【正文】 資金來(lái)源與運(yùn)用表附表9 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)123456789101資金來(lái)源利潤(rùn)總額基本折舊費(fèi)攤銷(xiāo)費(fèi)固定資產(chǎn)長(zhǎng)期貸款流動(dòng)資金借款自有資金回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2資金運(yùn)用固定資產(chǎn)投資投資方向稅建設(shè)期利息流動(dòng)資金所得稅應(yīng)付利潤(rùn)長(zhǎng)期貸款本金償還　流動(dòng)資金貸款償還3盈余資金4累計(jì)盈余資金資產(chǎn)負(fù)債表附表10 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目123456789101資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)總額應(yīng)收帳款存貨現(xiàn)金累計(jì)盈余資金在建工程固定資產(chǎn)凈值無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值2?？茖W(xué)的生產(chǎn)技術(shù)不能正確運(yùn)用會(huì)導(dǎo)致基地蒙受損失。為了避免類(lèi)似風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，就將項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定位為無(wú)污染、綠色蔬菜、花卉農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地，使在同類(lèi)產(chǎn)品中具有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)目前，蔬菜、花卉等農(nóng)畜產(chǎn)品的市場(chǎng)需求十分巨大，這為本項(xiàng)目的建設(shè)提供了良好的發(fā)展空間，但同時(shí)也存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。以上自然災(zāi)害可以通過(guò)選擇氣候適應(yīng)性強(qiáng)的品種、覆膜種植、適時(shí)刈割、高留茬、營(yíng)造防護(hù)林等措施進(jìn)行預(yù)防。三、其他可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)分析（一）災(zāi)害性氣候風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目區(qū)的氣溫可以滿足示范園區(qū)種植物的生長(zhǎng)需要。二、敏感性分析本報(bào)告分別對(duì)固定資產(chǎn)投資、銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本的變化進(jìn)行敏感性分析。從經(jīng)濟(jì)效益分析和社會(huì)效益分析來(lái)看，該項(xiàng)目是可行的。該項(xiàng)目是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目之一。四、項(xiàng)目盈利能力3．項(xiàng)目盈利能力（一）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前 % 稅后 %（二）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic＝10%)稅前 145萬(wàn)元稅后 30萬(wàn)元（三）投資回收期（含建設(shè)期）稅前 稅后 （四）投資利潤(rùn)率 %財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量詳見(jiàn)附表7－附表7－2。在可分配利潤(rùn)中，盈余公積金提取比例為10%，公益金提取比例為5%。三、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加、利潤(rùn)及其分配本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年擬通過(guò)餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)收入270萬(wàn)元。（四）基本折舊和攤銷(xiāo)費(fèi)固定資產(chǎn)中房屋折舊年限按20年計(jì)算，機(jī)器設(shè)備折舊年限按10年計(jì)算，殘值率為5％，遞延資產(chǎn)按照5年攤銷(xiāo)。（二）燃動(dòng)力費(fèi)以現(xiàn)行價(jià)格為基礎(chǔ)計(jì)算。二、總成本測(cè)算。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)算期10年，建設(shè)期為2年，生產(chǎn)期為8年。新增固定資產(chǎn)投資使用計(jì)劃與資金籌措詳見(jiàn)附表附表8。新增固定資產(chǎn)投資估算詳見(jiàn)附表1。 表101土建工程明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào)名 稱(chēng)建筑面積單 價(jià)金 額備 注1辦公樓1500700105磚混結(jié)構(gòu)（包括土建和裝修）2生態(tài)餐廳3000600180磚混結(jié)構(gòu)（包括土建和裝修）3職工餐飲、住宿2000775155磚混結(jié)構(gòu)合 計(jì)6500440　 表102 新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)估算投資(萬(wàn)元)所占比例(％)4建筑費(fèi)945勘查設(shè)計(jì)費(fèi)6辦公家具購(gòu)置費(fèi)7建設(shè)單位管理費(fèi)8人員培訓(xùn)費(fèi)9研究試驗(yàn)費(fèi)10鑒定驗(yàn)收費(fèi)11基本預(yù)備費(fèi) 合 計(jì)440二、新增固定資產(chǎn)投資估算說(shuō)明1．運(yùn)安費(fèi)：設(shè)備運(yùn)輸、安裝費(fèi)均按設(shè)備直接費(fèi)的3%計(jì)算。