財務部部門職能及崗位說明書-文庫吧資料
2025-08-09 06:54本頁面
【正文】 確編制專柜結(jié)帳單；做好每月的貨款結(jié)算工作，準確結(jié)算成本，及時上報給財務部；協(xié)助各樓層商場打印標價簽；完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。輔 助 技 能熟練電腦操作。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會計從業(yè)資格。2任職資格學歷及專業(yè)要求高中或中專以上學歷，財務會計類專業(yè)。身 體 狀 況健康3工作職責現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表；登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬，與總分類賬核對；查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向上級領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況；登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬，與總分類賬核對；收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的領(lǐng)購、保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；做好結(jié)付貨款工作，核對結(jié)算支票、匯票，并解繳銀行，保證貨款及時到位；辦理工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各類信用卡，交存現(xiàn)金；在保障安全、準確、及時辦理資金收付業(yè)務的前提下，適當協(xié)助會計人員辦理外勤工作；完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。輔 助 技 能熟練操作計算機和財務軟件。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會計從業(yè)資格。工作經(jīng)驗要求一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。崗位說明書崗位名稱： 出納 定 員： 1人 所轄人數(shù)： 人所屬部門： 財務部 直接上級： 財務部經(jīng)理 序號項目要素具 體 內(nèi) 容1工作概述辦理資金收付業(yè)務；現(xiàn)金管理；銀行帳目管理；各類票據(jù)保管、開具工作等。身 體 狀 況健康3工作職責協(xié)助部門經(jīng)理做好公司的日常會計核算工作，審核各類憑證，分類匯總；收集處理財務信息，定期編制經(jīng)營情況報表；負責應付款、應收款的管理。輔 助 技 能熟練操作財用軟件、常用辦公軟件。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會計從業(yè)資格。工作經(jīng)驗要求三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。崗位說明書崗位名稱： 會計 定 員： 1人 所轄
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