【正文】 　?。ǎ担┯胸?zé)任及時(shí)將對(duì)本基金或經(jīng)理人有重大影響的事由通報(bào)經(jīng)理人，并積極協(xié)助經(jīng)理人采取相應(yīng)措施，有責(zé)任為經(jīng)理人查閱本基金資產(chǎn)和受益人等有關(guān)資料提供便利條件?！　。福芤嫒嗽谏鲜霰净鸾Y(jié)余資產(chǎn)分配開(kāi)始達(dá)一定期限（通常為１２個(gè)月）后未領(lǐng)取的部分，應(yīng)上交主管機(jī)關(guān)處理?！　。ǎ矗┫蛑鞴軝C(jī)關(guān)提出本基金結(jié)余資產(chǎn)的分配方案并在獲批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)該方案的實(shí)施；　　（５）負(fù)責(zé)本基金結(jié)業(yè)過(guò)程中的其它事宜?！　。担净鹎逅阈〗M的組成人員應(yīng)包括信托人、經(jīng)理人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或核數(shù)師、法律顧問(wèn)等。　?。常磐腥?、經(jīng)理人或代表本基金已發(fā)行單位總份額５０％或以上的受益人均有權(quán)書面提出本基金提前結(jié)業(yè)的建議?！　〉谑粭l　本基金的結(jié)業(yè)的清盤　?。保净鹪诜忾]期屆滿未獲延長(zhǎng)時(shí)或延長(zhǎng)封閉期屆滿時(shí)，或受益人大會(huì)決定不轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪幻碌耐顿Y基金時(shí)，或在開(kāi)放式運(yùn)作期間受益人大會(huì)決定終止本基金時(shí)，經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，本基金應(yīng)結(jié)業(yè)?！　。保埃铝惺马?xiàng)須經(jīng)大會(huì)作為特別決議進(jìn)行討論和表決：　?。ǎ保?duì)本基金章程進(jìn)行修改或增補(bǔ)；　?。ǎ玻?duì)本契約進(jìn)行修改或增補(bǔ)；　?。ǎ常┮呀K結(jié)會(huì)計(jì)年度的收益分配議案；　?。ǎ矗┍净鸫胬m(xù)期的延長(zhǎng)或轉(zhuǎn)變?yōu)殚_(kāi)放式基金的提案；　?。ǎ担┍净鹌跐M清盤或提前清盤事項(xiàng)；　?。ǎ叮┙?jīng)理人或信托人的辭職或撤換；　?。ǎ罚┢渌嘘P(guān)本基金的重大事項(xiàng)?！　。梗髸?huì)的會(huì)議紀(jì)要應(yīng)詳細(xì)紀(jì)錄大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人名單、議題和大會(huì)討論和通過(guò)或否決的決議，并由大會(huì)主席簽名。特別決議的通過(guò)或否決須有上述出席人表決權(quán)總份額７５％或以上贊同或反對(duì)方為有效。　?。罚谴髸?huì)主席根據(jù)表決需要或根據(jù)代表本基金發(fā)行單位總份額１０％或以上的出席人的提議而決定采用每一基金單位一票的表決方式，大會(huì)表決決議一般以每一出席人一票的表決方式進(jìn)行。凡屬延期召開(kāi)的大會(huì)對(duì)出席人所持有或代表的基金單位份額不作任何要求，且可討論和表決所有原定的議案?！　。矗髸?huì)須有持有或代表本基金單位發(fā)行總份額３０％或以上的受益人或其委托人出席方可正式召開(kāi)并可討論和表決一般決議；如需討論和表決特別決議；則出席人所代表的本基金單位份額應(yīng)達(dá)到發(fā)行總額的５０％或以上?！　。常髸?huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人資格和會(huì)議議題經(jīng)信托人確定后，應(yīng)至少提前２０天以在《深圳特區(qū)報(bào)》或《深圳商報(bào)》上刊登公告和寄發(fā)信函的方式通知受益人?！　〉谑畻l　受益人大會(huì)及決議　?。