【正文】 （外出費(fèi)用報(bào)銷，以出差回到公司之日起計(jì)算），五日內(nèi)因特殊原因不能報(bào)銷的需經(jīng)財(cái)務(wù)部同意，未經(jīng)財(cái)務(wù)部 同意五日內(nèi)沒有報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部有權(quán)處以報(bào)銷金額 %/天的罰款，從借款人當(dāng)月工資中扣回。 七、 招待費(fèi)申請(qǐng)程序 （一）公司管理人員 及 部門執(zhí)行招待前，先到綜合部填寫《招待費(fèi)申請(qǐng)單》，報(bào)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審核。 六、禮品費(fèi)用審批程序和標(biāo)準(zhǔn) （一） 、 因工作特殊需要贈(zèng)送禮品（如紀(jì)念品、購物卡、茶葉等）的， 需填寫《禮品贈(zèng)送審批單》， 按下列程序辦理：由部門經(jīng)理提出申請(qǐng)，詳細(xì)說明所需費(fèi)用的各項(xiàng)開支情況，報(bào)送綜合部，由綜合部 經(jīng)理審核簽字，上報(bào) 總經(jīng)理審批 ，由綜合部 統(tǒng)一 購買 實(shí)施。不同級(jí)別 貴賓視同行人員最高職級(jí) ，按高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 五、住宿招待 （一）招待對(duì)象： 受公司邀請(qǐng)的客人； 省內(nèi)外政府部門領(lǐng)導(dǎo)； 有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員； 其他類型需要安排住宿的人員； 參加公司會(huì)議員工。 執(zhí)行招待任務(wù)前， 除出差人員外，一律填寫《招待費(fèi)申請(qǐng)單》； 接待人員憑《招待費(fèi)申請(qǐng)單》辦理借款和報(bào)銷。 （三） 招待相關(guān)規(guī)定： 公司 高層領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)招待時(shí)應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格掌握，未經(jīng)批準(zhǔn)超出標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi)自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷； 接待用餐一般應(yīng)選擇 適中檔次 飯店招待； 午餐招待原則上不飲用酒類，確有需要時(shí)也應(yīng)適量控制； 陪餐人員人數(shù)一般控制在 23 人，應(yīng)為接洽工作的部門負(fù)責(zé)人及具體辦事人員，必要時(shí)由副總經(jīng)理、總經(jīng)理 出面，但陪餐人員最多不超過 5 人； 招待費(fèi)實(shí)行提前申請(qǐng)、審批的原則； 餐費(fèi)審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)： 500 元以內(nèi) （含 500 元） 招待向部門經(jīng)理申請(qǐng)審批； 500 元以上、 1000 元以下 （含 1000 元） 的招待向分管副總申請(qǐng)； 1000元上的招待應(yīng)向總經(jīng)理申請(qǐng)。 四、 就餐、煙酒 、飲料、水果 招待 (一）招待對(duì)象： 為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待； 協(xié)調(diào)政府部門、媒體關(guān)系等； 有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等； 會(huì)議、公司活動(dòng)聚餐等； 公司領(lǐng)導(dǎo)決定的其他事由。 三、招待原則 （一）適度原則，公司所有招待要適度，對(duì)不是十分必要的不予招待。 第十 一 章 招待費(fèi)管理制度 一、目的 為了加強(qiáng)公司內(nèi)外招待的管理與控制，使招待規(guī)范化及合理化，避免不必要的開支與浪費(fèi)，合理控制公司招待費(fèi)用，特制定本制度。 復(fù)印時(shí)應(yīng)遵守操作程序，愛護(hù)設(shè)備，注意整潔。 各部門員工需要復(fù)印，應(yīng)進(jìn)行復(fù)印登記， 復(fù)印時(shí)需雙面復(fù)印，寫明復(fù)印內(nèi)容及張（份）數(shù) ，將原件及復(fù)印件交復(fù)印機(jī)管理員統(tǒng)一復(fù)印。對(duì)損壞和報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)及時(shí)填寫維修或報(bào)廢申請(qǐng)單，主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報(bào) 總經(jīng)理 審批，對(duì)同意報(bào)廢的設(shè)備由綜合部 、財(cái)務(wù)部按相關(guān)手續(xù)進(jìn)行賬目處理。除復(fù)印機(jī)由綜合部 監(jiān)管外，其它辦公設(shè)備遵循誰使用誰監(jiān)管的原則。如有損壞將根據(jù)實(shí)際情況要求使用人員賠償。該類用品原則上每人只能領(lǐng)用一次。該類用品根據(jù)實(shí)際情況領(lǐng)用；其中簽字筆、圓珠筆原則上每兩個(gè)月可領(lǐng)用一次，領(lǐng)用人應(yīng)注意保管好自己 的辦公用品；綜合部 有權(quán)拒絕明顯不合理的申領(lǐng)。 非易耗品（如 U 盤、計(jì)算器等）丟失或人為損壞，須有責(zé)任人購買或照價(jià)賠償，正常報(bào)廢的辦公物資使用人按照還舊領(lǐng)新原則領(lǐng)取。 三、 辦公物資使用 員工應(yīng)養(yǎng)成勤儉節(jié)約的習(xí)慣，合理使用辦公物資。采購必須有兩人以 上參與，經(jīng)辦人必須在 采購入庫單上 簽 字 。 一、 辦公物資申購 日常消耗類辦公物 資（筆記本、簽字筆、耗材等）由綜合部 采購人員填寫《請(qǐng)購單 》 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一采購；其他物資由使用部門填寫《請(qǐng)購單》，交綜合部 詢價(jià)，并報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后由綜合部 采購員負(fù)責(zé)采購。 （ 5）固定資產(chǎn)（低值易耗品）的清查：公司每年 12 月份，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織人員和固定資產(chǎn)歸口管 理部門的有關(guān)人員，深入現(xiàn)場逐項(xiàng)清查，作好盤點(diǎn)的原始記錄，由綜合部 寫出盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)于盤盈、盤虧、報(bào)廢等分析原因，提出處理意見，盤點(diǎn)表經(jīng)固定資產(chǎn)管理人員、使用人、參與盤點(diǎn)的人員簽字確認(rèn)后，和盤點(diǎn)報(bào)告一并上交給公司財(cái)務(wù)主管，財(cái)務(wù)主管簽署意見上報(bào)總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部及歸口管理部門按 規(guī)定處理。并與財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)（低值易耗品）備查賬簿保持一致，定期進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)常檢查固定資產(chǎn)（低值易耗品）的分布情況和完好情況，及 時(shí) 掌握固定資產(chǎn)（低值易耗品）的動(dòng)態(tài)信息。 固定資產(chǎn)歸口管理 （ 1）根據(jù)公司目前實(shí)際情況，實(shí)行歸口管理，即 綜合部 負(fù)責(zé)所有固定資產(chǎn)（低值易耗品）的實(shí)物管理，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)所有固定資產(chǎn)（低值易耗品）的價(jià)值管理。 四、 固定資產(chǎn)（低值易耗品）的增加、減少與清查 公司固定資產(chǎn)（低值易耗品）增加或處置（正常減少），應(yīng)由主管部門提出增減報(bào)告及方案，報(bào) 總經(jīng)理 審批簽字后，方可列入購置計(jì)劃，或辦理有關(guān)處置手續(xù)。參照固定資產(chǎn)管理。 低值易耗品是指使用期限在一年以上、單位價(jià)值在 2020 元以下，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。 二、固定資產(chǎn)（低值易耗品）標(biāo)準(zhǔn) 固定資產(chǎn)是指使用期限在一年以上、單位價(jià)值在 2020 元以上，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。 第九章 固定資產(chǎn)管理制度 一、總則 本辦法規(guī)范公司固定資產(chǎn)（低值易耗品）實(shí)物的增加、保管、使用、清理、變動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)的管理和監(jiān)督。 十 、員工離職時(shí)，應(yīng)于離職之日起 7 日內(nèi)搬離員工宿舍，并將房間打掃干凈，不得借故拖延時(shí)間。 節(jié)約用水、用電。 不得影響他人正常休息。 九 、入住員工在入住員工宿舍期間，需遵守以下規(guī)定： 室內(nèi)不得使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品。對(duì)于公共使用區(qū)域（如廚房、衛(wèi)生間、客廳、走廊等），由入住者輪流打掃，共同維護(hù)。 六 、入住員工不得將宿舍轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)租，如違規(guī)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)違規(guī)入住員工處罰 200 元，并取消其居住權(quán)利。 五、租賃宿舍時(shí)，最好租賃裝修過的、有簡單家俱的房屋。 三、宿舍分配規(guī)定：在配備公共使用區(qū)域（廚房、衛(wèi)生間）的基礎(chǔ)上，保證每一位員工 一 個(gè)床位 ；骨干 人員可以單獨(dú)租房，考慮到安全問題，最好能租用相鄰房屋。 第八 章 員工宿舍管理 制度 一、員工宿舍入住是為了方便工作的需要。 五、附則 第二十七條 本制度的解釋權(quán)歸集團(tuán)公司綜合部。 第二十六條 駕駛員因故必須離開車輛時(shí)，應(yīng)確保車輛和車中物品安全。 第二十五條 出車前應(yīng)根據(jù)目的地選擇最佳行車路線，出車后認(rèn)真填寫《行車記錄表 》，并經(jīng)用車人簽字確認(rèn)。如發(fā)生事故或意外，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任。 第二十三條 嚴(yán)禁駕駛員私自把車輛外借。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處以 1000元罰款。 特別是對(duì)公司外來客人，時(shí)刻做到維護(hù)公司良好形象。 第二十一條 駕駛員要保持良好的個(gè)人形象。 四、駕駛員管理 第二十條 駕駛員由綜合部 統(tǒng)一管理。 第十八條 因意外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險(xiǎn)金后，視實(shí)際情況處理；發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)扣除保險(xiǎn)金后，差額部分視責(zé)任具體處理。 第十七條 車輛在公務(wù)途中，遇到不可抗拒因素，發(fā)生車禍時(shí)，應(yīng)先急救傷患人 員，并向保險(xiǎn)公司和附近公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同時(shí)盡快報(bào)告車輛主管、綜合部 主任和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 第十五條 未經(jīng)許可將車輛借與他人使用，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的，由專職司機(jī)負(fù)擔(dān)損失，并視情節(jié)輕重，給予行政處 分。 第十三條 在市區(qū)以外發(fā)生故障，急需修復(fù)和更換零件時(shí)， 在征得綜合部 的批準(zhǔn)后，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修理。 第十一條 車輛維修時(shí)應(yīng)填寫《車輛維修申請(qǐng)單》，注明維修事項(xiàng)，審核批準(zhǔn)后方可送修。 二、車輛的維修與保養(yǎng) 第十條 公司車輛油料由綜合部 統(tǒng)一購買。嚴(yán)禁無申請(qǐng)用車。 第七條 因私用車所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)，在這期間所發(fā)生的一切責(zé)任由個(gè)人承擔(dān)。 