某公司業(yè)務(wù)管理及資產(chǎn)管理知識(shí)分析-文庫(kù)吧資料
2025-01-17 07:38本頁(yè)面
【正文】 ? 以 005會(huì)計(jì)馬卉身份進(jìn)入企業(yè)門戶 ? 借方： 業(yè)務(wù)工作 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 期末 轉(zhuǎn)賬定義 自定義轉(zhuǎn)賬 增加 轉(zhuǎn)賬序號(hào) 增行 科目編碼5504金額公式 期末余額 選中科目應(yīng)收賬款 1131借方 期末余額 繼續(xù)輸入公式 *下一步 常數(shù) +其他應(yīng)收款113301及 113302* 1141貸 方期末余額。 上節(jié)課疑點(diǎn)難點(diǎn)解析 ? 002 出納 ： 出納簽字；銀行對(duì)賬； ? 003 004應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款會(huì)計(jì) ： 憑證錄入（應(yīng)收、應(yīng)付） ? 005 總賬會(huì)計(jì) ：憑證錄入； 期末處理轉(zhuǎn)賬定義、轉(zhuǎn)賬生成）；記賬；結(jié)賬。上節(jié)課疑點(diǎn)難點(diǎn)解析 一 、 身份的切換： admin 系統(tǒng)主管： 主要輸出 、 引入帳套信息 ， 添加 用戶 、 權(quán)限 。 001帳套主管 ： 輸出 、 引入企業(yè)年度帳套信息 ， 給帳套的用戶權(quán)限；帳套基礎(chǔ)檔案設(shè)置 （ 部門 、 職員 、 客戶 、 供應(yīng)商 、 會(huì)計(jì)科目 、 憑證類型 、 外幣及匯率 、 項(xiàng)目設(shè)置 、 指定科目 ） ；初始設(shè)置 （ 總賬參數(shù) 、 錄入期初余額數(shù)據(jù)權(quán)限分配 ） ；主管簽字；主管審核；主管反記賬；主管反結(jié)賬 。 ? 二、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)不了 ? 原因：銷售收入、銷售成本會(huì)計(jì)科目更改為數(shù)量金額式，但會(huì)計(jì)憑證沒(méi)改。 (黑體字去掉 ) ? 貸方： 1141 取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果 JG(5504) 轉(zhuǎn)賬生成憑證 資產(chǎn)負(fù)債表制作 對(duì)賬 五、資產(chǎn)負(fù)債表制作 ? 企業(yè)門戶 001——UFO報(bào)表 ? 文件 新建 格式 報(bào)表模板 ? 格式模式下：數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 設(shè)置 單位 ? 數(shù)據(jù)模式下 數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 錄入 ? 單位名稱：科立公司
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