第2年達(dá)產(chǎn)80%，2年以后達(dá)到100%。完成可行性研究報(bào)告的編制、項(xiàng)目論證、申請(qǐng)立項(xiàng)、項(xiàng)目審批、土建及安裝工程、設(shè)備購(gòu)置安裝調(diào)試，第三年項(xiàng)目滿負(fù)荷運(yùn)行。對(duì)人員進(jìn)行全員安全培訓(xùn)。為了創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，項(xiàng)目要制定環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。在工藝設(shè)計(jì)中，應(yīng)保證設(shè)備布局合理，設(shè)置安全通道，安全疏散門(mén)等。三、勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生本項(xiàng)目的勞動(dòng)保護(hù)設(shè)計(jì)根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)部關(guān)于《生產(chǎn)性建設(shè)工程職工安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》，國(guó)勞字（1998）48號(hào)文規(guī)定。（二）其他節(jié)能措施加強(qiáng)設(shè)備管理，注意節(jié)約能源，節(jié)約用電，采用節(jié)能燈具、聲控?zé)艟摺６?、?jié)能根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)能源綜合利用及《節(jié)約能源暫行條例》等文件的規(guī)定，編制本可行性研究報(bào)告的節(jié)能措施。公司將定期發(fā)放勞保用品，定期對(duì)員工進(jìn)行體檢，嚴(yán)格按照衛(wèi)生部門(mén)和消防部門(mén)的要求組織生產(chǎn)。在項(xiàng)目建成后，按照市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作，通過(guò)利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，最大限度地調(diào)動(dòng)各方面的積極性，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的最大化。３．通過(guò)請(qǐng)進(jìn)來(lái)傳授，派出去求學(xué)的辦法交流本行業(yè)新技術(shù)、新成果，掌握行業(yè)新動(dòng)向，建設(shè)一支高效、精干、專(zhuān)業(yè)的項(xiàng)目服務(wù)隊(duì)伍。（三）人員培訓(xùn)１．所有生產(chǎn)管理人員上崗前必須全部進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，基本熟悉大棚種植，熟練掌握本職工作技術(shù)操作規(guī)程，了解自己所在崗位生產(chǎn)技術(shù)新動(dòng)向，為上崗后開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新奠定基礎(chǔ)。（二）人員素質(zhì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員招聘的辦法是通過(guò)考核、大幅度試用等措施，把大棚種植技術(shù)，具有本行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)和懂技術(shù)的優(yōu)秀人才吸引到本項(xiàng)目中來(lái)，并通過(guò)靈活的用人機(jī)制，從優(yōu)的工薪待遇，增強(qiáng)企業(yè)對(duì)人才的吸引力，對(duì)特殊人才實(shí)行特殊待遇。二、勞動(dòng)定員和人員管理（一）勞動(dòng)定員本項(xiàng)目新增勞動(dòng)定員35人，其中，管理人員5人、技術(shù)人員2人、其他20人。董事會(huì)是項(xiàng)目建設(shè)的最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)。為了達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，要按照實(shí)際工作需要設(shè)置管理機(jī)構(gòu)。第八章 項(xiàng)目組織與管理一、組織管理機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目由伊金霍洛旗綠地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司組織實(shí)施。在建設(shè)期和生產(chǎn)期，將嚴(yán)格按照國(guó)際環(huán)保規(guī)劃進(jìn)行。三、影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)初期就根據(jù)國(guó)家有關(guān)環(huán)保政策和法規(guī)考察了有關(guān)農(nóng)牧業(yè)高效科技示范園區(qū)在環(huán)保和節(jié)能上存在的問(wèn)題。施工期施工機(jī)械和運(yùn)輸車(chē)輛產(chǎn)生的噪聲、揚(yáng)塵和尾氣采取以下措施：嚴(yán)禁夜間施工；限制使用老、舊等噪聲大、尾氣排放多的機(jī)械和車(chē)輛；運(yùn)輸車(chē)輛限載、限速、加蓋，防止沙石散落等；對(duì)施工機(jī)械和車(chē)輛定期檢修，防止車(chē)輛漏油，污染環(huán)境。施工產(chǎn)生的棄土要及時(shí)外運(yùn)，防止風(fēng)天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細(xì)沙的堆放要設(shè)防雨棚蓋。4．其他國(guó)家有關(guān)規(guī)定。2．《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 II級(jí) GB1234890。主要噪聲源為加工機(jī)械的噪音。（二）對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響1．