某低溫科技股份有限公司半年度報(bào)告(文件)
【正文】 鐘明董事曲耀輝董事、總經(jīng)理李寅董事李霞監(jiān)事會(huì)主席和曉楠監(jiān)事楊光照職工監(jiān)事胡效宗副總經(jīng)理方榮新副總經(jīng)理徐勝朝財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書合計(jì)—三、變動(dòng)情況信息統(tǒng)計(jì)董事長是否發(fā)生變動(dòng)否總經(jīng)理是否發(fā)生變動(dòng)否第 14 頁 / 共 51 頁董事會(huì)秘書是否發(fā)生變動(dòng)否財(cái)務(wù)總監(jiān)是否發(fā)生變動(dòng)否四、員工數(shù)量期初員工數(shù)量期末員工數(shù)量核心員工核心技術(shù)人員33截止報(bào)告期末的員工人數(shù)157164核心員工變動(dòng)情況：不適用第 15 頁 / 共 51 頁第七節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表一、審計(jì)報(bào)告是否審計(jì)否審計(jì)意見審計(jì)報(bào)告編號(hào)審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱審計(jì)機(jī)構(gòu)地址審計(jì)報(bào)告日期注冊(cè)會(huì)計(jì)師姓名會(huì)計(jì)師事務(wù)所是否變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)服務(wù)年限審計(jì)報(bào)告正文：不適用二、財(cái)務(wù)報(bào)表(一) 資產(chǎn)負(fù)債表單位：元項(xiàng)目附注期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金六、177,670,91,218,結(jié)算備付金拆出資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)六、21,617,應(yīng)收賬款六、3113,95,預(yù)付款項(xiàng)六、41,346,972,應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款六、52,391,1,849,買入返售金融資產(chǎn)存貨六、615,796,15,117,劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)97,318,110,871,非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資第 16 頁 / 共 51 頁長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)六、74,861,5,161,在建工程六、828,378,4,420,工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)六、912,664,12,794,開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用六、10遞延所得稅資產(chǎn)797,794,其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)46,702,23,171,資產(chǎn)總計(jì)144,020,134,043,流動(dòng)負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)六、12應(yīng)付賬款22,245,17,408,預(yù)收款項(xiàng)六、136,248,3,621,賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬六、14623,785,應(yīng)交稅費(fèi)六、151,401,1,773,應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款六、166,355,4,484,應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)36,874,28,073,非流動(dòng)負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券第 17 頁 / 共 51 頁其中：優(yōu)先股永續(xù)債長期應(yīng)付款長期應(yīng)付職工薪酬專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益六、175,000,5,000,遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)5,000,5,000,負(fù)債合計(jì)41,874,33,073,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：股本六、1865,000,65,000,其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積六、1931,431,31,431,減：庫存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積六、20453,453,一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤六、215,260,4,083,歸屬于母公司所有者權(quán)益102,146,100,969,合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)102,146,100,969,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)144,020,134,043,法定代表人：李偉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：徐勝朝會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐勝朝(二) 利潤表單位：元項(xiàng)目附注本期金額上期金額一、營業(yè)總收入38,908,42,750,其中：營業(yè)收入六、2238,908,42,750,利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本36,318,40,567,其中：營業(yè)成本六、2222,424,26,268,第 18 頁 / 共 51 頁利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加六、23399,369,銷售費(fèi)用六、249,021,10,721,管理費(fèi)用六、255,384,4,261,財(cái)務(wù)費(fèi)用六、26928,1,297,資產(chǎn)減值損失六、2715,137,加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）投資收益（損失以“－”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“－”2,590,2,291,號(hào)填列）加：營業(yè)外收入六、2840,其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得六、29減
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