某公司年度經(jīng)濟(jì)活動分析報告-文庫吧資料
2025-01-11 11:11本頁面
【正文】 混下部結(jié)構(gòu) C30級混凝土責(zé)任成本價 元 /m3，實際價格 元 /m3，實際完成 m3，虧損 萬元； ③ C40混凝土下部結(jié)構(gòu)、 C30級片石砼責(zé)任成本價 元 /m3，實際單價平均為 元 /m3，實際完成砼 m3，盈利 萬元。 資金凈量測算 債權(quán)債務(wù)差 萬元 +庫存資金 萬元 +庫存物資 萬元 =資金凈節(jié)額度 萬元。 債務(wù)情況 截止 2023年 12月底，債務(wù)總額為 萬元，其中：外欠勞務(wù)隊伍工費 萬元，材料款 萬元，機(jī)械租費 萬元，稅金 萬元，業(yè)主 萬元，其他債務(wù)（保險公司） 萬元。 六、債權(quán)債務(wù)整體情況 截止到 2023年 12月底，外部債權(quán) 萬元，債務(wù) 萬元，債權(quán)債務(wù)差額 萬元。 截止 2023年 12月底，平津三期項目累計已上繳各種款項共計 萬元，其中：三險一金企業(yè)部分 萬元 ,自購機(jī)械設(shè)備 萬元，墊付投標(biāo)保證金 萬元。各項成本費用合計 萬元，形成利潤 萬元，利潤率為 %。 資金 2023年 12月底結(jié)余 萬元。 開累撥款、扣款情況表（單位：萬元） 累計驗工 累計撥款 超 ()欠 (+)撥 扣除已完未驗后凈超 ()欠(+)撥 返還質(zhì)保金后凈超 ()欠 (+)撥 撥現(xiàn)款 料款 質(zhì)保金 電費 稅金 合計 13 平津高速三期項目經(jīng)濟(jì)活動分析報告 （二）資金整體收支情況 截止 2023年 12月底，累計資金收入 萬元，其中：業(yè)主撥付現(xiàn)款 萬元，公司內(nèi)部貸款 萬元，其他零星收入 萬元。 驗工計價及調(diào)差變更情況表（單位：萬元） 合同內(nèi)完成 合同外完成 合同外完成明細(xì) 完成產(chǎn)值合計 Ⅰ 類變更 Ⅱ 類變更 材料價差 包干費 11 平津高速三期項目經(jīng)濟(jì)活動分析報告 業(yè)主驗工情況統(tǒng)計表 （單位：萬元） 項目編號 項目名稱 合同總價 總工作量 本年完成 開累完成 剩余價值 第 100章 總 則 1016 1016 第 200章 路 基 3987 3987 第 300章 路 面 7847 7847 第 400章 橋梁、涵洞 2344 2344 第 500章 隧 道 第 600章 安全設(shè)施 81 81 第 700章 綠化及環(huán)保 62 62 以上合計 15337 15337 暫定金額 1227 1227 總計金額 16564 16564 違約金 考評罰款 合計金額 16564 16564 3897 3897 11335 12 平津高速三期項目經(jīng)濟(jì)活動分析報告 三、資金收支情況 （一）業(yè)主撥款情況 截止到 2023年 12月底，業(yè)主累計批復(fù)驗工計價 萬元，累計撥款及扣款合計 萬元 (預(yù)付動員款 萬元 ,材料預(yù)付款 萬元，瀝青預(yù)付款 萬元 ),其中：撥現(xiàn)款 萬元，轉(zhuǎn)料款 萬元 , 扣質(zhì)保金 萬元，代扣其他款項 (稅金 ) 萬元。其中：合同內(nèi)完成 萬元，合同外驗工 萬元。 10 平津高速三期項目經(jīng)濟(jì)活動分析報告 平津三期項目部到目前為止，提供材料供應(yīng)的 7家，其中合同簽訂7家，合同簽訂 7家有營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證；水泥、砂石料供貨商每月 25日提供送貨單據(jù)，經(jīng)雙方核對確認(rèn)后出具相關(guān)收據(jù)（作為付款依據(jù)）并提供相應(yīng)的全額稅務(wù)發(fā)票，進(jìn)行結(jié)算；鋼材、油料、外加劑、土工材料、鋼絞線隨時進(jìn)貨，隨時提供全額稅務(wù)發(fā)票入賬。 平津三期項目部二工區(qū)順通公司為業(yè)主指定分包。 （ 五）合同簽訂情況及結(jié)算情況 平津三期項目部到目前為止，進(jìn)入現(xiàn)場施工的勞務(wù)協(xié)作隊伍共 5家，其中合同簽訂 5家：合同簽訂 1家有勞務(wù)施工資質(zhì)；各勞務(wù)隊伍按月進(jìn)行結(jié)算。 剩余工程產(chǎn)值情況表（單位：萬元） 一工區(qū) 二工區(qū) 三工區(qū) 合計 一工區(qū) 二工區(qū) 三工區(qū) 合計 9 平津高速三期項目經(jīng)濟(jì)活動分析報告 （三）人員情況 平津三期項目部共有人員 人，其中：班子成員 人，技術(shù)人員 人，管理人員 人，生產(chǎn)人員 人，外聘人員 人。 8 平津高速三期
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