保芤嫒舜髸?huì)每年至少召開(kāi)一次，通常在該會(huì)計(jì)年度終了后的２個(gè)月內(nèi)召開(kāi)，或者是根據(jù)代表本基金單位份額總數(shù)１０％或以上的受益人書面建議后臨時(shí)召開(kāi)?！　。担鲜雒磕晔找娲娣旁诖峙涫找鎺糁锌捎?jì)取的利息收入，應(yīng)轉(zhuǎn)入下一會(huì)計(jì)年度的可分配收益數(shù)額內(nèi)，但在該年收益分配日后的分配過(guò)程中均不再計(jì)提利息。通常情況下，本基金每年的收益分配均采用派送紅利單位的形式?！　。玻净鸬纳鲜雒磕晔找婵傤~扣除按規(guī)定或可由經(jīng)理人提取的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金部分后的余額，為該會(huì)計(jì)年度的可分配收益總額?！　。叮净鸬暮藬?shù)師應(yīng)為在中國(guó)大陸或香港注冊(cè)的專業(yè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)及其專業(yè)人士，且必須獨(dú)立于信托人、經(jīng)理人或關(guān)連人。　　經(jīng)理人與信托人均應(yīng)為對(duì)方查看和復(fù)制所建帳簿或記錄資料提供方便條件?！　。常?jīng)理人在每季終了后的一個(gè)月內(nèi)，須向信托人提交本季度信托報(bào)告，信托人在每半年終了后的一個(gè)半月內(nèi)，應(yīng)公開(kāi)本基金的中期財(cái)務(wù)報(bào)告，在每會(huì)計(jì)年度終了后的三個(gè)月內(nèi)，向受益人大會(huì)提交經(jīng)核數(shù)師公允審計(jì)過(guò)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告?！　〉诎藯l　會(huì)計(jì)和審計(jì)報(bào)告　?。保净饐为?dú)立帳，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。　?。罚净鹜顿Y經(jīng)營(yíng)中或獲得的收益中應(yīng)繳納的各種稅費(fèi)及地方性規(guī)費(fèi)等，由信托人從本基金資產(chǎn)中支付?！　。担婊蛲ㄖ净鹩嘘P(guān)事項(xiàng)及編制年報(bào)、季報(bào)等文件的費(fèi)用及律師費(fèi)、核數(shù)師費(fèi)、公證費(fèi)等應(yīng)付費(fèi)用，由信托人依據(jù)經(jīng)理人的指定或有關(guān)合同并核實(shí)后從本基金資產(chǎn)中支付?！　。常鹦磐心曩M(fèi)，其費(fèi)率為年資產(chǎn)帳面凈值的０．３％，逐日累計(jì)，每月１０日前由基金信托人從本基金資產(chǎn)中直接提取?！　〉谄邨l　本基金的費(fèi)用　?。保状伟l(fā)行費(fèi)，包括發(fā)起費(fèi)用、傭金、承銷費(fèi)、宣傳廣告費(fèi)和文件資料印制和派發(fā)費(fèi)等，其費(fèi)率按基金單位發(fā)售價(jià)格的３％計(jì)算，由認(rèn)購(gòu)人在認(rèn)購(gòu)基金單位時(shí)一并支付?！　。叮?jīng)理人可以在經(jīng)信托人同意后，將上述投資項(xiàng)目或其它財(cái)產(chǎn)的計(jì)值方式作適當(dāng)調(diào)整，或采用其它計(jì)值方式，以能真實(shí)反映資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值?！　。担畬瓷鲜龇绞剿?jì)算出的本基金資產(chǎn)總額減去本基金負(fù)債總額后的余額，即為本基金在該估值日的資產(chǎn)凈值?！　。ǎ罚┌匆?guī)定在本基金資產(chǎn)中待攤或預(yù)提的所有規(guī)費(fèi)或其它支出金額，應(yīng)按上月月末余額減去上月月末計(jì)價(jià)日止應(yīng)攤銷部分或加上至計(jì)價(jià)日止應(yīng)預(yù)提部分后，余額計(jì)入本基金資產(chǎn)總額來(lái)計(jì)算。　?。