【正文】 未分配利潤(rùn)11,430290,1781,127,8623,088,8727,315,299所有者權(quán)益合計(jì)200,000211,430490,1781,327,8623,288,8727,515,299負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)250,000211,430490,1781,327,8623,288,8727,515,299財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)采用銷售百分比法，以銷售預(yù)測(cè)為起點(diǎn)，編制全部的預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。管理費(fèi)用包含管理人員和技術(shù)人員的工資、福利費(fèi)、折舊費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，計(jì)劃招聘管理人員6名，技術(shù)人員2名，工資加上福利，平均每人每年40000元。第二年配送設(shè)備需要追加投資10000元第三年配送設(shè)備需要再追加投資10000元第四年配送設(shè)備需要再追加投資30000元第五年配送設(shè)備需要再追加投資50000元（三）成本和費(fèi)用預(yù)測(cè) 項(xiàng)目直接成本為配送人員的工資，配送人員無(wú)底薪，每配送一個(gè)訂單提成1元。此外，幫助商戶進(jìn)行宣傳推廣，每個(gè)月從每個(gè)商戶可以取得300元廣告收入，第一年預(yù)計(jì)有20家商戶介入，該部分業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)按每年100%的速度增長(zhǎng)（前5年）。，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)自籌100000元，校內(nèi)教師投資100000，銀行借款籌集50000元。（二）項(xiàng)目初始投資項(xiàng)目初始投資分為三部分：，諸如電腦、服務(wù)器、打印機(jī)、辦公桌椅等（此部分作為固定資產(chǎn)核算）。%，當(dāng)年貸款利息需在年底前支付。，預(yù)測(cè)時(shí)無(wú)需考慮。%估算。二．股權(quán)結(jié)構(gòu)創(chuàng)業(yè)小組以項(xiàng)目本身、注資10萬(wàn)元和技術(shù)服務(wù)占到股權(quán)比例的80%，掌握項(xiàng)目的控股權(quán)，吸引外部投資5萬(wàn)元占到股權(quán)比例的20%，外部投資者的投資回報(bào)相當(dāng)可觀，其收益是非常優(yōu)異的，有利于公司吸引外資。第八部分 融資與股權(quán)結(jié)構(gòu)一．融資計(jì)劃本項(xiàng)目的總投資計(jì)劃為25萬(wàn)元，由創(chuàng)業(yè)小組自籌10萬(wàn)元，吸引外部投資10萬(wàn)元，按照大學(xué)生就業(yè)計(jì)劃可取得政策性貸款5萬(wàn)元。3. 配送團(tuán)隊(duì) 由大學(xué)城內(nèi)的眾多學(xué)生組成，每一個(gè)學(xué)校都選出相應(yīng)的學(xué)生代表。陳芬蘭—— 財(cái)務(wù)總監(jiān)：十分的細(xì)心，做事嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)數(shù)字敏感，有較好的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)素質(zhì)。周媛媛—— 營(yíng)銷總監(jiān)：有較強(qiáng)的人際交往能力，表達(dá)能力強(qiáng)，有較強(qiáng)的市場(chǎng)洞察力。：杜越—— CEO ：有較好的協(xié)調(diào)能力能讓人才得到充分的利用。 李鄭昆：所學(xué)課程有活動(dòng)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷、市場(chǎng)研究和心理學(xué)等課程，還涉及專業(yè)軟件PS、排版、coreDRAW以及網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)等軟件。 陳芬蘭:廣播電視學(xué)專業(yè)學(xué)生，表達(dá)能力強(qiáng)，對(duì)市場(chǎng)分析研究深入，性格外向、熱情，有著良好的溝通能力。一直向前看，不放棄，不拋棄精神，團(tuán)隊(duì)成員包括以下五人： 杜越：媒體營(yíng)銷專業(yè)學(xué)生，管理能力強(qiáng)，而且行政管理知識(shí)齊全，同時(shí)擁有良好的統(tǒng)籌能力，在決策上有著良好的判斷能力。三．核心團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)成員理念一致，朝一個(gè)方向努力。 ：搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議、定期向總經(jīng)理報(bào)告。根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 ：對(duì)參與設(shè)計(jì)員工工作情況進(jìn)行評(píng)估及評(píng)判。 ：根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，制定公司餐飲標(biāo)準(zhǔn)。（四）設(shè)計(jì)部 ：配合各部門(mén)，組織編制概念性規(guī)劃方案，調(diào)整相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 ：組織建立公司的關(guān)于成套電氣設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，并定期檢查、持續(xù)改進(jìn)。參與、組織公司范圍內(nèi)的技術(shù)籌劃、技術(shù)管理和研發(fā)工作。參與公司勞動(dòng)安全、工傷事故的調(diào)查、善后處理和補(bǔ)償工作。 ：負(fù)責(zé)人事檔案的管理、歸檔工作。組織實(shí)施對(duì)員工的績(jī)效考核工作，并根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，為公司員工任免、薪酬發(fā)放、培訓(xùn)工作提供依據(jù)。員工培訓(xùn)，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，監(jiān)管審核各部門(mén)的專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃。 市場(chǎng)調(diào)查：為公司活動(dòng)項(xiàng)目決策提供市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)走勢(shì)分析，時(shí)時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略。具體如圖：二．各部門(mén)職責(zé)（一）營(yíng)銷部 ：制定營(yíng)銷策略、計(jì)劃的擬定、實(shí)施和改進(jìn)。 各種配置服務(wù)器中，我公司選用的是Q9400系統(tǒng)，以每月1000的費(fèi)用租用。定期培訓(xùn)，并嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行，定期按照買(mǎi)家的評(píng)論篩選排名。 配送時(shí)間，因配送的菜品不同而不同，為保證客戶的訂餐體驗(yàn)，當(dāng)接到訂單我公司會(huì)以第一時(shí)間通知賣(mài)家做出準(zhǔn)備，并派出負(fù)責(zé)買(mǎi)家區(qū)域的配送人員及時(shí)送餐。（4）保溫配送監(jiān)管： 為保證使買(mǎi)家能吃上一口熱噴噴美食，我公司同統(tǒng)一規(guī)定送餐設(shè)備，以摩托和面包車(chē)為主，每一輛車(chē)上配備保溫箱，用來(lái)保證保溫質(zhì)量。為了保證賣(mài)家餐廳配合管理，我公司會(huì)從下訂單的那一刻起算時(shí)間，以買(mǎi)家拿到美食后顯示“交易完成”為止，檢查賣(mài)家餐廳是否按照要求完成訂餐服務(wù)，每周我公司都會(huì)統(tǒng)計(jì)出優(yōu)秀的賣(mài)家餐廳，加以宣傳表彰，以免費(fèi)一周廣告的形勢(shì)獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀店家，鼓勵(lì)賣(mài)家餐廳積極面對(duì)訂餐服務(wù)。由我公司通知負(fù)責(zé)相應(yīng)區(qū)域的配送人員，并規(guī)定送餐時(shí)間，加以記錄，隔月進(jìn)行優(yōu)秀人員評(píng)選，加以獎(jiǎng)勵(lì)，使配送人員有相應(yīng)的緊張感和積極性。 我們建立我們自己的配送系統(tǒng)和專門(mén)的配送團(tuán)隊(duì)，保證配送的快捷和高效。通過(guò)監(jiān)督部監(jiān)督員工完成情況，上交書(shū)面報(bào)告，及時(shí)向總部反饋，以保證學(xué)生們的用餐衛(wèi)生需求。建立員工激勵(lì)機(jī)制，使其積極完成服務(wù)要求。對(duì)送餐人員用語(yǔ)，行為，表情的要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，成文化，并將其作為員工培訓(xùn)，工作指南。（二）配送服務(wù)的保證 。 ，我公司定期從中抽取部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行分析，用給買(mǎi)家打電話的形式抽樣調(diào)查，查看是否供應(yīng)商能及時(shí)按照時(shí)間規(guī)定做出美食，及買(mǎi)家能吃上熱噴噴的飯菜。累計(jì)差評(píng)則廢除大學(xué)圈的資格認(rèn)證。評(píng)估供應(yīng)商主要著重于對(duì)他們的技術(shù)、質(zhì)量、交貨、服務(wù)、成本結(jié)構(gòu)和管理水平等方面的能力進(jìn)行綜合評(píng)定。其中供應(yīng)商評(píng)選是供應(yīng)商管理的重中之重。2． 服務(wù)質(zhì)量控制與管理我們將建立自己的食品安全控制體系，保證食品的安全衛(wèi)生。（如圖）（三）用餐售后服務(wù)流程：工具包括：電話查詢，網(wǎng)上銀行，第三方支付平臺(tái)。（二）送餐查詢服務(wù)流程：工具包含：工具包含大學(xué)城GPS導(dǎo)航，電話查詢。服務(wù)分為三大部分：（一）網(wǎng)上訂餐服務(wù)流程： 工具包含：電話查詢，網(wǎng)上銀行，第三方支付平臺(tái)。