【正文】 科目，也可以是物料賬戶。對于某些隨機發(fā)生的，無法預(yù)料的賬目記賬，可以手工進行輸入。此功能可以和審核的流程結(jié)合，進行權(quán)限的控制。 憑證暫存憑證暫存提供了用戶這樣的功能，現(xiàn)在系統(tǒng)中輸入發(fā)票或貸項憑證，并把它存儲在一張憑證里，但系統(tǒng)不會將它記賬。 完成物料采購流程，此流程從采購申請開始，并完成至收貨；供應(yīng)商評估的分?jǐn)?shù)可以直接影響后續(xù)采購行為，如供應(yīng)商份額分配等。 供應(yīng)商評估供應(yīng)商評估幫助制定四大主要評估指標(biāo)，價格，交貨，質(zhì)量，服務(wù)，并為每一個主要指標(biāo)制定許多可以評分的次級指標(biāo)，并在評分時采用加權(quán)系數(shù)，手工調(diào)整等方式。 審批滿足條件：確定審批碼順序 審批策略：確定采購審批程序 審批程序采購流程中的憑證審批方式：對于除了基本價格以外的影響價格的因素，可以包括，如折扣，返利，稅金，運費，等。 有效價。 基價； 定價條件技術(shù)對于采購中的定價，SAP有完整的控制方法。 供應(yīng)商供應(yīng)物料的可用周期。 供應(yīng)商評估數(shù)據(jù)； 過量和不足交貨的差異限額； 數(shù)據(jù)信息，諸如價格，價格條件等； 對于某種需求物料以前有哪些供應(yīng)商供應(yīng)過。 采購信息記錄采購信息記錄幫助購買方快速確定： 合同：如集中協(xié)議合同，分散型合同； 其他還有許多采購訂單的內(nèi)容，可以通過供應(yīng)商/物料主數(shù)據(jù)，及協(xié)議等拷貝至訂單，如供貨條件，Incoterm，付款條款等。 文本：可以自定義許多類的文本，基于訂單抬頭或訂單項目，以幫助采購訂單的文本打印。 合作伙伴角色：如出貨方，開票方，以及承運商等等。 采購訂單歷史：采購訂單歷史是實時在每一條項目上進行記錄更新。 供應(yīng)商確定：通過采購信息記錄，采購協(xié)議，供應(yīng)商份額分配，貨源清單等各種方式確定供應(yīng)商。 科目分配：確定采購項目的財務(wù)記賬方式和科目確定。 價格條件：如：基價，促銷，折扣，返利，稅金等各種價格計算情況。 庫存移動訂單 外包采購訂單多種不同類型的外部采購憑證可以轉(zhuǎn)化未采購訂單，如：報價請求和報價；合同；發(fā)貨協(xié)議；不同類型的采購訂單針對不同的采購流程:報價請求和報價憑證可以有自己的審批程序。供應(yīng)商提出的價格和價格條件可以直接填入原報價請求中，系統(tǒng)還可以對不同供應(yīng)商的報價進行比較，得到較好的報價，并通知落選的競標(biāo)者。 手工建立：對于資產(chǎn)，其它類型費用，以及行政性低值易耗品等，可以手工創(chuàng)建采購申請。 通過生產(chǎn)訂單：用以滿足工序性外協(xié)和非庫存物料的采購。訂單數(shù)量和收獲日期由系統(tǒng)自動確定，可以進行人工調(diào)整。 外部服務(wù)采購申請采購申請可以通過以下方式產(chǎn)生： 外協(xié)采購申請 標(biāo)準(zhǔn)采購申請因此，SAP的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)是建立在不同組織結(jié)構(gòu)上的不同部門應(yīng)用的數(shù)據(jù)，并且實時集成。這樣，采購的組織結(jié)構(gòu)和財務(wù)方面，物料管理方面的管理是實時聯(lián)系的。同時，銷售信息系統(tǒng)采用標(biāo)準(zhǔn)法，靈活定義等各種分析工具，在分析報表過程中，可以采用稱為特性關(guān)鍵指標(biāo)的方式進行，即針對已定義的客戶組，客戶，地區(qū)，產(chǎn)品組，分銷渠道，產(chǎn)品，等各種特性考察關(guān)鍵指標(biāo)。 發(fā)票清單方式。 