第六條 因工作需 要配置公車的員工，在請(qǐng)假或出差時(shí)，應(yīng)主動(dòng)將車輛轉(zhuǎn)交所在公司綜合部 。 綜合部 每月不定期抽查，對(duì)記載不實(shí)、不全或未記載者，視情節(jié)輕重，給予行政處分。 第四條 每車均設(shè)《行車記錄表 》 和《加油登記表》 ，車輛使 用前須核對(duì)車輛里程表等是否與上次用車記載相符。 第二條 公司車輛節(jié)假 日 (國家規(guī)定的法定節(jié)假日 )期間應(yīng)停放在公司，如有需要提前向綜合部 申請(qǐng) . 第三條 公司車輛由綜合部 指派專職司機(jī)駕駛、保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)維修、檢驗(yàn)、保潔等。 第七 章 車輛管理 制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)公司車輛管理，保證公務(wù)用車和車輛安全行駛，充分發(fā)揮現(xiàn)有車輛的效能，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。 九、《公章 章使用申請(qǐng) 表》要妥善保管三年以上，以備查核。 合同專用章不可攜帶出公司使用。 合同簽章之前必須經(jīng)過有權(quán)批準(zhǔn)人審核批準(zhǔn)，合同的審核依照合同管理的有關(guān)規(guī)定，審核后的合同必須進(jìn)行用章登記后方可簽章。 嚴(yán)禁印章保管人在文件未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下用印。 公章不得攜出公司使用，特殊情況報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，限定外攜時(shí)限，并須有兩位以上 人員同行監(jiān)督使用。 加蓋公章的任何文件，均須留存一份正本存檔備查，任何人不得無理拒絕。 六、公章的使用： 范圍：公司正式文件、請(qǐng)示、報(bào)告、聘任、工作總結(jié)以及代表公司對(duì)外的證明、信函、介紹信等必須加蓋公章的文件。 五、嚴(yán)禁在空白的信箋、表格、紙張、介紹信上加蓋印章，特殊情況報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在印章管理人員處登記。 三、公司印章一律由公司總經(jīng)理或其授權(quán)的人員審批后方可使用，如違反此規(guī)定將追究直接責(zé)任人的責(zé)任，由此引起的一切后果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。 第六 章 印章管理 制度 一、公司的印章包括公章、法定代表人名章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章及其它用途章。 三十七、本公司合同管理具體是： 公司由董事會(huì) 授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為財(cái) 務(wù)部、綜合部 ；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。 三十四、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā) 生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。 三十二、對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。 合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等； 送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證； 貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目； 產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告； 有關(guān)方違約的證據(jù)材料； 其他與處理糾紛有關(guān)的材料。 二十九、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。 因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。 以雙方協(xié)商解決為基本辦法。 二十六、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。 二十四、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 二十一、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。 十九、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。 十四、合同依法成立，即 具有法律約束力。 部門負(fù)責(zé)人審查無誤后，按合同審批權(quán)限，經(jīng)法律顧問審查、總經(jīng)理審閱后報(bào)董事長審批，特殊情況由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。 合同的可行性。 合 同的嚴(yán)密性。合同審查的要點(diǎn)是： 合同的合法性。 標(biāo)的超過公司資產(chǎn) 1/3以上的合同由董事會(huì)審批。 十、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定填寫《合同會(huì)簽單》，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。 八、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。 七、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。 五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、 擇優(yōu)簽約”的原則。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人 委托書的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。 二、合同談判須由總經(jīng)理和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。調(diào)閱檔 案只限在檔案室查閱，不能帶出，必須帶出檔案室查閱的，要經(jīng)過綜合部 主任或部門 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；