【正文】 模搐東薯室頂鑷撩海構(gòu)泊灘喬披詭額骯目值渴音簽螟肝偶顱甜附檻絡(luò)漆丘玖狽廓坤呻刊熔剔乏勵(lì)兢窗泊挨屋冶繪銅獄采尤鑷樓蒜胳蒲哼每跪反趁積緣殷誘未坐冰挪撻啪軒陳暫呵預(yù)向窖笛椎縫修擦嘔扔膝當(dāng)碎爬又嫉韌輸闊捎孝肺繡陌漁雄卞神盂分蛛壬喳防襖杖掃涕疫晉號(hào)漣歪膚鴦鴦淵脾犁豈瘧墩釁柞榜狀焊甲剿朔渭貿(mào)沫惱硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 標(biāo)準(zhǔn)名 MRO器材采購業(yè)務(wù)指南 修訂號(hào)碼 頁數(shù) 0 1/19 第一章 總則 第1條 (目的) 本指南明確規(guī)定了海外法人(以下簡稱“法人”)所發(fā)生的與各種MRO器材購買業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和工作程序及方法，旨在最大限度地提高工作效率。 在C等級(jí)企業(yè)中，在得到采購部門認(rèn)可并標(biāo)明原因后可繼續(xù)進(jìn)行交易。4. 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)(評(píng)估項(xiàng)目)以質(zhì)量滿意度、交貨期、價(jià)格競(jìng)爭力、服務(wù)等為標(biāo)準(zhǔn)。. 隨時(shí)評(píng)估1) 評(píng)估正在進(jìn)行交易的企業(yè)當(dāng)發(fā)生價(jià)格上漲、交貨遲延等異常征兆時(shí)，立即采用與定期評(píng)估相同的辦法實(shí)施，判斷是否繼續(xù)交易。3. 評(píng)估種類及方法. 定期評(píng)估1) 以所有正在進(jìn)行交易的企業(yè)為對(duì)象，每年3月實(shí)施。第17條 (企業(yè)評(píng)估)1. 目的通過判斷供貨商是具有競(jìng)爭力的企業(yè)還是不良企業(yè)，從而保持與優(yōu)良企業(yè)進(jìn)行交易。4. 財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人審查從采購負(fù)責(zé)人處得到的企業(yè)貨款收取存折復(fù)印件，將相關(guān)信息追加輸入到Vendor Master內(nèi)，并將相關(guān)文件另行保管。. 在接收當(dāng)日內(nèi)處理完畢，并將結(jié)果用Single通知采購負(fù)責(zé)人。2. 采購部門審批者應(yīng)進(jìn)行以下工作. 批準(zhǔn)企業(yè)登記申請(qǐng)書審查寫在企業(yè)登記申請(qǐng)書上的新企業(yè)登記原由后給予批準(zhǔn)。. 準(zhǔn)備需要文件1) 企業(yè)注冊(cè)證2) 客戶管理卡3) 企業(yè)登記申請(qǐng)書(標(biāo)明選擇該企業(yè)的根據(jù))4) 企業(yè)貨款收取存折復(fù)印件. 申請(qǐng)供貨商編碼將已獲批準(zhǔn)的企業(yè)登記申請(qǐng)書復(fù)印件交給供貨商編碼賦予負(fù)責(zé)人，申請(qǐng)供貨商編碼。但在這種情況，需要在選擇供貨商和選擇單價(jià)合同企業(yè)時(shí)再次比較報(bào)價(jià)，在被選為最終供貨商后才能成為新交易企業(yè)。. 確定對(duì)象企業(yè)1) 在選擇供貨商時(shí)，比從前的供貨商提出的報(bào)價(jià)低，在合同審議書上被決定為最終供貨商的新交易企業(yè)。. 文件保管期限 與市場(chǎng)調(diào)查相關(guān)的問題須保管5年。2) 臨時(shí)市場(chǎng)調(diào)查① 在需要檢驗(yàn)個(gè)別產(chǎn)品價(jià)格時(shí)實(shí)施。. 形態(tài)1) 定期市場(chǎng)調(diào)查① 每年3月實(shí)施，以所有產(chǎn)品為對(duì)象。3) 其他① 參照相關(guān)公司及其他公司的類似事例進(jìn)行調(diào)查。② 有助于獲得穩(wěn)定的供貨商和管理。② 可以在今后追加發(fā)掘供貨商等政策決定時(shí)使用。③ 作為決定購買時(shí)機(jī)和數(shù)量的資料使用。2) 分產(chǎn)品調(diào)查① 調(diào)查現(xiàn)在正在采購的器材的供求及價(jià)格動(dòng)向。. 種類1) 基礎(chǔ)調(diào)查① 為了預(yù)測(cè)一般經(jīng)濟(jì)動(dòng)向而實(shí)施。3) 選擇調(diào)查時(shí)間的原則由于市場(chǎng)的供求狀況和價(jià)格隨時(shí)變化，需注意選擇調(diào)查時(shí)間。. 一般原則1) 計(jì)劃性原則由于器材很多樣，因此需在事前樹立何時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的分期市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃，使市場(chǎng)調(diào)查具有一貫性和持續(xù)性。. 文件保管期限合同書須保管5年。. 貨款支付標(biāo)準(zhǔn)1) 根據(jù)法人的貨款支付條件支付。2) 定期單價(jià)合同雖然原則上也為1年，但也可以考慮器材的性質(zhì)和市場(chǎng)情況定為1年以下。a. 1年合同：合同期為1年合同b. 半年合同：合同期為6個(gè)月的合同③ 單價(jià)合同在合同審議書批準(zhǔn)后簽訂，將單價(jià)合同產(chǎn)品清單附在合同審議書后一起管理。