20xx年藍(lán)天基金資產(chǎn)信托契約-文庫吧資料
2025-03-15 03:03本頁面
【正文】 繼任時；
?。?）因不可抗力致使本基金不能正常運(yùn)作達(dá)二個月以上時；
?。?）本基金的資產(chǎn)凈值連續(xù)六個月以上降至已發(fā)行基金單位面額總值70％以下時。
上述所通過的特別決議必要時須經(jīng)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。上述會議紀(jì)要正本交信托人保存，副本交經(jīng)理人留存。
大會通過的任何決議對全體受益人（包括未出席大會的受益人）、經(jīng)理人和信托人均有約束力。
?。セ蛞陨腺澩蚍磳Ψ綖橛行А?br /> ??；如果信托人未指定或已指定的大會主席遲到15分鐘以上，則由出席人當(dāng)場推舉出一位出席人擔(dān)任大會主席。
，則大會必須順延15日后召開，時間和地點(diǎn)由大會主席或信托人決定后仍按上述通知受益人。任何受益人無論出于何原因未見到或收到上述方式通知，均不影響該次大會決議對其產(chǎn)生的約束力。
?。ㄒ暟l(fā)行情況而定）的受益人有權(quán)出席大會，不足上述份額的受益人可以書面委托其它有權(quán)出席人發(fā)表有關(guān)意見或代行表決權(quán)，經(jīng)理人和信托人的董事和獲授權(quán)的高級職員均可出席大會。
?。ㄒ话銥楸净鹎灞P前達(dá)到5年或到本基金清盤開始日止）將應(yīng)分配給該受益的收益及時派發(fā)出去，則該受益人被視為已自行放棄上述收益的受益權(quán)，且在上述期限后無權(quán)再向信托人或經(jīng)理人索償在上述情況下，上述無法分配出的收益應(yīng)構(gòu)成基金資產(chǎn)的一部分。
，通常于每個會計(jì)年度終了后的3個月內(nèi)進(jìn)行，一般不進(jìn)行中期分配；如果該會計(jì)年度的收益總額低于本基金年初資產(chǎn)凈值5％的比例或無收益，則該年不進(jìn)行收益分配。
，按本基金單位的總數(shù)額計(jì)算出每一基金單位可分配收益數(shù)，并依照收益分配日在冊的受益人名單由經(jīng)理人或登記人以現(xiàn)金形式直接劃撥入每一受益人在受益人名冊上登錄的銀行戶頭內(nèi)，或以送紅利單位的形式打印出受益憑證發(fā)給受益人。
第九條收益分配
、紅利、利息、利潤和／或其它種類的收入（包括已／應(yīng)收回的債權(quán)）的總收入部分，扣除當(dāng)年應(yīng)支出的所有投資經(jīng)營成本和應(yīng)納稅額、地方性規(guī)費(fèi)等款項(xiàng)后的余額部分。
。
??；經(jīng)理人負(fù)責(zé)建立和保管本基金的一切投資或管理活動事項(xiàng)記錄。
??；特區(qū)會計(jì)準(zhǔn)則未作規(guī)定的，參照國際慣例執(zhí)行。
，由信托人認(rèn)可后按實(shí)際發(fā)生額從本基金資產(chǎn)中支付；
，但經(jīng)理人和信托人本身的日常行政管理開支不得由本基金承擔(dān)。
，向外借款或辦理財(cái)產(chǎn)保險中所發(fā)生的一切費(fèi)用或利息支出，由信托人依據(jù)有關(guān)合同從本基金資產(chǎn)中支付。
、受益憑證托管費(fèi)、上市交易費(fèi)和分配基金收益所發(fā)生的費(fèi)用，由信托人根據(jù)本契約或有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)從信托資產(chǎn)中按時支付給經(jīng)理人登記人或證券商或證券交易所。
，％，逐日累計(jì)，每月1
第七條本基金的費(fèi)用
，包括發(fā)起費(fèi)用、傭金、承銷費(fèi)、宣傳廣告費(fèi)和文件資料印制和派發(fā)費(fèi)等，其費(fèi)率按基金單位發(fā)售價格的3％計(jì)算，由認(rèn)購人在認(rèn)購基金單位時一并支付。
，將上述投資項(xiàng)目或其它財(cái)產(chǎn)的計(jì)值方式作適當(dāng)調(diào)整，或采用其它計(jì)值方式，以能真實(shí)反映資產(chǎn)的實(shí)際價值。
，即為本基金在該估值日的資產(chǎn)凈值。
