【正文】 　提取法定公益金5%七.可供股東分配的利潤(rùn)　 提取任意公積金3%八.未分配利潤(rùn)每年資金總需求每年增加資金需求l 集團(tuán)匯總　報(bào)表項(xiàng)目2001200220032004流動(dòng)資產(chǎn):　　　　　貨幣資金　　應(yīng)收帳款　　預(yù)付帳款　　其他應(yīng)收款　　存貨　　其他流動(dòng)資產(chǎn)　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)　長(zhǎng)期投資:　　長(zhǎng)期股權(quán)投資　　固定資產(chǎn)原價(jià)　　 減: 累計(jì)折舊　　固定資產(chǎn)凈值　　在建工程　　 固定資產(chǎn)合計(jì)　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn):　　無(wú)形資產(chǎn)　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)　　 資產(chǎn)總計(jì)　流動(dòng)負(fù)債:　　短期借款　　應(yīng)付帳款　　預(yù)收帳款　　其他流動(dòng)負(fù)債　　 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)　長(zhǎng)期負(fù)債:　　長(zhǎng)期借款　　其他長(zhǎng)期負(fù)債　　 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)　　 負(fù) 債 合 計(jì)　股東權(quán)益:　　股本　　資本公積　　盈余公積　　未分配利潤(rùn)　　少數(shù)股東權(quán)益　　 股東權(quán)益合計(jì)　　負(fù)債與股東權(quán)益總計(jì)　一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入　　減:折扣與折讓　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈值　　減: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本　　營(yíng)業(yè)稅金及附加　二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)　　加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)　　減:存貨跌價(jià)損失　　 營(yíng)業(yè)費(fèi)用　　 管理費(fèi)用　　 財(cái)務(wù)費(fèi)用　三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)　　加: 投資收益　　 補(bǔ)帖收入　　 營(yíng)業(yè)外收入　　減: 營(yíng)業(yè)外支出　四.利潤(rùn)總額　　減: 所得稅　五.凈利潤(rùn)　　加: 年初未分配利潤(rùn)　六.可分配利潤(rùn)　　減: 提取法定公積金10%　　提取法定公益金5%　七.可供股東分配的利潤(rùn)　　 提取任意公積金3%　八.未分配利潤(rùn)　主要財(cái)務(wù)指標(biāo)l CF銅管有限公司項(xiàng)目2001年2002年2003年2004年流動(dòng)比率速運(yùn)比率凈資產(chǎn)收益率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率凈利潤(rùn)率總資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負(fù)債率盈利與利息比率存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率l AA電器有限公司項(xiàng)目2001年2002年2003年2004年流動(dòng)比率速運(yùn)比率凈資產(chǎn)收益率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率凈利潤(rùn)率總資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負(fù)債率盈利與利息比率存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率l XX實(shí)業(yè)有限公司項(xiàng)目2001年2002年2003年2004年流動(dòng)比率速運(yùn)比率凈資產(chǎn)收益率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率凈利潤(rùn)率總資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負(fù)債率盈利與利息比率存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率l YK電子有限公司項(xiàng)目2001年2002年2003年2004年流動(dòng)比率速運(yùn)比率凈資產(chǎn)收益率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率凈利潤(rùn)率總資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負(fù)債率盈利與利息比率存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率l JK電器有限公司項(xiàng)目2001年2002年2003年2004年流動(dòng)比率速運(yùn)比率凈資產(chǎn)收益率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率凈利潤(rùn)率　%%%總資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負(fù)債率盈利與利息比率存貨周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率l 集團(tuán)匯總項(xiàng)目2001年2002年2003年2004年流動(dòng)比率　速運(yùn)比率　凈資產(chǎn)收益率　營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率　凈利潤(rùn)率　總資產(chǎn)收益率　資產(chǎn)負(fù)債率　盈利與利息比率　存貨周轉(zhuǎn)率　存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)　總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率　固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率　收入利潤(rùn)規(guī)劃項(xiàng)目XXJKAAYKCF合計(jì)２０００年含稅銷售收入收入增長(zhǎng)率其中：OEM內(nèi)銷 自有品牌內(nèi)銷 出口營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)增長(zhǎng)率　?。