企業(yè)經(jīng)營沙盤模擬實訓(xùn)指導(dǎo)書-文庫吧資料
2025-07-26 09:59本頁面
【正文】 空置的生產(chǎn)線開始新一輪生產(chǎn)）更新應(yīng)收款（輸入從應(yīng)收款一期更新到現(xiàn)金庫的金額）按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資廠房處理支付行政管理費（每季度固定為1M）新市場開拓ISO資格認證投資支付設(shè)備維修費計提折舊（ ）違約扣款緊急采購（隨時進行）出售庫存（隨時進行）應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進行）貼息（隨時進行）其他現(xiàn)金收支情況登記（根據(jù)需要填寫）期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）訂單登記表市場產(chǎn)品數(shù)量交貨期應(yīng)收款賬期銷售額成本毛利產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利 綜合管理費用明細表 單位：百萬 項 目金 額備 注管理費廣告費維修費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準(zhǔn)入開拓□本地 □區(qū)域 □國內(nèi) □亞洲 □國際 ISO資格認證□ISO9000 □1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ）損 失合 計 利 潤 表 單位：百萬項 目本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務(wù)費用（利息+貼息）稅前利潤所得稅凈利潤 資產(chǎn)負債表 單位：百萬資 產(chǎn)金 額負債和所有者權(quán)益金 額流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金長期負債應(yīng)收款短期負債在制品應(yīng)交稅金成品原料流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機器與設(shè)備利潤留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計資產(chǎn)總計負債和所有者權(quán)益總計第 四 年企業(yè)經(jīng)營流程 每執(zhí)行完一項操作，CEO請在相應(yīng)的方格內(nèi)打勾。請按順序執(zhí)行下列各項操作。 財務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。年初現(xiàn)金盤點申請長期貸款季初現(xiàn)金盤點（請?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息更新生產(chǎn)/完工入庫生產(chǎn)線完工申請短期貸款更新原料庫（購買到期的原料，更新在途原料）下原料訂單購置廠房（選擇廠房類型，選擇購買或租賃）新建生產(chǎn)線（選擇生產(chǎn)線類型及生產(chǎn)產(chǎn)品種類）在建生產(chǎn)線（生產(chǎn)線第二、三、四期的投資）生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)（選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品種類）變賣生產(chǎn)線開始下一批生產(chǎn)（空置的生產(chǎn)線開始新一輪生產(chǎn)）更新應(yīng)收款（輸入從應(yīng)收款一期更新到現(xiàn)金庫的金額）按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資廠房處理支付行政管理費（每季度固定為1M）新市場開拓ISO資格認證投資支付設(shè)備維修費計提折舊（ ）違約扣款緊急采購（隨時進行）出售庫存（隨時進行）應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時進行）貼息（隨時進行）其他現(xiàn)金收支情況登記（根據(jù)需要填寫）期末現(xiàn)金對賬（請?zhí)钣囝~）備注：_______________________________________________________訂單登記表市場產(chǎn)品數(shù)量交貨期應(yīng)收款賬期銷售額成本毛利產(chǎn)品核算統(tǒng)計表P1P2P3P4合計數(shù)量銷售額成本毛利 綜合管理費用明細表 單位：百萬 項 目金 額備 注管理費廣告費維修費租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費市場準(zhǔn)入開拓□本地 □區(qū)域 □國內(nèi) □亞洲 □國際 ISO資格認證□ISO9000 □1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ）損 失合 計 利 潤 表 單位：百萬項 目本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費用折舊前利潤折舊支付利息前利潤財務(wù)費用（利息+貼息）稅前利潤所得稅凈利潤 資產(chǎn)負債表 單位：百萬資 產(chǎn)金 額負債和所有者權(quán)益金 額流動資產(chǎn)：負債：現(xiàn)金10長期負債40應(yīng)收款短期負債20在制品應(yīng)交稅金成品原料5流動資產(chǎn)合計負債合計固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本70機器與設(shè)備利潤留存在建工程90年度凈利20
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