約 60%的大修費(fèi)用（單機(jī)節(jié)約大修費(fèi) 10。后期談判中必須在回收電費(fèi)問題上取得一定保證。 30 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 近年綜合電價(jià)變化情況 0 . 1 1 0 90 . 1 0 9 4 0 . 1 0 9 40 . 0 9 9 10 . 0 10 . 0 30 . 0 50 . 0 70 . 0 90 . 1 10 . 1 32023 年 2023 年 2023 年 2023 年 7 月止綜合電價(jià) 0 . 1 1 0 9 0 . 1 0 9 4 0 . 1 0 9 4 0 . 0 9 9 12023 年 2023 年 2023 年 2023 年 7 月止單位：元 31 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 近幾年盈利狀況 86310371132708688 8126200020040060080010001200銷售收入凈利潤銷售收入 863 1037 1132 708凈利潤 68 8 8 1262023年 2023年 2023年 2 0 0 3 年7 月?近幾年銷售收入有一定程度增加，但利潤實(shí)現(xiàn)不理想， 2023年虧損更加嚴(yán)重； ?202 2023年雖然略有盈利，盈利率僅為 1% 單位：萬元 32 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 863558448353536810377611422387953 156011 87085072 10 14126101049266113244224銷售收入 銷售成本 產(chǎn)品稅金 其他業(yè)務(wù)利潤 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外收支 凈利潤2023年 2023年 2023年 2023年銷售收入 銷售成本 產(chǎn)品稅金 其他業(yè)務(wù)利 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外收支 凈利潤 2023年 863 558 4 48 353 53 10 68 2023年 1037 761 14 223 49 10 8 2023年 1132 795 3 15 266 60 11 8 2023年 708 507 2 10 224 14 44 126 近幾年利潤構(gòu)成 ?生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用過高和電價(jià)很低是引起虧損的直接原因 單位：萬元 33 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 成本構(gòu)成對(duì)比分析 61%16%10%13%65%15%8%12%人工成本管理費(fèi)用生產(chǎn)成本折舊2023年成本構(gòu)成 2023年成本構(gòu)成 ? 總成本中人工成本所占比例很大，主要是工資水平較高，人員太多； ? 合作之后，折舊費(fèi)用將有很大比例的增加。 引水渠長 1280米，過流量 240立方米 /秒 裝機(jī) 6X3200 發(fā)電流程 11 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 企業(yè)名稱：省縣水電站 注冊(cè)地址：縣市鎮(zhèn) 注冊(cè)資本： 人民幣 15713000元 法定代表人： 經(jīng)營方式： 制造、銷售 企業(yè)性質(zhì)： 全民所有制 經(jīng)營范圍 主營： 水力發(fā)電 兼營： 水電安裝、機(jī)電修理 工商登記注冊(cè) ※ 屬 于 國 有 資產(chǎn) ，隸 屬縣國 有 資產(chǎn) 管理局 12 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 組織結(jié)構(gòu) 縣電站 辦公室 監(jiān)察室 人事科 行政科 財(cái)器科 生技科 綜合經(jīng)營科 運(yùn)行車間 保衛(wèi)科 工會(huì) 檢修車間 老齡辦 13 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 電站領(lǐng)導(dǎo)組成情況 14 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 中層干部組成情況 15 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 中層干部組成情況 16 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 領(lǐng)導(dǎo)辦2%行政科8%財(cái)器科3%運(yùn)行車間31%綜合經(jīng)營科3%新進(jìn)人員5%內(nèi)退人員20%檢修車間19%老齡辦1%辦公室1%生技科3%監(jiān)查室0%人事科1%工會(huì)1%保衛(wèi)科2%電站人員分布 部門 領(lǐng)導(dǎo) 辦 行政 科 財(cái)器 科 生技 科 辦公 室 監(jiān)查 室 人事 科 工會(huì) 保衛(wèi) 科 老齡 辦 檢修車間 運(yùn)行車間 綜合經(jīng) 營科 新進(jìn)人員 內(nèi)退人員人數(shù) 8 32 14 14 5 1 3 4 9 3 76 125 11 20 81?電站總?cè)藬?shù) 449人，在職 406人，退休 43人 ?男職工 311人，女職工 95人；在職干部 51人，在職工人 355人 17 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu) 文化層次結(jié)構(gòu)圖： 64233183124中專大專以上大專高中高中以下離正常退休年齡 5 年以內(nèi)的 46其中：女職工 29 男職工 1710 年工齡以內(nèi)的 9610 20 年工齡的 9520 年工齡以上的 167總?cè)藬?shù) 449退休 43在職 406其中：男職工 311 女職工 95其中：在崗干部 51 在崗工人 35518 DLZL030901 Strategic Development Management. Dept 工資及福利體系 ?工資體系： ?應(yīng)發(fā)工資 = 基本工資 + 獎(jiǎng)金 + 山區(qū)津貼 + 崗位津貼