基金資產(chǎn)信托契約書范本-文庫吧資料
2024-12-16 22:34本頁面
【正文】 單位的過戶截止日通過受益人，同時由信托人負責組織XXX清算小組，經(jīng)理人在XXX決定結(jié)業(yè)后不得再進行任何新的投資，且XXX單位停止轉(zhuǎn)讓。
(5)XXX的資產(chǎn)凈值連續(xù)六個月以上降至已發(fā)行基金單位面額總值70%以下時。
(3)信托人因故退任或被撤換而在2個月內(nèi)無新的信托人繼任時。
，XXX經(jīng)受益人大會通過決議并經(jīng)主管機關(guān)批準，可以提前結(jié)業(yè)：
(1)由于現(xiàn)行法規(guī)的變更或新法規(guī)的實施使XXX不能繼續(xù)合法存在或運作時。
上述所通過的特別決議必要時須經(jīng)主管機關(guān)核準。
(6)經(jīng)理人或信托人的辭職或撤換。
(4)XXX存續(xù)期的延長或轉(zhuǎn)變?yōu)殚_放式基金的提案。
(2)對本契約進行修改或增補。上述會議紀要正本交信托人保存，副本交經(jīng)理人留存。
大會通過的任何決議對全體受益人(包括未出席大會的受益人)、經(jīng)理人和信托人均有約束力。
%或以上贊同或反對方為有效。如果信托人未指定或已指定的大會主席遲到15分鐘以上，則由出席人當場推舉出一位出席人擔任大會主席。凡屬延期召開的大會對出席人所持有或代表的基金單位份額不作任何要求，且可討論和表決所有原定的議案。則出席人所代表的XXX單位份額應達到發(fā)行總額的50%或以上。
%或以上的受益人或其委托人出席方可正式召開并可討論和表決一般決議。
、地點、出席人資格和會議議題經(jīng)信托人確定后，應至少提前20天以在《深圳特區(qū)報》或《深圳商報》上刊登公告和寄發(fā)信函的方式通知受益人。
第十條受益人大會及決議
，通常在該會計年度終了后的2個月內(nèi)召開，或者是根據(jù)代表XXX單位份額總數(shù)10%或以上的受益人書面建議后臨時召開。
，應轉(zhuǎn)入下一會計年度的可分配收益數(shù)額內(nèi)，但在該年收益分配日后的分配過程中均不再計提利息。
，通常于每個會計年度終了后的3個月內(nèi)進行，一般不進行中期分配。
，按XXX單位的總數(shù)額計算出每一基金單位可分配收益數(shù)，并依照收益分配日在冊的受益人名單由經(jīng)理人或登記人以現(xiàn)金形式直接劃撥入每一受益人在受益人名冊上登錄的銀行戶頭內(nèi)，或以送紅利單位的形式打印出受益憑證發(fā)給受益人。
第九條收益分配
、紅利、利息、利潤和/或其它種類的收入(包括已/應收回的債權(quán))的總收入部分，扣除當年應支出的所有投資經(jīng)營成本和應納稅額、地方性規(guī)費等款項后的余額部分。
。經(jīng)理人負責建立和保管XXX的一切投資或管理活動事項記錄。
，須向信托人提交本季度信托報告，信托人在每半年終了后的一個半月內(nèi)，應公開XXX的中期財務(wù)報告，在每會計年度終了后的三個月內(nèi)，向受益人大會提交經(jīng)核數(shù)師公允審計過的年度財務(wù)報告。
。
，但經(jīng)理人和信托人本身的日常行政管理開支不得由XXX承擔。
，由信托人從XXX資產(chǎn)中支付。
、季報等文件的費用及律師費、核數(shù)師費、公證費等應付費用，由信托人依據(jù)經(jīng)理人的指定或有關(guān)合同并核實后從XXX資產(chǎn)中支付。
，%，逐日累計，每月1 0日前由基金信托人從XXX資產(chǎn)中直接提取。
第七條XXX的費用
，包括發(fā)起費用、傭金、承銷費、宣傳廣告費和文件資料印制和派發(fā)費等，其費率按基金單位發(fā)售價格的3%計算，由認購人在認購基金單位時一并支付。
，將上述投資項目或其它財產(chǎn)的計值方式作適當調(diào)整，或采用其它計值方式，以能真實反映資產(chǎn)的實際價值。
，即為XXX在該估值日的資產(chǎn)凈值。
，如果資產(chǎn)價值大于帳面值，增值部分作為重估盈余入帳。
(6)除上述投資或財產(chǎn)項目之外應收的債權(quán)債務(wù)按至計價日止應收回或應付的數(shù)額進行計算。
(4)任何已達成價格協(xié)議但尚未實施的需要依約交割的投資或其它財產(chǎn)的價值應按該投資或財產(chǎn)權(quán)責發(fā)生后應具有的價值來計算。
(2)任何未上市債券或短期商業(yè)票據(jù)以買進成本加上自買進次日起至計價日止應收利息為準計算。
③如果投資項目須負擔利息而上述價格資料并未包括該應計利息部分，則在對該投資項目計算時應將至計價日止的應付利息部分預先扣除。
：
(1)任何上市的或掛牌的證券投資項目的價值應按該投資市場計價日相等投資份額的收市價計算，但下列情況除外：
①如果上述投資市場不止一處，則按主要投資市場的收市價計算。
第六條資產(chǎn)估值規(guī)則
。
，并可要求經(jīng)理人及時采取措施，將不符合本契約規(guī)定的投資或財產(chǎn)加以替換。
。
，不得以其本人名義與XXX發(fā)行投資往來關(guān)系。
②由于受投資的企業(yè)出現(xiàn)兼并、重組、分立、轉(zhuǎn)讓等情況而造成該項投資額超限時。
，如果XXX的任何投資已超出上述投資限額，經(jīng)理人無須對該投資額進行調(diào)整(包括無須減少或追加投資或作其它資產(chǎn)配置)。
(4)XXX不能對外放款，但等待投資時機的款項可對外短期拆借，拆借余額不能超過XXX年初資產(chǎn)凈值的25%。投資于任一上市公司股票或其它證券的數(shù)額不超過該公司該種股票或證券發(fā)行總數(shù)的10%。
：
(1)投資于股票的資金不超過XXX該會計年度初資產(chǎn)凈值的80%，投資于債券的比例不超過40%，投資于非上市公司的股權(quán)不超過30%，房地產(chǎn)和期貨等其它類投資不超過40%。
，證券投資將以上市交易的股票和債券為主，并以深圳、上海兩地市場為主。
，方能享有該份額基金單位的收益分配等權(quán)益。
。
，如屬延長封閉期，則XXX單位可申請在證券交易所上市交易。
，應向經(jīng)理人或登記人提出更改申請，由經(jīng)理人或登記人按有關(guān)規(guī)定程序進行審核，并視情況決定是否在受益人名冊上作出相應變更。
(3)該受益人認購或受讓基金單位的日期及轉(zhuǎn)讓人的有關(guān)資料。受益人名冊記錄的內(nèi)容為：
(1)受益人的姓名和供分配現(xiàn)金收益用的銀行帳號或存折號。
，則XXX不能成立，屆時將由發(fā)起人將已募集的金額加上按人民銀行規(guī)定的活期存款利率計算的利息，在扣除相應發(fā)行費用后一并退還給認購人。
，每一受益人按
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