日化企業(yè)總賬管理講義-文庫吧資料
2025-01-27 17:19本頁面
【正文】 輸入分錄 反沖標(biāo)記 生成分錄 引入 修改 審核 過帳 定義分錄 生成分錄 手工日記帳 金額 數(shù)量 引入日記帳 應(yīng)付 應(yīng)收 采購 項(xiàng)目 成本 總帳接口表 總帳批 總帳標(biāo)題 總帳行 引入日記帳 過帳錯(cuò)誤科目至?xí)河泿た颇? 建立匯總分錄 引入描述性字段 修改引入分錄錯(cuò)誤行 刪除引入分錄 創(chuàng)建反沖日記帳 打上反沖標(biāo)記 指定反沖期間 生成反沖分錄 反沖分錄過帳 創(chuàng)建循環(huán) (重復(fù) )分錄 每個(gè)會(huì)計(jì)期重復(fù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄 ,定義成循環(huán)分錄 設(shè)置 (定義 )循環(huán)分錄 生成循環(huán)分錄 創(chuàng)建成批分配分錄 創(chuàng)建 (定義 )成批分配分錄 生成成批分配分錄 循環(huán)分錄和成批分配分錄 成批分配 循環(huán)分錄 公式分錄 貨幣 公式 每個(gè)分錄行 公式 是 是 外幣 ,本位幣 ,數(shù)量 本位幣 ,數(shù)量 A*B/C 任何公式 每個(gè)公式多行 一個(gè)公式一行 外 幣 分 錄 的 轉(zhuǎn) 換 總帳管理 外幣分錄轉(zhuǎn)換流程 開始 定義外幣 記帳本位幣 定義轉(zhuǎn)換 率類型 分離 公司 用戶 定義日常轉(zhuǎn)換率 5194 CND SPOT .83 . 輸入分錄 外幣 分錄 自動(dòng)轉(zhuǎn)換 過帳 帳戶余額 報(bào)表 結(jié)束 本位 幣 外幣分錄轉(zhuǎn)換 定義和分配外幣 定義轉(zhuǎn)換率類型 定義日常轉(zhuǎn)換率 輸入外幣分錄 外幣分錄過帳 查詢外幣余額 定義貨幣 軟件應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)預(yù)定義了所有 ISO貨幣 可以根據(jù)需要定義非 ISO貨幣 分配定義的貨幣到帳戶 定義轉(zhuǎn)換匯率類型 公司類型 (Corporate) 現(xiàn)貨 ( Spot) 用戶 (User) 定義日常轉(zhuǎn)換匯率 輸入貨幣信息 輸入轉(zhuǎn)換率 輸入外幣日記帳分錄 相同日記帳批可使用不同的日記帳批 輸入貨幣 ,轉(zhuǎn)換率類型和轉(zhuǎn)換率 外幣日記帳過帳 外幣日記帳過帳相同于本位幣日記帳過帳 外幣在轉(zhuǎn)換過程中可能會(huì)引起被轉(zhuǎn)換的金額借方 不等于貸方 . 軟件的過帳程序解決這個(gè)問題的方法是把差異 增加上去相同于最大的日記帳行 查詢外幣余額 使用帳戶查詢來查詢外幣帳戶余額 通過表報(bào)來查詢外幣信息 總帳管理 分錄使用連續(xù)編號(hào) ( Audit Journal Entries) 使用連續(xù)編號(hào)概述 分類 : 銀收 采購 調(diào)整 編號(hào) : 自動(dòng) 自動(dòng) 手工 分錄建立 : 手工 自動(dòng) 手工 開始值 : 1 28 N/A 1 2 3 28 29 30 4 7 23 使用連續(xù)編號(hào)概述 定義文檔連續(xù)名 分配文檔連續(xù)名 設(shè)置預(yù)置文件 創(chuàng)建日記帳 通過文檔連續(xù)編號(hào)出報(bào)表 定義和分配文檔連續(xù)編號(hào)名 自動(dòng)連續(xù)編號(hào) 手工編號(hào) 設(shè)置預(yù)置文件 總是使用 : 所有類別分錄都使用 部分使用 : 不是 所有類別分錄都使用 不使用 : 不允許使用 重 估 余 額 總帳管理 重估余額概述 5/17 應(yīng)收帳款 10,000 外幣 本位幣 應(yīng)收帳款 轉(zhuǎn)換率 8,000 5/30 應(yīng)收帳款 10,000
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