?。?）按規(guī)定在本基金資產(chǎn)中待攤或預(yù)提的所有規(guī)費(fèi)或其它支出金額，應(yīng)按上月月末余額減去上月月末計(jì)價日止應(yīng)攤銷部分或加上至計(jì)價日止應(yīng)預(yù)提部分后，余額計(jì)入本基金資產(chǎn)總額來計(jì)算。
?。?）股權(quán)或其它未清算的投資項(xiàng)目按該項(xiàng)投資原始成本加上依預(yù)期利潤值計(jì)至計(jì)價日止應(yīng)能獲取的利潤數(shù)來計(jì)算。
（3）銀行存款及類似貨幣性資產(chǎn)的價值應(yīng)按其票面值加上至計(jì)價日止應(yīng)收的利息為準(zhǔn)計(jì)算。
注：如果經(jīng)理人循上述途徑所獲得的并據(jù)稱是最新資料的價格與實(shí)際價格有誤差，經(jīng)理人不對差錯承擔(dān)任何責(zé)任。
、參照國際慣例并遵照本契約的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
。
，除非經(jīng)理人認(rèn)為有必要采用對本基金并無不利的其它交易方式，但須得到信托人同意。
。
，如果本基金的任何投資已超出上述投資限額，經(jīng)理人無須對該投資額進(jìn)行調(diào)整（包括無須減少或追加投資或作其它資產(chǎn)配置）；
?、儆捎诒净鹑炕虿糠仲Y產(chǎn)升值或貶值，或由于某種市價變動的原因而造成該項(xiàng)投資額超過上述限額時；
?、谟捎谑芡顿Y的企業(yè)出現(xiàn)兼并、重組、分立、轉(zhuǎn)讓等情況而造成該項(xiàng)投資額超限時；
?、塾捎诒净鹪诮?jīng)營活動中支出或收入一定款額而造成該項(xiàng)投資額起限時。為了更好地利用投資機(jī)遇，本基金也可以參與非上市公司的股權(quán)收購及合作開發(fā)經(jīng)營房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)。
第五條基金的投資目標(biāo)、投資范圍及投資限制
，目標(biāo)是根據(jù)證券等市場的變化情況，將投資人所匯集的資金以多元化組合投資的方式投放于不同類別的已上市或非上市的股票和債券等有價證券上，或企業(yè)的股權(quán)、房地產(chǎn)或期貨等投資項(xiàng)目上，以求分散和降低投資風(fēng)險并達(dá)到本基金資本的較大增值。
，并由轉(zhuǎn)讓方和／或受讓方另行支付主管機(jī)關(guān)規(guī)定的印花稅和手續(xù)費(fèi)。
本基金單位上市后的交易規(guī)則按照上市的證券交易規(guī)則執(zhí)行。
。
（2）受益人所持有的基金單位份額；
（3）該受益人認(rèn)購或受讓基金單位的日期及轉(zhuǎn)讓人的有關(guān)資料；
?。?）基金單位轉(zhuǎn)讓的過戶日期。
第四條受益人名冊和基金單位的轉(zhuǎn)讓
，受益人名冊由經(jīng)理人以書面或電子信息形式制作、登錄、變更和保存，上市后可交由登記人辦理。
。
?。サ姆蓊~，且在本基金清盤前未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)不得低于上述原始數(shù)額。
，每一受益憑證（交易手）為1000基金單位。
第三條本基金單位的發(fā)行、受益憑證和持有人
、發(fā)行辦法和發(fā)行期限按主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的招募說明書所列實(shí)施。
??；本基金借款余額不能超過本資金在該會計(jì)年度的年初資產(chǎn)凈值。
?。槐净鸬囊磺袑ν鈽I(yè)務(wù)活動均以本基金名義出現(xiàn)。
?。?br /> （1）發(fā)售基金單位的資金收入；
?。?）利用上述資金所進(jìn)行的投資或該等投資所形成的財(cái)產(chǎn)；
?。?）出售或轉(zhuǎn)讓上述投資或財(cái)產(chǎn)的資金收入；
（4）上述投資或財(cái)產(chǎn)在存續(xù)過程中所形成的增值、溢價及其它非營業(yè)性收入；
（5）將有關(guān)收益進(jìn)行再投
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1