【正文】 單位：萬元序號項 目合計123456789101資金來源利潤總額基本折舊費攤銷費固定資產長期貸款流動資金借款自有資金回收固定資產余值回收流動資金2資金運用固定資產投資投資方向稅建設期利息流動資金所得稅應付利潤長期貸款本金償還　流動資金貸款償還3盈余資金4累計盈余資金資產負債表附表10 單位：萬元序號項 目123456789101資產流動資產總額應收帳款存貨現(xiàn)金累計盈余資金在建工程固定資產凈值無形及遞延資產凈值2負債及所有者權益流動負債總額應付帳款流動資金借款其它短期借款長期借款負債小計所有者權益資本金資本公積金累計盈余公積金累計未分配利潤?？茖W的生產技術不能正確運用會導致基地蒙受損失。為了避免類似風險的出現(xiàn)，項目建設時，就將項目建設標準定位為無污染、綠色蔬菜、花卉農畜產品生產基地，使在同類產品中具有足夠的競爭力。（二）市場風險目前，蔬菜、花卉等農畜產品的市場需求十分巨大，這為本項目的建設提供了良好的發(fā)展空間，但同時也存在市場風險。以上自然災害可以通過選擇氣候適應性強的品種、覆膜種植、適時刈割、高留茬、營造防護林等措施進行預防。三、其他可預見風險分析（一）災害性氣候風險項目區(qū)的氣溫可以滿足示范園區(qū)種植物的生長需要。二、敏感性分析本報告分別對固定資產投資、銷售收入、經營成本的變化進行敏感性分析。從經濟效益分析和社會效益分析來看，該項目是可行的。該項目是國家鼓勵發(fā)展的項目之一。四、項目盈利能力3．項目盈利能力（一）財務內部收益率稅前 % 稅后 %（二）財務凈現(xiàn)值(Ic＝10%)稅前 145萬元稅后 30萬元（三）投資回收期（含建設期）稅前 稅后 （四）投資利潤率 %財務現(xiàn)金流量詳見附表7－附表7－2。在可分配利潤中，盈余公積金提取比例為10%，公益金提取比例為5%。三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配本項目達產年擬通過餐飲業(yè)實現(xiàn)收入270萬元。（四）基本折舊和攤銷費固定資產中房屋折舊年限按20年計算，機器設備折舊年限按10年計算，殘值率為5％，遞延資產按照5年攤銷。（二）燃動力費以現(xiàn)行價格為基礎計算。二、總成本測算。第十二章 財務評價一、產品產量計劃本項目計算期10年，建設期為2年，生產期為8年。新增固定資產投資使用計劃與資金籌措詳見附表附表8。新增固定資產投資估算詳見附表1。 表101土建工程明細表 單位：萬元序號名 稱建筑面積單 價金 額備 注1辦公樓1500700105磚混結構（包括土建和裝修）2生態(tài)餐廳3000600180磚混結構（包括土建和裝修）3職工餐飲、住宿2000775155磚混結構合 計6500440　 表102 新增固定資產投資構成表 單位：萬元序號項目名稱估算投資(萬元)所占比例(％)4建筑費945勘查設計費6辦公家具購置費7建設單位管理費8人員培訓費9研究試驗費10鑒定驗收費11基本預備費 合 計440二、新增固定資產投資估算說明1．運安費：設備運輸、安裝費均按設備直接費的3%計算。第2年達產80%，2年以后達到100%。完成可行性研究報告的編制、項目論證、申請立項、項目審批、土建及安裝工程、設備購置安裝調試，第三年項目滿負荷運行。對人員進行全員安全培訓。為了創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，項目要制定環(huán)境衛(wèi)生標準。在工藝設計中，應保證設備布局合理，設置安全通道，安全疏散門等。三、勞動保護和安全衛(wèi)生本項目的勞動保護設計根據(jù)國家勞動部關于《生產性建設工程職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，國勞字（1998）48號文規(guī)定。（二）其他節(jié)能措施加強設備管理，注意節(jié)約能源，節(jié)約用電，采用節(jié)能燈具、聲控燈具。二、節(jié)能根據(jù)國家和自治區(qū)有關能源綜合利用及《節(jié)約能源暫行條例》等文件的規(guī)定，編制本可行性研究報告的節(jié)能措施。公司將定期發(fā)放勞保用品，定期對員工進行體檢，嚴格按照衛(wèi)生部門和消防部門的要求組織生產。在項目建成后，按照市場機制進行商業(yè)化運作，通過利益共享、風險共擔，最大限度地調動各方面的積極性，實現(xiàn)經濟效益和社會效益的最大化。３．通過請進來傳授，派出去求學的辦法交流本行業(yè)新技術、新成果，掌握行業(yè)新動向，建設一支高效、精干、專業(yè)的項目服務隊伍。（三）人員培訓１．所有生產管理人員上崗前必須全部進行技術培訓，基本熟悉大棚種植，熟練掌握本職工作技術操作規(guī)程，了解自己所在崗位生產技術新動向，為上崗后開展技術創(chuàng)新奠定基礎。（二）人員素質專業(yè)技術人員招聘的辦法是通過考核、大幅度試用等措施，把大棚種植技術，具有本行業(yè)工作經驗和懂技術的優(yōu)秀人才吸引到本項目中來，并通過靈活的用人機制，從優(yōu)的工薪待遇，增強企業(yè)對人才的吸引力，對特殊人才實行特殊待遇。