【正文】 ____ ___________ ____________營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 178,541,936 205,549,798 21,984,336 (4,882,918)加：投資收益 38 (24,677,227) (22,821,446) 129,909,890 150,500,476 補(bǔ)貼收入 39 33,249,341 16,001,386 營(yíng)業(yè)外收入 40 511,030 863,128 286減：營(yíng)業(yè)外支出 41 92,011 850,003 150,000 _____________ _____________ ___________ ____________利潤(rùn)總額 187,533,069 198,742,863 151,894,226 145,467,844減：所得稅 42 31,365,799 40,742,410 少數(shù)股東損益 4,273,044 12,532,609 _____________ _____________ ___________ ____________凈利潤(rùn) 151,894,226 145,467,844 151,894,226 145,467,844加：期初未分配利潤(rùn) 591,920,219 367,376,249 619,719,490 390,382,115 _____________ _____________ ___________ ____________可供分配利潤(rùn) 743,814,445 512,844,093 771,613,716 535,849,959減：提取法定盈余公積 82,918 提取法定公益金 5,487,703 4,710,487 _____________ _____________ ___________ ____________可供股東分配的利潤(rùn) 738,326,742 508,050,688 771,613,716 535,849,959減：提取任意盈余公積 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 103,137,112 103,137,112 _____________ _____________ ___________ ____________期末未分配利潤(rùn) 635,189,630 508,050,688 668,476,604 535,849,959 _____________ _____________ ___________ ____________ _____________ _____________ ___________ ____________ 補(bǔ)充資料項(xiàng)目 合并 合并 2004年16月 2003年16月 人民幣元 人民幣元、處置被投資單位所得收益 （或減少）利潤(rùn)總額 現(xiàn)金流量表2004年1月1日至6月30日止期間 合并 合并 公司 公司 附注 2004年16月 2003年16月 2004年16月 2003年16月 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 （未經(jīng)審計(jì)） （未經(jīng)審計(jì)）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,876,255,172 2,227,824,562 5,304,939 5,304,939收到的稅費(fèi)返還 32,249,341 16,001,386 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 171,808,103 10,543,611 217,272,383 8,493,940 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流入小計(jì) 2,080,312,616 2,254,369,559 222,577,322 13,798,879 ______________ _____________ _____________ ____________購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,459,280,247 2,040,281,626 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 40,063,904 46,748,839 1,549,473 376,429支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 138,764,638 158,507,692 902,932 882,180支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 41,156,557 58,651,994 119,660,675 40,936,396 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流出小計(jì) 2,679,265,346 2,304,190,151 122,113,080 42,195,005 ______________ _____________ _____________ ____________經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ (598,952,730) (49,820,592) 100,464,242 (28,396,126) ______________ _____________ _____________ ____________投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金 700,000 處置子公司收到的現(xiàn)金凈額 43(2) 256,260,291 359,372,388 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 424,573 98,746,597 83,414,259處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 46,000 30,500 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流入小計(jì) 256,306,291 1,155,073 458,118,985 83,414,259 ______________ _____________ _____________ ____________購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期　資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 21,610,962 19,369,001 132,100投資所支付的現(xiàn)金 30,265,437 35,212,331 18,839,680支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 977,731,440 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流出小計(jì) 51,876,399 54,581,332 977,731,440 18,971,780 ______________ _____________ _____________ ____________投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 204,429,892 (53,426,259) (519,612,455) 64,442,479 ______________ _____________ _____________ ____________籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金 1,500,000 其中：子公司收到少數(shù)股東的投資 1,500,000 取得借款所收到的現(xiàn)金 3,418,459,978 860,418,000 3,133,893,705 475,918,000 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流入小計(jì) 3,418,459,978 861,918,000 3,133,893,705 475,918,000 ______________ _____________ _____________ ____________償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 2,625,875,420 1,032,869,170 2,570,462,475 460,000,000分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金 42,490,790 48,665,627 39,904,610 39,700,726其中：子公司支付少數(shù)股東的股利 510,811 1,209,850 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流出小計(jì) 2,668,366,210 1,081,534,797 2,610,367,085 499,700,726 ______________ _____________ _____________ ____________籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 750,093,768 (219,616,797) 523,526,620 (23,782,726) ______________ _____________ _____________ ____________匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 (143,605) 172 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 355,570,930 (323,007,253) 104,378,407 12,263,799 ______________ _____________ _____________ ____________ ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流量表（續(xù)）2004年1月1日至6月30日止期間 補(bǔ)充資料 合并 合并 公司 公司 2004年16月 2003年16月 2004年16月 2003年16月 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 （未經(jīng)審計(jì)） （未經(jīng)審計(jì)）將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量:凈利潤(rùn) 151,894,226 145,467,844 151,894,226 145,467,844加：少數(shù)股東損益 4,273,044 12,532,609 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 3,911,651 3,140,648 (8) 固定資產(chǎn)折舊 23,302,327 25,403,656 4,585,240 4,476,703 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 24,806,761 23,648,735 待攤費(fèi)用減少 (減增加) (3,617,528) 919,488 預(yù)提費(fèi)用的增加（減減少） (3,982,728) 3,732,277 (7,318) 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 的損失 (減收益) (292,856) (147,864) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 666,361 3,758,207 6,834,550 8,839,487 投資損失(減收益) 24,677,227 22,821,446 (129,909,890) (150,638,717) 存貨的減少(減增加) (1,425,119,416) (155,502,489) 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 (減增加) (34,822,343) (156,913,254) (117,082,879) (707,189) 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 (減減少) 635,350,544 21,318,105 184,143,003 (35,826,936) ______________ ______________ ______________ ______________經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ （598,952,730） (49,820,592) 100,464,242 (28,396,126) ______________ ______________ ______________ ______________現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額 1,050,605,793 285,127,421 567,403,326 47,319,358減：現(xiàn)金的期初余額 695,034,863 608,134,674 463,024,919 35,055,559 ______________ ______________ ______________ ______________現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 355,570,930 (323,007,253) 104,378,407 12,263,799 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________半年度會(huì)計(jì)報(bào)表附注2004年1月1日至6月30日止期間1. 概況招商局地產(chǎn)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)為一家在中華人民共和國(guó)成立的中外合資股份有限公司，系由招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司(以下簡(jiǎn)稱蛇口工業(yè)區(qū))在原蛇口招商港務(wù)有限公司基礎(chǔ)上改組設(shè)立而成。我們認(rèn)為，上述載于第2頁(yè)至49頁(yè)的會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了 貴公司2004年6月30日的公司及合并的財(cái)務(wù)狀況及2004年1月1日至6月30日止期間公司及合并的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。審計(jì)工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會(huì)計(jì)報(bào)表金額和披露的證據(jù)，評(píng)價(jià)管理當(dāng)局在編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)采用的會(huì)計(jì)政策和作出的重大會(huì)計(jì)估計(jì)，以及評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)報(bào)表的整體反映。這些會(huì)計(jì)報(bào)表的編制是 貴公司管理當(dāng)局的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)。第八節(jié) 備查文件（一）載有董事長(zhǎng)簽名的半年度報(bào)告文本；（二）載有單位負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)