ǎ担┕蓹?quán)或其它未清算的投資項(xiàng)目按該項(xiàng)投資原始成本加上依預(yù)期利潤(rùn)值計(jì)至計(jì)價(jià)日止應(yīng)能獲取的利潤(rùn)數(shù)來(lái)計(jì)算。　?。ǎ常┿y行存款及類似貨幣性資產(chǎn)的價(jià)值應(yīng)按其票面值加上至計(jì)價(jià)日止應(yīng)收的利息為準(zhǔn)計(jì)算?！　∽ⅲ喝绻?jīng)理人循上述途徑所獲得的并據(jù)稱是最新資料的價(jià)格與實(shí)際價(jià)格有誤差，經(jīng)理人不對(duì)差錯(cuò)承擔(dān)任何責(zé)任?！　。玻净鹳Y產(chǎn)和基金單位的估值遵循深圳市的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、參照國(guó)際慣例并遵照本契約的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。　?。保埃?jīng)理人只有在本基金成立并經(jīng)信托人書面同意后才可開(kāi)展投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?！　。福鲜鲆磺型顿Y活動(dòng)均應(yīng)遵循市場(chǎng)通常交易方式進(jìn)行，除非經(jīng)理人認(rèn)為有必要采用對(duì)本基金并無(wú)不利的其它交易方式，但須得到信托人同意?！　。叮净鸫娣旁谛磐腥嘶蚪?jīng)理人或關(guān)連人處的現(xiàn)金存款的利率不得低于當(dāng)期同業(yè)的存款利率水平?！　。矗谙铝星闆r下，如果本基金的任何投資已超出上述投資限額，經(jīng)理人無(wú)須對(duì)該投資額進(jìn)行調(diào)整（包括無(wú)須減少或追加投資或作其它資產(chǎn)配置）；　?、儆捎诒净鹑炕虿糠仲Y產(chǎn)升值或貶值，或由于某種市價(jià)變動(dòng)的原因而造成該項(xiàng)投資額超過(guò)上述限額時(shí)；　?、谟捎谑芡顿Y的企業(yè)出現(xiàn)兼并、重組、分立、轉(zhuǎn)讓等情況而造成該項(xiàng)投資額超限時(shí)；　　③由于本基金在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中支出或收入一定款額而造成該項(xiàng)投資額起限時(shí)。為了更好地利用投資機(jī)遇，本基金也可以參與非上市公司的股權(quán)收購(gòu)及合作開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)?！　〉谖鍡l　基金的投資目標(biāo)、投資范圍及投資限制　?。保净鹱鳛槊嫦蛏鐣?huì)的新型金融投資工具，目標(biāo)是根據(jù)證券等市場(chǎng)的變化情況，將投資人所匯集的資金以多元化組合投資的方式投放于不同類別的已上市或非上市的股票和債券等有價(jià)證券上，或企業(yè)的股權(quán)、房地產(chǎn)或期貨等投資項(xiàng)目上，以求分散和降低投資風(fēng)險(xiǎn)并達(dá)到本基金資本的較大增值?！　。叮鲜龌饐挝坏慕灰谆蜣D(zhuǎn)讓價(jià)格按該交易日的市場(chǎng)價(jià)格確定，并由轉(zhuǎn)讓方和／或受讓方另行支付主管機(jī)關(guān)規(guī)定的印花稅和手續(xù)費(fèi)。　　本基金單位上市后的交易規(guī)則按照上市的證券交易規(guī)則執(zhí)行。　?。常芤嫒松矸莸拇_認(rèn)和其所持單位份額的大小一般應(yīng)以受益人名冊(cè)的記錄為準(zhǔn)?！　。ǎ玻┦芤嫒怂钟械幕饐挝环蓊~；　?。ǎ常┰撌芤嫒苏J(rèn)購(gòu)或受讓基金單位的日期及轉(zhuǎn)讓人的有關(guān)資料；　　（４）基金單位轉(zhuǎn)讓的過(guò)戶日期?！　〉谒臈l　受益人名冊(cè)和基金單位的轉(zhuǎn)讓　?。保净鹪谖瓷鲜星盎蜷_(kāi)放式運(yùn)作期間，受益人名冊(cè)由經(jīng)理人以書面或電子信息形式制作、登錄、變更和保存，上市后可交由登記人辦理?！　。?