【正文】 換而在2個月內(nèi)無新的信托人繼任時； （4）因不可抗力致使本基金不能正常運作達二個月以上時； （5）本基金的資產(chǎn)凈值連續(xù)六個月以上降至已發(fā)行基金單位面額總值70％以下時。 上述所通過的特別決議必要時須經(jīng)主管機關(guān)核準。上述會議紀要正本交信托人保存，副本交經(jīng)理人留存。 大會通過的任何決議對全體受益人（包括未出席大會的受益人）、經(jīng)理人和信托人均有約束力。 ％或以上贊同或反對方為有效。 ；如果信托人未指定或已指定的大會主席遲到15分鐘以上，則由出席人當場推舉出一位出席人擔任大會主席。 ，則大會必須順延15日后召開，時間和地點由大會主席或信托人決定后仍按上述通知受益人。任何受益人無論出于何原因未見到或收到上述方式通知，均不影響該次大會決議對 其產(chǎn)生的約束力。 （視發(fā)行情況而定）的受益人有權(quán)出席大會，不足上述份額的受益人可以書面委托其它有權(quán)出席人發(fā)表有關(guān)意見或代行表決權(quán)，經(jīng)理人和信托人的董事和獲授權(quán)的高級職員均可出席大會。 （一般為本基金清盤前達到5年或到本基金清盤開始日止）將應分配給該受益的收益及時派發(fā)出去，則該受益人被視為已自行放棄上述收益的受益權(quán)，且在上述期限后無權(quán)再向信托人或經(jīng)理人索償在上述情況下，上述無法分配出的收益應構(gòu)成基金資產(chǎn)的一部分。 ，通常于每個會計年度終了后的3個月內(nèi)進行，一般不進行中期分配；如果該會計年度的收益總額低于本基金年初資產(chǎn)凈值5％的比例或無收益，則該年不進行收益分配。 ，按本基金單位的總數(shù)額計算出每一基金單位可分配收益數(shù)，并依照收益分配日在冊的受益人名單由經(jīng)理人或登記人以現(xiàn)金形式直接劃撥入每一受益人在受益人名冊上登錄的銀行戶頭內(nèi)，或以送紅利單位的形式打印出受益憑證發(fā)給受益人。 第九條收益分配 、紅利、利息、利潤和／或其它種類的收入（包括已／應收回的債權(quán)）的總收入部分，扣除當年應支出的所有投資經(jīng)營成本和應納稅額、地方性規(guī)費等款項后的余額部分。 。 ；經(jīng)理人負責建立和保管本基金的一切投資或管理活動事項記錄。 ；特區(qū)會計準則未作規(guī)定的，參照國際慣例執(zhí)行。 ，由信托人認可后按實際發(fā)生額從本基金資產(chǎn)中支付； ，但經(jīng)理人和信托人本身的日常行政管理開支不得由本基金承擔。 ，向外借款或辦理財產(chǎn)保險中所發(fā)生的一切費用或利息支出，由信托人依據(jù)有關(guān)合同從本基金資產(chǎn)中支付。 、受益憑證托管費、上市交易費和分配基金收益所發(fā)生的費用，由信托人根據(jù)本契約或有關(guān)規(guī)定的標準從信托資產(chǎn)中按時支付給經(jīng)理人登記人或證券商或證券交易所。 ，％，逐日累計，并在每月10日前由信托人從本基金資產(chǎn)中直接支付給經(jīng)理人。 《深圳特區(qū)報》或《深圳商報》上公布一次。 將上述資產(chǎn)凈值除以本基金已發(fā)行的單位總額后的得數(shù)，即為每一基金單位資產(chǎn)凈值。 ，如果資產(chǎn)價值大于帳面值，增值部分作為重估盈余入帳；如小于帳面值，則從重估盈余中扣除。 （6）除上述投資或財產(chǎn)項目之外應收的債權(quán)債務按至計價日止應收回或應付的數(shù)額進行計算。 （4）任何已達成價格協(xié)議但尚未實施的需要依約交割的投資或其它財產(chǎn)的價值應按該投資或財產(chǎn)權(quán)責發(fā)生后應具有的價值來計算。 （2）任何未上市債券或短期商業(yè)票據(jù)以買進成本加上自買進次日起至計價日止應收利息為準計算。 ： （1）任何上市的或掛牌的證券投資項目的價值應按該投資市場計價日相等投資份額的收市價計算，但下列情況除外： ①如果上述投資市場不止一處，則按主要投資市場的收市價計算； ②如果出于某種原因在一定時間內(nèi)無法從上述投資市場中獲得價格數(shù)據(jù)，則按前一計價日價格計算或視需要暫停估值； ③如果投資項目須負擔利息而上述價格資料 并未包括該應計利息部分，則在對該投資項目計算時應將至計價日止的應付利息部分預先扣除。 第六條資產(chǎn)估值規(guī)則 。 ，并可要求經(jīng)理人及時采取措施，將不符合本契約規(guī)定的投資或財產(chǎn)加以替換。 。 ，不得以其本人名義與本基金發(fā)行投資往來關(guān)系。 ： （1）投資于股票的資金不超過本基金該會計年度初資產(chǎn)凈值的80％，投資于債券的比例不超過40％，投資于非上市公司的股權(quán)不超過30％，房地產(chǎn)和期貨等其它類投資不超過40％； （2）投資于任一上市公司的股票或其它任何一種證券的總金額不超過本基金年初資產(chǎn)將值的10％；投資于任一上市公司股票或其它證券的數(shù)額不超過該公司該種股票或證券發(fā)行總數(shù)的10％； （3）本基金不能投資于其它各類基金所發(fā)行的單位或受益憑證，不能以本基金資產(chǎn)為他人提供擔保，不能投資于承擔無限責任的項目； （4）本基金不能對外放款，但等待投資時機的款項可對外短期拆借，拆借余額不能超過本基金年初資產(chǎn)凈值的25％； （5）經(jīng)理人在未獲得信托人書面同意前，不得將本基金資產(chǎn)投資于經(jīng)理人自己的股東擁有30％以上股權(quán)的企業(yè)或項目上。 ，證券投資將以上市交易的股票和債券為主，并以深圳、上海兩地市場為主。 ，方能享有該份額基金單位的收益分配等權(quán)益。 。 ，如屬延長封閉期，則本基金單位可申請在證券交易所上市交易。 ，應向經(jīng)理人或登記人提出更改申請，由經(jīng)理人或登記人按有關(guān)規(guī)定程序進行審核，并視情況決定是否在受益人名冊上作出相應變更。受益人名冊記錄的內(nèi)容為： （1）受益人的姓名和供分配現(xiàn)金收益用的銀行帳號或存折號。 ，則本基金不能成立，屆時將由發(fā)起人將已募集的金額加上按人民銀行規(guī)定的活期存款利率計算的利息，在扣除相應發(fā)行費用后一并退還給認購人。 ，每一受益人按本契約規(guī)定所享有的對本基金的權(quán)益大小，與該受益人所持有的本基金單位份額大小成正比，但任何受益人增不享有對本基金某一特定資產(chǎn)的特別權(quán)利。 、受益權(quán)或其它權(quán)益并承擔相應義務的證明，不是保障收益的憑據(jù)。 ，發(fā)售價格為人民幣壹元，另加收發(fā)售價格3％的首次發(fā)行費。 本基金的上述借款可來源于信托人、經(jīng)理人或關(guān)連人，但該等借款利率一般不應高于當期同業(yè)的通常利率水平。 、經(jīng)理人或受益人均不能依據(jù)本契約對本基金資產(chǎn)享有留置權(quán)、抵押權(quán)或其它優(yōu)先權(quán)。 （以下統(tǒng)稱本基金資產(chǎn)）由信托人