第六部分 經(jīng)營(yíng)管理 大學(xué)圈是專門(mén)針對(duì)大學(xué)城學(xué)生的一款生活服務(wù)平臺(tái)，我們將設(shè)立科學(xué)的業(yè)務(wù)流程，涵蓋從用戶下單到信息推廣、產(chǎn)品配送、訂單跟蹤、收貨付款等過(guò)程，保證客戶服務(wù)的有序和高效。從而減少了大學(xué)生由于過(guò)度消費(fèi)所帶來(lái)的資金短缺的煩惱。在公司發(fā)展到一定階段后，對(duì)于公司老客戶我們將推出信用額度消費(fèi)模式，讓顧客“花明天的錢(qián)，吃今天的飯”。（四）促銷戰(zhàn)略 針對(duì)當(dāng)下大學(xué)生消費(fèi)的特點(diǎn)，我們將采取針對(duì)性強(qiáng)的促銷方式。（3） 渠道策略由于我們的菜品供應(yīng)商都是大學(xué)城周?chē)骞飪?nèi)的餐飲公司，且大學(xué)城的客戶集中度高、客戶規(guī)模大、一次購(gòu)買(mǎi)批量大，我們決定采取直銷的方式來(lái)進(jìn)行，從而避免了二級(jí)經(jīng)銷商和下級(jí)代理商所帶來(lái)的銷售成本的提升。 （二）價(jià)格策略在公司前期我們所采取的的價(jià)格策略是低價(jià)策略，通過(guò)這一策略可以使得公司迅速的打開(kāi)市場(chǎng)并占有一定的市場(chǎng)份額。此外我們還將提供訂單跟蹤服務(wù)，讓消費(fèi)者隨時(shí)了解訂單配送情況。我們將提供每日特惠、訂單跟蹤、訂單選擇、健康飲食等功能。 您最多能忍受多長(zhǎng)時(shí)間的送餐時(shí)間十分鐘以內(nèi)1020分鐘2030分鐘 二．營(yíng)銷策略（1） 產(chǎn)品策略大學(xué)城現(xiàn)有的外賣(mài)企業(yè)和餐飲店，在飯菜質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、產(chǎn)品包裝上都存在著很多問(wèn)題。我們公司所采用的經(jīng)營(yíng)模式是B2C模式，雇傭?yàn)榇髮W(xué)生擁有較高的文化素養(yǎng)，經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)后方可上崗。（三）服務(wù)定位我們把為消費(fèi)者提供快捷的配餐服務(wù)，方便的訂餐界面定為服務(wù)定位。通過(guò)我們的問(wèn)卷點(diǎn)查我們的消費(fèi)者群體大都不愿意點(diǎn)餐的原因就是外賣(mài)商家過(guò)于雜亂，不知道這些商家做出來(lái)的飯菜是否安全。合作伙伴： 、教育園區(qū)第五部分 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)一．項(xiàng)目定位（一）市場(chǎng)定位大學(xué)生自己的訂餐平臺(tái)。最終達(dá)到將“大學(xué)圈”成熟的運(yùn)作模式在山西各大高校以及全國(guó)各地大學(xué)城內(nèi)進(jìn)行推廣和應(yīng)用。通過(guò)與各大高校在生活、學(xué)習(xí)方面的密切聯(lián)系，來(lái)豐富大學(xué)城內(nèi)大學(xué)生生活，從而達(dá)到大學(xué)城的建立的初衷——為大學(xué)生提供方便、快捷、安全的生活服務(wù)平臺(tái)。合作伙伴：（二）第二階段：成長(zhǎng)期（第二年第四年）階段目標(biāo)：1. 擴(kuò)大規(guī)模，建立完善的生活服務(wù)平臺(tái)：基于餐飲服務(wù)的之上，逐步更新更多服務(wù)內(nèi)容，不斷完善我們的訂餐系統(tǒng)和服務(wù)，根據(jù)市場(chǎng)反饋，擴(kuò)大我們的產(chǎn)品種類，提高配送效率，形成全面的高校生活服務(wù)和成熟的運(yùn)作模式?，F(xiàn)在網(wǎng)上訂餐的技術(shù)已經(jīng)成熟，這為我們提供了借鑒的途徑，但是除了為消費(fèi)者提供商家信息、不同菜品和口味的分類、意見(jiàn)反饋，還將在產(chǎn)品信息欄中添加菜品配料、制作時(shí)間，使飯菜制作透明化，并且還將添加評(píng)論功能，根據(jù)顧客評(píng)論選出熱銷商鋪以及熱銷飯菜，讓商家在平臺(tái)中也形成競(jìng)爭(zhēng)。拓展市場(chǎng)，樹(shù)立品牌知名度，具體全面地整合山西大學(xué)城學(xué)校周邊的餐飲類商家信息，將“大學(xué)圈”項(xiàng)目在各大校園內(nèi)進(jìn)行推廣。，招收廣告商并收取廣告費(fèi)用。與此同時(shí)，我們還將建立自己的配送中心，對(duì)送餐速度和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制和把關(guān)。第四部分 發(fā)展戰(zhàn)略 我們所采用的B2C的模式，著力打造餐飲服務(wù)平臺(tái)，我們的項(xiàng)目主要是滿足大學(xué)生多樣化的飲食需求，面向大學(xué)城為大學(xué)生提供方便、快捷、安全、實(shí)惠的生活服務(wù)平臺(tái)。 、設(shè)備等因素，技術(shù)開(kāi)發(fā)能力相對(duì)較弱。，是重要的業(yè)務(wù)補(bǔ)充，在包裝、設(shè)計(jì)、視頻、廣告等方面有很大優(yōu)勢(shì)，有利于豐富產(chǎn)品的功能，滿足深度的業(yè)務(wù)需求。，擁有完整的專業(yè)體系，包括著裝配送設(shè)備等，在質(zhì)量上也有保障。優(yōu)勢(shì)：