二、勞動定員和人員管理（一）勞動定員本項目新增勞動定員35人，其中，管理人員5人、技術人員2人、其他20人。董事會是項目建設的最高決策機構，對項目建設實行全面領導。為了達到預期目標，要按照實際工作需要設置管理機構。第八章 項目組織與管理一、組織管理機構本項目由伊金霍洛旗綠地生態(tài)農業(yè)有限責任公司組織實施。在建設期和生產期，將嚴格按照國際環(huán)保規(guī)劃進行。三、影響評價本項目在設計初期就根據(jù)國家有關環(huán)保政策和法規(guī)考察了有關農牧業(yè)高效科技示范園區(qū)在環(huán)保和節(jié)能上存在的問題。施工期施工機械和運輸車輛產生的噪聲、揚塵和尾氣采取以下措施：嚴禁夜間施工；限制使用老、舊等噪聲大、尾氣排放多的機械和車輛；運輸車輛限載、限速、加蓋，防止沙石散落等；對施工機械和車輛定期檢修，防止車輛漏油，污染環(huán)境。施工產生的棄土要及時外運，防止風天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細沙的堆放要設防雨棚蓋。4．其他國家有關規(guī)定。2．《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 II級 GB1234890。主要噪聲源為加工機械的噪音。（二）對環(huán)境質量的影響1．施工期和生產運營期產生的污染項目施工建設時，產生的大氣污染物主要是運輸車輛、施工機械等產生的揚塵以及車輛產生的尾氣，產生的廢水主要為建筑廢水和施工工人生活污水，主要噪聲源為施工機械及運輸車輛，固體廢棄物主要是建筑垃圾和施工人員的生活垃圾。第七章 環(huán)境保護及評價影響一、生態(tài)環(huán)境影響評估（一）環(huán)境保護項目的環(huán)境保護包括兩個方面，一方面是生產活動不影響種植基地外周圍環(huán)境的正常生活和生產條件，另一方面周圍居民的生活和生產活動也不應威脅到園區(qū)的清潔生產環(huán)境和生物安全。（六）通風及防排煙衛(wèi)生間均設變壓式排風道和排氣扇，通風換氣，廚房設排油煙豎井，預留排油煙機出口。戶內明裝管道材料選用PB管，熱熔連接，使用條件等級為5等（S5系列）。 4．采暖設備的選擇，房間普通窗下選用內腔無砂柱翼橄欖TZYG3610(745) 型鑄鐵散熱器，低窗臺下選用內腔無砂柱翼橄欖TZYG3310(445)型鑄鐵散熱器，本型散熱器外表美觀，散熱量大，使用壽命長。（1）房間采用分戶設計，分室控制熱計量采暖系統(tǒng)，每個單元入口設帶熱量表的入口裝置，設公共管井裝熱計量表。熱力管道材料采用聚氨酯硬質泡沫塑料預制直埋保溫鋼管，直埋敷設。四、 采暖、通風與空氣調節(jié)（一）設計依據(jù)1．《采暖通風及空氣調節(jié)設計規(guī)范》(GB500192003)；2．《民用建筑設計防火規(guī)范》GB5004595（2005年版）；3．《建筑設計防火規(guī)范》GB 500162006；4．《民用建筑節(jié)能設計標準》JGJ2695；5．《公共建筑節(jié)能設計標準》GB501892005；6．《住宅設計規(guī)范》GB50096－1999（2003年版）；業(yè)主提供的相關資料及要求。壓力排水管采用熱浸鍍鋅鋼管。2．室內消防水、噴淋水管道采用熱浸鍍鋅鋼管；管徑DN≥100mm，采用卡箍式剛性管接頭連接；管徑DN＜100mm，采用螺紋連接。雨水管直埋于冰凍線以下。1．建筑底層衛(wèi)生間排水管道系統(tǒng)采取單獨排放。室外污水采用HDPE雙壁波紋管。附表 51 用水量表 （四）污水排水系統(tǒng)項目區(qū)內排水采用污、廢合流制排放。全部為多層建筑所以直接由市政供水，無需加壓。項目區(qū)內雨水由道路路面及雨水口設施匯集，經雨水排水系統(tǒng)有組織排入市政雨水管網。項目區(qū)室外主干給水管道呈環(huán)狀管網布置，管徑DN200mm，直埋敷設。重力自流管網布置，基本按照項目區(qū)內地形的坡向布置管道流向，主要滿足自流排水要求，項目區(qū)總排水原則設計采用自流方式，局部反坡排水可排水泵加壓提升方式實施排放。三、給水排水工程（一）設計依據(jù)1．《建筑給水排水設計規(guī)范》（GB500152003）； 2．《室外給水設計規(guī)范》（GB500132006）；3．《室外排水設計規(guī)范》（GB500142006）；4．《建筑設計防火規(guī)范》（GB500162006）；5．《民用建筑設計防火規(guī)范》（GB5004595）（2005年版）； 。電視系統(tǒng)傳輸干線采用單模光纖穿焊接鋼管經過光分配器箱，由每棟樓的箱管系統(tǒng)仍按傳輸干線采用SYWV759型電纜，分支線采用SYWV755型電纜。3．設備選擇設備和部件的輸入、輸出標稱阻抗、電纜的標稱特性阻抗均為75歐姆。系統(tǒng)出口電平6075dB。信息插座規(guī)格為RJ45，可采用