玻埃埃蹦旰愪N售收入收入增長(zhǎng)率其中：OEM內(nèi)銷 自有品牌內(nèi)銷 出口營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)增長(zhǎng)率　　２００２年含稅銷售收入收入增長(zhǎng)率其中：OEM內(nèi)銷 自有品牌內(nèi)銷 出口營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)增長(zhǎng)率　　2003年含稅銷售收入收入增長(zhǎng)率其中：OEM內(nèi)銷 自有品牌內(nèi)銷 出口營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)增長(zhǎng)率　　２００４年含稅銷售收入收入增長(zhǎng)率其中：OEM內(nèi)銷 自有品牌內(nèi)銷 出口營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)增長(zhǎng)率。集團(tuán)審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)各子公司（事業(yè)部）的重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目、重要崗位人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控。各子公司（事業(yè)部）的財(cái)務(wù)和審計(jì)部門負(fù)責(zé)本單位的例行性財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)控。戰(zhàn)略評(píng)估與控制：l 營(yíng)運(yùn)發(fā)展主要包括對(duì)戰(zhàn)略基礎(chǔ)和項(xiàng)目融資、投資等方面的評(píng)估與控制。二、 戰(zhàn)略評(píng)估與控制組織集團(tuán)設(shè)立專門的戰(zhàn)略評(píng)估與控制委員會(huì)。人事控制子系統(tǒng)主要通過(guò)集團(tuán)對(duì)子公司（事業(yè)部）的中高層干部及重要崗位人員的任免進(jìn)行控制及對(duì)子公司（事業(yè)部）的人力資源發(fā)展概況進(jìn)行評(píng)估。第六部分、XX集團(tuán)戰(zhàn)略評(píng)估與控制機(jī)制一、 戰(zhàn)略評(píng)估與控制機(jī)制為確保各子公司（事業(yè)部）沿著集團(tuán)既定的戰(zhàn)略方向發(fā)展，在合理、充分授權(quán)的前提下，采取目標(biāo)控制與人事控制相結(jié)合的方式，對(duì)各子公司（事業(yè)部）的經(jīng)營(yíng)績(jī)效與規(guī)范進(jìn)行考核與評(píng)估，并及時(shí)反饋意見(jiàn)，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正措施。各業(yè)務(wù)目標(biāo)細(xì)分l 小家電產(chǎn)品目標(biāo)細(xì)分單位：萬(wàn)元2002年產(chǎn)值2003年產(chǎn)值2004年產(chǎn)值三年年均增長(zhǎng)率洗碗機(jī)電飯煲電熱水器電熱件OEM生產(chǎn)風(fēng)扇扇)內(nèi)銷Y牌風(fēng)扇出口產(chǎn)品電暖器產(chǎn)品油汀產(chǎn)品其它新產(chǎn)品總 計(jì)比上年增長(zhǎng)利 潤(rùn)比上年增長(zhǎng)l 家電商業(yè)目標(biāo)細(xì)分 單位：萬(wàn)元2002年銷售額2003年銷售額2004年銷售額三年年均增長(zhǎng)率零售批發(fā)機(jī)團(tuán)合計(jì)比上年增長(zhǎng)利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)l 家電控制器目標(biāo)細(xì)分 單位：萬(wàn)元2002年銷售額2003年銷售額2004年銷售額三年年均增長(zhǎng)率內(nèi)銷外延合計(jì)比上年增長(zhǎng)利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)小家電制造業(yè)務(wù)出口與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售目標(biāo)年度項(xiàng)目2002年2003年2004年項(xiàng)目合計(jì)銷售額所占比重銷售額所占比重銷售額所占比重銷售額所占比重國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出口出口比上年增長(zhǎng)年度合計(jì)注：以上目標(biāo)是在現(xiàn)組織架構(gòu)下形成的規(guī)劃，出口數(shù)據(jù)僅為JK公司出口部提供數(shù)據(jù)。集團(tuán)合計(jì)投資規(guī)劃投資內(nèi)容2002年2003年2004年項(xiàng)目合計(jì)軟硬件投入（不含廠房及公用設(shè)施的投入）廠房及公用設(shè)施的投入年度合計(jì)第五部分、XX集團(tuán)戰(zhàn)略執(zhí)行計(jì)劃一、 年度業(yè)務(wù)目標(biāo)在未來(lái)三年內(nèi)，集團(tuán)銷售收入總額為萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率為%。JK公司的投資規(guī)劃 單位：萬(wàn)元 年度投資項(xiàng)目2002年2003年2004年項(xiàng)目合計(jì)風(fēng)扇新項(xiàng)目風(fēng)扇新項(xiàng)目風(fēng)扇新項(xiàng)目風(fēng)扇新項(xiàng)目技術(shù)開(kāi)發(fā)與改造、模具、新增設(shè)備等固定資產(chǎn)投入（除廠房）廠房