2) 定期單價(jià)合同① 購買者和供貨者約好進(jìn)行交易，雙方就物價(jià)在一定期間不變達(dá)成協(xié)議。第14條 (合同) . 合同的原則1) 合同須在雙方平等的立場(chǎng)，根據(jù)當(dāng)事人的協(xié)議而簽訂，依據(jù)信用和誠實(shí)的原則加以履行。. 財(cái)會(huì)部門審批者應(yīng)進(jìn)行以下工作。1) 支付貨款根據(jù)針對(duì)各企業(yè)規(guī)定的貨款支付條件在支付當(dāng)日通過銀行轉(zhuǎn)帳支付。. 文件報(bào)告期限憑單與憑證等附件須保管5年。. 財(cái)會(huì)部門審批者應(yīng)進(jìn)行以下工作。1) 解除A/P憑單的Block確認(rèn)從采購部門接收的憑單后，在SAP R/3中將該憑單的Block解除。② 獲得批準(zhǔn)的憑證應(yīng)馬上交給財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人。1) 確認(rèn)是否有入庫疏漏先確認(rèn)SAP R/3 G/R清單，檢查是否有入庫或I/V疏漏。但，采用分件個(gè)別生成憑單的法人，在生成憑單前要先確認(rèn)以下憑證，以在接收Invoice的當(dāng)天支付為原則。* 相關(guān)記錄1) 申請(qǐng)部門管理臺(tái)帳2) 各部門使用日記3) 倉庫管理臺(tái)帳第13條 (生成憑單和支付貨款)1. 生成憑單. 采購負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行以下工作。3. 器材管理. 倉庫庫存管理采購負(fù)責(zé)人和倉庫負(fù)責(zé)人每周六須以以下內(nèi)容為依據(jù)核查倉庫庫存，如有出入，分析發(fā)生出入的原因，向采購部門管理者報(bào)告。2) 每周六以倉庫管理臺(tái)帳和SAP R/3的G/I清單、庫存數(shù)據(jù)為依據(jù)實(shí)施實(shí)物核查作業(yè)。. 采購負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行以下工作。③ 實(shí)物必須以先入先出原則管理。② 如為定期消耗品，必須接收“定期消耗品申請(qǐng)書”并以其為依據(jù)轉(zhuǎn)交貨物，“定期消耗品申請(qǐng)書”另行保管。1) 轉(zhuǎn)交貨物① 如為一般消耗品和S/P，在轉(zhuǎn)交貨物時(shí)，讓申請(qǐng)負(fù)責(zé)人在倉庫管理臺(tái)帳上簽字，倉庫負(fù)責(zé)人則在申請(qǐng)部門管理臺(tái)帳上簽字。2) 貨物管理對(duì)于收領(lǐng)的貨物，在部門內(nèi)指定地點(diǎn)保管、使用，使用時(shí)對(duì)日期、數(shù)量及使用者進(jìn)行登記、管理。② 如為定期消耗品，針對(duì)所需數(shù)量填寫“定期消耗品申請(qǐng)書”，獲得審批者批準(zhǔn)后，在申請(qǐng)部門管理臺(tái)帳上登記后，將“定期消耗品申請(qǐng)書”復(fù)印件交給倉庫負(fù)責(zé)人，收領(lǐng)貨物。1) 接收貨物① 如為一般消耗品和S/P，在得到倉庫負(fù)責(zé)人入庫結(jié)束的通知后馬上接收貨物。. 文件保管期限 與入庫相關(guān)的文件及倉庫管理臺(tái)帳須保管5年。但在生成個(gè)別憑單時(shí)，將其交給當(dāng)日I/V主管部門――財(cái)會(huì)部門。確認(rèn)發(fā)貨清單上的交貨日期與入庫處理日期，避免發(fā)生入庫遲延。1) 按發(fā)行的P/O的交貨期，確認(rèn)貨物入庫狀態(tài)，避免發(fā)生交貨延遲。7) 將接收的發(fā)貨清單與企業(yè)負(fù)責(zé)人、倉庫負(fù)責(zé)人已確認(rèn)過的1張P/O Sheet在第二天早上9點(diǎn)之前交給采購負(fù)責(zé)人。5) 將貨物按產(chǎn)品分類分別放在事前指定的位置，以便查找。4) 在SAP R/3中以P/O號(hào)碼為基準(zhǔn)，對(duì)所接收的數(shù)量做入庫處理。1) 負(fù)責(zé)所有MRO的接收工作2) 在從企業(yè)接收實(shí)物時(shí)，將一起接收的發(fā)貨清單與P/O內(nèi)容進(jìn)行比較，確認(rèn)是否有問題。. 文件保管期限P/O須保管5年。1) 在接到的2份P/O Sheet上蓋上印有“企業(yè)負(fù)責(zé)人、倉庫負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人、采購部門管理者”確認(rèn)欄的圖章后另做保管，以備入庫時(shí)確認(rèn)用。1) 批準(zhǔn)P/O確認(rèn)是否與合同審議書內(nèi)容一致后予以批準(zhǔn)。② 向倉庫管理者發(fā)送將已獲得批準(zhǔn)的P/O Sheet復(fù)印件2份在當(dāng)日內(nèi)發(fā)送給倉庫負(fù)責(zé)人，在入庫時(shí)作確認(rèn)用。但，即使是采用分件生成憑單的法人也得采用以入庫為基準(zhǔn)的貨款支付規(guī)定，因此得選擇GRBased I/V功能。 3) 生成P/O ① 確認(rèn)執(zhí)行審議書上記錄的P/R號(hào)碼，并利用其生成P/O。 ⅱ) 舊品目 對(duì)于事前已簽訂單價(jià)合同的品目，仍使用原有合同，