施工期和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期產(chǎn)生的污染項(xiàng)目施工建設(shè)時(shí)，產(chǎn)生的大氣污染物主要是運(yùn)輸車(chē)輛、施工機(jī)械等產(chǎn)生的揚(yáng)塵以及車(chē)輛產(chǎn)生的尾氣，產(chǎn)生的廢水主要為建筑廢水和施工工人生活污水，主要噪聲源為施工機(jī)械及運(yùn)輸車(chē)輛，固體廢棄物主要是建筑垃圾和施工人員的生活垃圾。第七章 環(huán)境保護(hù)及評(píng)價(jià)影響一、生態(tài)環(huán)境影響評(píng)估（一）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)包括兩個(gè)方面，一方面是生產(chǎn)活動(dòng)不影響種植基地外周?chē)h(huán)境的正常生活和生產(chǎn)條件，另一方面周?chē)用竦纳詈蜕a(chǎn)活動(dòng)也不應(yīng)威脅到園區(qū)的清潔生產(chǎn)環(huán)境和生物安全。（六）通風(fēng)及防排煙衛(wèi)生間均設(shè)變壓式排風(fēng)道和排氣扇，通風(fēng)換氣，廚房設(shè)排油煙豎井，預(yù)留排油煙機(jī)出口。戶內(nèi)明裝管道材料選用PB管，熱熔連接，使用條件等級(jí)為5等（S5系列）。 4．采暖設(shè)備的選擇，房間普通窗下選用內(nèi)腔無(wú)砂柱翼橄欖TZYG3610(745) 型鑄鐵散熱器，低窗臺(tái)下選用內(nèi)腔無(wú)砂柱翼橄欖TZYG3310(445)型鑄鐵散熱器，本型散熱器外表美觀，散熱量大，使用壽命長(zhǎng)。（1）房間采用分戶設(shè)計(jì)，分室控制熱計(jì)量采暖系統(tǒng)，每個(gè)單元入口設(shè)帶熱量表的入口裝置，設(shè)公共管井裝熱計(jì)量表。熱力管道材料采用聚氨酯硬質(zhì)泡沫塑料預(yù)制直埋保溫鋼管，直埋敷設(shè)。四、 采暖、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)（一）設(shè)計(jì)依據(jù)1．《采暖通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB500192003)；2．《民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB5004595（2005年版）；3．《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB 500162006；4．《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》JGJ2695；5．《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB501892005；6．《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50096－1999（2003年版）；業(yè)主提供的相關(guān)資料及要求。壓力排水管采用熱浸鍍鋅鋼管。2．室內(nèi)消防水、噴淋水管道采用熱浸鍍鋅鋼管；管徑DN≥100mm，采用卡箍式剛性管接頭連接；管徑DN＜100mm，采用螺紋連接。雨水管直埋于冰凍線以下。1．建筑底層衛(wèi)生間排水管道系統(tǒng)采取單獨(dú)排放。室外污水采用HDPE雙壁波紋管。附表 51 用水量表 （四）污水排水系統(tǒng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)排水采用污、廢合流制排放。全部為多層建筑所以直接由市政供水，無(wú)需加壓。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)雨水由道路路面及雨水口設(shè)施匯集，經(jīng)雨水排水系統(tǒng)有組織排入市政雨水管網(wǎng)。項(xiàng)目區(qū)室外主干給水管道呈環(huán)狀管網(wǎng)布置，管徑DN200mm，直埋敷設(shè)。重力自流管網(wǎng)布置，基本按照項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地形的坡向布置管道流向，主要滿足自流排水要求，項(xiàng)目區(qū)總排水原則設(shè)計(jì)采用自流方式，局部反坡排水可排水泵加壓提升方式實(shí)施排放。三、給水排水工程（一）設(shè)計(jì)依據(jù)1．《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500152003）； 2．《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500132006）；3．《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500142006）；4．《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB500162006）；5．《民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB5004595）（2005年版）； 。電視系統(tǒng)傳輸干線采用單模光纖穿焊接鋼管經(jīng)過(guò)光分配器箱，由每棟樓的箱管系統(tǒng)仍按傳輸干線采用SYWV759型電纜，分支線采用SYWV755型電纜。3．設(shè)備選擇設(shè)備和部件的輸入、輸出標(biāo)稱(chēng)阻抗、電纜的標(biāo)稱(chēng)特性阻抗均為75歐姆。系統(tǒng)出口電平6075dB。信息插座規(guī)格為RJ45，可采用墻內(nèi)嵌入式。在每層內(nèi)設(shè)置弱電綜合布線箱，電話線、寬帶線均先引至綜合布線箱，再分至各房間。寬帶、電話線路由弱電機(jī)房直接引出單模光纖至各樓，在每棟樓設(shè)有光電轉(zhuǎn)換交接箱（帶單模光口與有線電視光纖經(jīng)過(guò)光調(diào)制解調(diào)器分頻統(tǒng)一送至各層戶箱），由交接箱采用光纖、HPVV型電話電纜引到各層，由各樓層配線箱采用5類(lèi)非屏蔽雙絞線、3類(lèi)非屏蔽雙絞線直接引至戶用弱電綜合箱分配至終端。綜合布線系統(tǒng)采用開(kāi)放式星形拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。（二）編制目的主要是為