多張銷售憑證開列組合發(fā)票； 開票流程開票方式可以有： 傭金發(fā)放； 取消開票事務(wù)； 開票開票功能可以完成下列基本功能： 發(fā)貨記賬被自動記錄至憑證流程； 需求減少，數(shù)量等于裝運數(shù)量； 庫存減少，數(shù)量等于裝運數(shù)量；可以選擇是否使用庫位管理，并對揀出的貨物確定其數(shù)量，位置，批號等內(nèi)容。 對處理中的裝運，將要實現(xiàn)的活動，以及可能的瓶頸進行監(jiān)控。 打印和傳送裝運憑證； 運輸計劃的信息支持； 監(jiān)控倉庫容量狀況； 對裝運工作清單進行計劃和監(jiān)控； 對相關(guān)憑證的期限監(jiān)控，如銷售訂單等； 特殊銷售流程SAP可以處理諸如第三方交易，外協(xié)加工等特殊的銷售流程。 借項憑證請求：價格差異可能引起借項憑證請求； 退貨：接受退貨以后，經(jīng)過檢驗，可能有后續(xù)流程：貸項憑證或后續(xù)免費出貨； 客戶投訴流程SAP可以處理下列投訴流程： 服務(wù)合同：服務(wù)合同指對客戶提供的特定服務(wù)的條件協(xié)議。 價值合同：客戶在特定期限內(nèi)將要訂購的物料或服務(wù)的目標(biāo)價值協(xié)議，可以包括特定物料或物料組。合同包括基本數(shù)量和價格信息，但是沒有具體的出貨日期和數(shù)量。 主合同：一系列低等級合同的組合，包含提供給所有低等級合同的通常條款； 框架協(xié)議客戶框架協(xié)議是指針對某一客戶的出貨數(shù)量和日期的協(xié)議。銷售訂單的類型幫助確定了定價方式，后續(xù)程序，如出貨方式，發(fā)票方式等一系列內(nèi)容。 抬頭部分：從客戶主數(shù)據(jù)，將有關(guān)的銷售，裝運，定價和發(fā)票，文字信息，聯(lián)系人等數(shù)據(jù)自動復(fù)制至訂單； 普通銷售訂單針對大部分正常業(yè)務(wù)，所建立的訂單。 監(jiān)督針對消費品的大型合同簽訂過程。 銷售組織處理大型項目的手段。 銷售分銷流程 客戶詢價/報價客戶詢價/報價是售前的活動，主要用于： 此情況根據(jù)需要也可以發(fā)送值信用管理人員； 根據(jù)公司信用管理的要求，可以自定義自己的自動信用檢查條件，如由銷售訂單輸入，裝運，出貨記賬觸發(fā)； 用戶自定義檢查等。 最早未清項； 下次檢查日期； 單張訂單最大值；信用/風(fēng)險管理 SAP的信用/風(fēng)險管理包括以下方式： 憑證輸出管理SAP支持對MS Office，打印，等各種形式的輸出，并可以自定義打印格式，打印目標(biāo)，打印內(nèi)容選擇，打印語言等。 庫存安全庫存；在途庫存；在檢庫存；凍結(jié)庫存； 可用量檢查銷售與分銷系統(tǒng)中，在錄入銷售訂單的同時，系統(tǒng)可以自動檢查可用量，對于運輸安排部門，包裝部門等來講，可以有足夠的時間準(zhǔn)備出貨，如果不夠的庫存，可以通過MRP來觸發(fā)成品的生產(chǎn)，原材料的采購等。具體步驟如下：1. 定義價格條件類型，如基價，折扣，運費，稅價，促銷，傭金等；2. 定義價格條件表，幫助儲存和調(diào)用價格條件記錄；3. 定義價格條件的搜尋次序，比如客戶/物料價，客戶組/物料折扣等；4. 將價格條件組合排列成定價程序。利用此功能，可以解決分銷形式帶來的客戶多級化情況。在定義業(yè)務(wù)伙伴的時候，SAP采用針對不同組織結(jié)構(gòu)單元的方式，定義不同的數(shù)據(jù)，比如，同一個客戶針對不同銷售組織，或不同產(chǎn)品，采用不同的定價措施等。 供應(yīng)商：有時候供應(yīng)商也會參與銷售業(yè)務(wù)，如承運商，等； 業(yè)務(wù)伙伴(客戶)在銷售分銷鏈中，根據(jù)參與的業(yè)務(wù)伙伴的多樣性，SAP定義了不同類型的客戶：在分銷鏈的驅(qū)動下，裝載點，出貨點以及運輸計劃點的設(shè)置，幫助進行運輸和出貨的計劃與安排。再銷售組織和公司的平行或附屬的層次結(jié)構(gòu)下，設(shè)置靈活的銷售區(qū)域，由銷售組織，分銷渠道，產(chǎn)品組的有機組合構(gòu)成。預(yù)警系統(tǒng)分析后的信息輸出可以驅(qū)動工作流，或僅僅進行分析和報表輸出。 