【正文】 往來）檢查明細表湖南里程有限責任會計師事務所索引號頁 次／被審計單位名稱簽名日期審計項目及內(nèi)容編制人會計期間或截止日復核人序號日期憑證號業(yè)務內(nèi)容對方科目金額核對內(nèi)容備注123456781234567891011121314151617181920核對內(nèi)容說明：1． 原始憑證內(nèi)容完整2． 有授權批準3． 有無重復付（收）款4． 賬務處理正確5． 與購貨公司核對無誤6．7．8．審計情況說明：審計結(jié)論： 費用檢查情況表湖南里程有限責任會計師事務所索引號頁 次／被審計單位名稱簽名日期審計項目及內(nèi)容編制會計期間或截止日復核日期憑證號明細項目摘要對方科目金額核對內(nèi)容備注12345678核對內(nèi)容說明：1． 原始憑證齊全2． 費用支出合理3． 授權批準4． 無跨期入賬5． 會計處理正確6．7．8．審計說明：審計結(jié)論：資產(chǎn)評估委托方承諾函湖南里程資產(chǎn)評估有限責任公司： 因 事宜我單位委托你所對該經(jīng)濟行為所涉及的全部資產(chǎn)負債進行評估。并將本函直接寄至湖南里程有限責任會計師事務所 通信地址：長沙市芙蓉中路二段城市之心8樓 郵政編碼：410005 電話：07315190250 5190240 傳真：07315190230（本函僅為復核賬目之用，并非催款結(jié)算）截止日期貴公司欠備注（大寫）合計：截止日期欠貴公司備注（大寫）合計：若款項在上述日期之后已付清，仍請及時函復為盼。 公司名稱： 法人代表： 財務負責人： 年 月 日庫存現(xiàn)金盤點及審定表湖南里程有限責任會計師事務所索引號A1－1頁 次／被審計單位名稱簽名日期審計項目及內(nèi)容庫存現(xiàn)金（ ）編制人會計期間或截止日復核人項目未審數(shù)調(diào)整數(shù)審定數(shù)備注原幣金額匯率折合人民幣票面盤點數(shù)摘要原幣金額備注人民幣張數(shù)金額100元實點現(xiàn)金50元加：審計截止日至盤點日賬面支出20元減：審計截止日至盤點日賬面收入10元加：付款憑證未記賬5元減：收款憑證未記賬2元加：未做賬現(xiàn)金支出1元5角減：未做賬現(xiàn)金收入2角1角加：白條抵庫分幣 其中審計截止日前白條存折減：代保管現(xiàn)金實點合計推算的審計截止日實有現(xiàn)金簽字財會主管： 出納員：審計結(jié)論：應交稅金審定表客戶 編制 日期 索引 項目 復核 日期 頁次 會計期間（或截止日期） 稅種期初數(shù)本年應交本年已交期末余額備注增值稅營業(yè)稅城建稅所得稅合計其中：應交稅金—應繳增值稅項 目未審數(shù)調(diào)整數(shù)重分類審定數(shù)備注上年欠交應交稅金其中：銷項稅額進項稅額轉(zhuǎn)出出口退稅減：進項稅款銷項稅額轉(zhuǎn)出已交稅金期末欠交審計程序說明：審計結(jié)論：本期現(xiàn)金收入收回的增值稅： 收回的出口退稅所收到的現(xiàn)金：本期購貨支付的現(xiàn)金：固定資產(chǎn)及累計折舊審查表湖南里程有限責任會計師事務所索引號C1－1頁 次1／1被審計單位名稱簽名日期審計項目及內(nèi)容固定資產(chǎn)及累計折舊編制人會計期間或截止日復核人固定資產(chǎn)類別期初余額本年增加本年減少期未余額一、固定資產(chǎn)原值1．房屋建筑物2．機器設備3．運輸設備4．電子設備5．其他合計二、累計折舊1．房屋建筑物2．機器設備3．運輸設備4．電子設備5．其他合計三、固定資產(chǎn)凈值審計結(jié)論：固定資產(chǎn)折舊計提審查表湖南里程有限責任會計師事務所索引號C1－2頁 次1／1被審計單位名稱簽名日期審計項目及內(nèi)容固定資產(chǎn)及累計折舊編制人會計期間或截止日復核人固定資產(chǎn)類別月折舊率％按年初原值應提增加固定資產(chǎn)減提停用固定資產(chǎn)減提本年應提折舊額備注房屋建筑物機器設備運輸設備電子設備其他合計本年實提折舊額差異原因分析借方科目金額明細項目差異額備注制造費用管理費用合計合計審計結(jié)論：銀行存款審查表湖南里程有限責任會計師事務所索引號A1－2－1頁 次／被審計單位名稱簽名日期審計項目及內(nèi)容銀行存款編制人會計期間或截止日復核人開戶銀行賬號日記賬余額對賬單余 額是否調(diào)節(jié)相符函證原幣金額折合人民幣合 計審計結(jié)論：銀行往來詢證函致： 編號： 本公司聘請的湖南里程有限責任會計師事務所正在對本公司的會計報表進行審計，按照《中國注冊會計師獨立審計準則》的要求，應詢證本公司與貴行的存、貸款往來，下列數(shù)據(jù)出自本公司賬薄記錄，如與貴行記錄相符，請在本函下端“數(shù)據(jù)證明無誤”外簽章證明；如有不符，請在“數(shù)據(jù)不符需加說明事項”處詳為指正。 1本公司為履行合約而引起的重大損失均已作調(diào)整或披露。 1本公司對有待訴訟和未決訴訟的案件已如實予以披露。 本公司所有期后事項已全部提供，重大的期后事項已調(diào)整或披露。 本公司存貨屬實，其呆滯、毀損、陳舊等已作處理。 本公司已提供全部關聯(lián)企業(yè)名單，關聯(lián)交易及有關資料，對關聯(lián)企業(yè)的重大交易事項均已完整披露。 本公司已提供股東大會、董事會的全部會議記錄及其他重要會議記錄，并對其真實性、合法性和完整性負責。本公司管理當局對報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。9．本公司前期出資已經(jīng)全部到位，各股東均沒有抽逃出資。 6．本公司股東出資的凈資產(chǎn)已投入本公司，對尚未辦妥銀行存款戶名、股權投資中投資主體和借款合同主體等債權、債務關系變更手續(xù)的，本公司及其有關股東承諾在本公司設立/變更登記后 日內(nèi)辦妥變更手續(xù)。本公司股東在出資前對其出資的實物、無形資產(chǎn)擁有所有權，不存在產(chǎn)權糾紛，對出資的實物、無形資產(chǎn)未設定擔保。評估價值為 元，全體股東確認的價值為 元（其中 ）。 3．出資的實物、無形資產(chǎn)的價值是合理的，且已經(jīng)全體股東確認。 2．本公司已提供全部驗資資料，并已將截止至驗資報告日止的所有對審驗結(jié)論產(chǎn)生