企業(yè)內部風險管理體系強化項目全面預算體系培訓-文庫吧資料
2025-01-24 22:16本頁面
【正文】 2關鍵指標 3公司預算 部門預算考核基礎考核基礎生成數據 生成數據142023年安達信版權所有預算與風險控制q 在執(zhí)行預算過程中進行數據分析可以作為公司風險識別的一種工具；q 而通過預算編制和執(zhí)行過程中的監(jiān)控可以防范如下風險（紅色標注）：權益風險匯率匯率易變性利潤折算風險權益價格權益價格易變性權益基礎風險股利風險利率收益曲線風險利率易變性利率基礎擴展預付風險利率風險貨幣風險交易風險執(zhí)行錯誤產品構成復雜記帳錯誤結算錯誤商品發(fā)送風險文黨 /合同風險超過限額欺詐交易舞弊洗錢安全風險主要人員風險辦理程序中的風險運營控制風險系統風險程序風險編程錯誤模式 /方法錯誤市場參照信息有誤管理信息計算機系統故障電信系統故障對意外事件的規(guī)劃企業(yè)風險市場 / 定位風險運營風險Liquidity Risk經濟部門手段主要交易投資組合過分集中市場流動性風險市場流動性謹慎的市場流動性商業(yè) /事件風險信貸等級變化聲譽風險失誤風險法律風險災難風險法規(guī)風險信貸風險信貸擴展風險直接信貸風險信貸等值風險結算風險關聯風險溝通故障時間性差異造成的故障穩(wěn)定性市場敏感度152023年安達信版權所有目錄預算培訓目的預算管理現存的問題安達信預算管理的理念預算制定全球最佳實踐借鑒全面預算體系介紹下一階段工作安排162023年安達信版權所有預算制定全球最佳實踐借鑒預算制定全球最佳實踐 最佳實踐公司167。每年反饋修正執(zhí)行122023年安達信版權所有預算與公司戰(zhàn)略q 通過預算，公司戰(zhàn)略、年度經營計劃都可以得到具體落實 ， 因此預算是公司戰(zhàn)略規(guī)劃重要的組成部分；q 通過預算，各部門對經營目標擁有統一的認識，以產生戰(zhàn)略協同效應；q 通過預算實施、分析差距、反饋調整，公司就能夠不斷強化自身特有的競爭優(yōu)勢，以達成既定的戰(zhàn)略。每月167。每日167。預算實際執(zhí)行情況167。部門非財務類 KPI個人績效考核 167。銷售預測167。公司 KPI部門業(yè)務規(guī)劃167。年度經營規(guī)劃167。部門財務類 KPI績效管理報告體系戰(zhàn)略規(guī)劃167。業(yè)務部門?收入預算?費用預算?利潤預算?資金預算167。102023年安達信版權所有預算可以激勵員工努力工作并作為員工績效考評的依據預算有助于計劃、交流、設定公司員工的行為標準使其符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要細化戰(zhàn)略規(guī)劃和年度業(yè)務計劃，是對公司整體經營活動一系列量化的計劃安排預算的作用q 預算是對企業(yè)經營計劃的一種正式、量化的表述形式，為企業(yè)提供衡量實際業(yè)績的基準點。82023年安達信版權所有目錄預算培訓目的預算管理現存的問題安達信預算管理的理念預算制定全球最佳實踐借鑒全面預算體系介紹下一階段工作安排92023年安達信版權所有預算的概念q在安達信 “ 全球最佳實務數據庫 ” 中，對預算有如下描述：A budget is a systematic method of allocating financial, physical, and human resources to achieve strategic goals. Companies develop budgets in order to monitor progress toward their goals, help control spending, and predict cash flow and profit.預算，是一種管理工具，也是一套系統的方法。 公司的預算內容進一步擴大到資金需求初步預算，但缺乏有效的監(jiān)控及執(zhí)行預算年度 2023年度167。 1999年下半年公司剛合并成立，預算工作還未來得及開展167。國泰君安證券股份有限公司預算管理培訓全面預算體系介紹安達信公司二零零二年四月十二日企業(yè)咨詢2023年安達信版權所有目錄預算培訓目的預算管理現存的問題安達信預算管理的理念預算制定全球最佳實踐借鑒全面預算體系介紹下一階段工作安排22023年安達信版權所有預算培訓目的q 通過此次研討，幫助國泰君安管理人員準確理解預算的概念與作用；q 通過介紹安達信預算管理的理念與模型，使國泰君安管理人員更好地理解預算與公司戰(zhàn)略、績效管理、風險控制、成本管理之間的關系；q 通過介紹安達信預算管理的全球最佳實踐，幫助國泰君安管理人員了解國外先進證券金融企業(yè)實行預算管理的相關經驗；q 介紹安達信對建立國泰君安未來預算體系的初步設想；q 與國泰君安管理人員一起討論下階段的工作安排及相互的配合，為將來預算體系的實施打好基礎。32023年安達信版權所有目錄預算培訓目的預算管理現存的問題安達信預算管理的理念預算制定全球最佳實踐借鑒全面預算體系介紹下一階段工作安排42023年安達信版權所有關于預算管理的調查q 2023年 3月份，英國 Cranfield大學對全球 15家跨國公司的高層管理人員與30家證券公司的高級分析師進行關于預算管理的調查訪問q 15家跨國公司包括殼牌石油、福特汽車、敦豪快運、沃爾沃汽車、思科網絡等公司，而 30家證券公司中則有德意志投資銀行、摩根斯坦利、美林證券
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