某低溫科技股份有限公司半年度報告-文庫吧資料
2024-08-14 21:47本頁面
【正文】 應收票據(jù)六、21,617,應收賬款六、3113,95,預付款項六、41,346,972,應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款六、52,391,1,849,買入返售金融資產(chǎn)存貨六、615,796,15,117,劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計97,318,110,871,非流動資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資第 16 頁 / 共 51 頁長期應收款長期股權投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)六、74,861,5,161,在建工程六、828,378,4,420,工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)六、912,664,12,794,開發(fā)支出商譽長期待攤費用六、10遞延所得稅資產(chǎn)797,794,其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計46,702,23,171,資產(chǎn)總計144,020,134,043,流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債應付票據(jù)六、12應付賬款22,245,17,408,預收款項六、136,248,3,621,賣出回購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬六、14623,785,應交稅費六、151,401,1,773,應付利息應付股利其他應付款六、166,355,4,484,應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款劃分為持有待售的負債一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計36,874,28,073,非流動負債：長期借款應付債券第 17 頁 / 共 51 頁其中：優(yōu)先股永續(xù)債長期應付款長期應付職工薪酬專項應付款預計負債遞延收益六、175,000,5,000,遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計5,000,5,000,負債合計41,874,33,073,所有者權益（或股東權益）：股本六、1865,000,65,000,其他權益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積六、1931,431,31,431,減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積六、20453,453,一般風險準備未分配利潤六、215,260,4,083,歸屬于母公司所有者權益102,146,100,969,合計少數(shù)股東權益所有者權益合計102,146,100,969,負債和所有者權益總計144,020,134,043,法定代表人：李偉主管會計工作負責人：徐勝朝會計機構負責人：徐勝朝(二) 利潤表單位：元項目附注本期金額上期金額一、營業(yè)總收入38,908,42,750,其中：營業(yè)收入六、2238,908,42,750,利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本36,318,40,567,其中：營業(yè)成本六、2222,424,26,268,第 18 頁 / 共 51 頁利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加六、23399,369,銷售費用六、249,021,10,721,管理費用六、255,384,4,261,財務費用六、26928,1,297,資產(chǎn)減值損失六、2715,137,加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）投資收益（損失以“－”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“－”2,590,2,291,號填列）加：營業(yè)外收入六、2840,其中：非流動資產(chǎn)處置利得六、29減：營業(yè)外支出186,其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額2,404,2,331,以“－”號填列）減：所得稅費用六、30252,202,五、凈利潤（凈虧損以“－”2,151,2,129,號填列）其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤歸屬于母公司所有者的凈2,151,2,129,利潤少數(shù)股東損益六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬于母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益凈負債或凈資產(chǎn)的變動第 19 頁 / 共 51 頁不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額價值變動損益為可供出售金融資產(chǎn)損益效部分歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額2,151,2,129,歸屬于母公司所有者的綜2,151,2,129,合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益法定代表人：李偉主管會計工作負責人：徐勝朝會計機構負責人：徐勝朝(三) 現(xiàn)金流量表單位：元項目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到54,761,47,135,的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈
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