某低溫科技股份有限公司半年度報告(文件)
【正文】 鐘明董事曲耀輝董事、總經理李寅董事李霞監(jiān)事會主席和曉楠監(jiān)事楊光照職工監(jiān)事胡效宗副總經理方榮新副總經理徐勝朝財務負責人、董事會秘書合計—三、變動情況信息統(tǒng)計董事長是否發(fā)生變動否總經理是否發(fā)生變動否第 14 頁 / 共 51 頁董事會秘書是否發(fā)生變動否財務總監(jiān)是否發(fā)生變動否四、員工數(shù)量期初員工數(shù)量期末員工數(shù)量核心員工核心技術人員33截止報告期末的員工人數(shù)157164核心員工變動情況：不適用第 15 頁 / 共 51 頁第七節(jié) 財務報表一、審計報告是否審計否審計意見審計報告編號審計機構名稱審計機構地址審計報告日期注冊會計師姓名會計師事務所是否變更會計師事務所連續(xù)服務年限審計報告正文：不適用二、財務報表(一) 資產負債表單位：元項目附注期末余額期初余額流動資產：貨幣資金六、177,670,91,218,結算備付金拆出資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產衍生金融資產應收票據(jù)六、21,617,應收賬款六、3113,95,預付款項六、41,346,972,應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款六、52,391,1,849,買入返售金融資產存貨六、615,796,15,117,劃分為持有待售的資產一年內到期的非流動資產其他流動資產流動資產合計97,318,110,871,非流動資產：發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產持有至到期投資第 16 頁 / 共 51 頁長期應收款長期股權投資投資性房地產固定資產六、74,861,5,161,在建工程六、828,378,4,420,工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產六、912,664,12,794,開發(fā)支出商譽長期待攤費用六、10遞延所得稅資產797,794,其他非流動資產非流動資產合計46,702,23,171,資產總計144,020,134,043,流動負債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債應付票據(jù)六、12應付賬款22,245,17,408,預收款項六、136,248,3,621,賣出回購金融資產款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬六、14623,785,應交稅費六、151,401,1,773,應付利息應付股利其他應付款六、166,355,4,484,應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款劃分為持有待售的負債一年內到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計36,874,28,073,非流動負債：長期借款應付債券第 17 頁 / 共 51 頁其中：優(yōu)先股永續(xù)債長期應付款長期應付職工薪酬專項應付款預計負債遞延收益六、175,000,5,000,遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計5,000,5,000,負債合計41,874,33,073,所有者權益（或股東權益）：股本六、1865,000,65,000,其他權益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積六、1931,431,31,431,減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積六、20453,453,一般風險準備未分配利潤六、215,260,4,083,歸屬于母公司所有者權益102,146,100,969,合計少數(shù)股東權益所有者權益合計102,146,100,969,負債和所有者權益總計144,020,134,043,法定代表人：李偉主管會計工作負責人：徐勝朝會計機構負責人：徐勝朝(二) 利潤表單位：元項目附注本期金額上期金額一、營業(yè)總收入38,908,42,750,其中：營業(yè)收入六、2238,908,42,750,利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本36,318,40,567,其中：營業(yè)成本六、2222,424,26,268,第 18 頁 / 共 51 頁利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加六、23399,369,銷售費用六、249,021,10,721,管理費用六、255,384,4,261,財務費用六、26928,1,297,資產減值損失六、2715,137,加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）投資收益（損失以“－”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“－”2,590,2,291,號填列）加：營業(yè)外收入六、2840,其中：非流動資產處置利得六、29減
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