計劃/實際比較：比如某客戶的銷售額在某一期間內(nèi)比預(yù)計少80%。 錄入數(shù)據(jù)的固定值：比如某客戶的信用額占用達(dá)到一萬元等；在銷售信息和生產(chǎn)信息的結(jié)合下，可以使用銷售運作計劃來制定一個集中式的計劃和預(yù)測工具。所有數(shù)據(jù)和圖形都可以下載至MS Office或其他文件。 質(zhì)量管理信息系統(tǒng)SAP的信息系統(tǒng)采用下拉式的數(shù)據(jù)采集方式，幫助用戶對數(shù)據(jù)進行追蹤，直至原始憑證；SAP還支持使用版本控制，ABC分析法，累計頻率曲線，相關(guān)曲線，分類法，雙重分類法，計劃/實際比較，同期比較，關(guān)鍵指標(biāo)比較等各種分析方法。 車間信息系統(tǒng) 采購信息系統(tǒng) 后勤信息系統(tǒng)后勤信息系統(tǒng)包括以下內(nèi)容： 批量號的賦值； 基本功能 批號管理由于GMP規(guī)則和藥業(yè)的需求，物料需要在批號的級別基礎(chǔ)上進行區(qū)分和管理。 和財務(wù)有關(guān)的計價方式或成本計算。 銷售和分銷的銷售訂單流程； 物料的庫存管理，包括物料移動記賬和盤點； 在SAP中，物料主數(shù)據(jù)和以下內(nèi)容實時集成： 信息系統(tǒng) 信息系統(tǒng)3. 后勤概要 主數(shù)據(jù) 物料主數(shù)據(jù)物料主數(shù)據(jù)用于整個后勤系統(tǒng)。從成本中心模塊中轉(zhuǎn)移間接費用。 實際價值流系統(tǒng)使用實際價值流來從相關(guān)模塊中轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)到獲利分析中的價值字段。 計劃用戶可以對選定的獲利段的銷售，收入和利潤數(shù)據(jù)進行計劃。 獲利性分析 結(jié)構(gòu)為了使用獲利性分析，需要建立分析模式，包括特性值（例如:銷售組織，客戶和價值字段（收入，成本）等數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)?？衫昧鞒坦芾砉δ茏詣舆M行結(jié)帳。 實際成本支持多種過帳方式：重過帳，時間表，直接作業(yè)分配，手工過帳等。 間接費用間接費用（電費，倉儲費）只能間接分配進產(chǎn)品，普通方式包括按百分比或數(shù)量方式，更精確方式按成本動因方式等。 價格更新根據(jù)物料成本估算的結(jié)果對物料主數(shù)據(jù)的價格進行更新，包括標(biāo)準(zhǔn)成本估計，庫存成本估計（基于稅務(wù)目的），其他計劃外的成本估計。是標(biāo)準(zhǔn)成本法的重要工具。 信息系統(tǒng) 生產(chǎn)成本計劃 帶數(shù)量結(jié)構(gòu)的物料成本估算是計算與生產(chǎn)定單無關(guān)的成本和產(chǎn)品的價格。并進行不同的差異分析。用來監(jiān)控受時間限制的費用或是與收入相關(guān)的費用?？梢赃M行標(biāo)準(zhǔn)的循環(huán)評估，建立的報表滿足特殊需求，實時在線的分析成本，從匯總的數(shù)據(jù)追溯回原始憑證，執(zhí)行下拉式報表，將報表下載到Excel或其他數(shù)據(jù)格式。 期末結(jié)帳是公司財務(wù)結(jié)算的一部分，是對間接費用進行各種調(diào)整的期末行為，是最終調(diào)整總分類帳的必要手段?？梢远x效績目標(biāo)，通過采取不斷適應(yīng)目標(biāo)的改進而達(dá)到控制業(yè)務(wù)行為，也可對各個成本中心評價有效性。 成本中心會計 主數(shù)據(jù)成本中心反映企業(yè)的整體組織結(jié)構(gòu)，在一個會計期間基本保持不變，通過與成本要素的結(jié)合，可判斷決策上的弱點，和成本中心計劃比較，可決定在何處進行成本降低。 維護主數(shù)據(jù)包括成本要素和收入要素，對應(yīng)財務(wù)會計中的收入科目和費用科目 期間任務(wù)成本估算及調(diào)整過帳，是對成本進行多種方式的細(xì)分：百分比方式