中國(guó)人民銀行青島市中心支行doc-文庫(kù)吧資料
2024-07-30 14:54本頁(yè)面
【正文】 XX銀行XX支付申請(qǐng)退款憑證》，作為辦理財(cái)政性資金退劃國(guó)庫(kù)單一賬戶的合法依據(jù)。第三十二條 代理銀行直接支付單筆支付金額500萬(wàn)元(含)、授權(quán)支付單筆50萬(wàn)元以上(含)，應(yīng)及時(shí)與國(guó)庫(kù)單一賬戶進(jìn)行實(shí)時(shí)清算。（二）代理銀行的承辦行與資金清算行清算結(jié)束后，資金清算行匯總系統(tǒng)內(nèi)各承辦行的相關(guān)信息，填制《XX銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》并附《申請(qǐng)財(cái)政性資金劃(退)款匯總清單》（格式見(jiàn)附件3），提交至中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處。第三十條 國(guó)庫(kù)單一賬戶與財(cái)政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶之間的資金清算，通過(guò)代理銀行指定的清算賬戶進(jìn)行。特別緊急支出，是指經(jīng)一級(jí)預(yù)算單位認(rèn)定，并由市政府或經(jīng)市政府授權(quán)市財(cái)政局批準(zhǔn)的特別緊急事項(xiàng)的資金支出。人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處和代理銀行按原渠道恢復(fù)預(yù)算單位零余額賬戶財(cái)政授權(quán)支付額度。第二十六條 預(yù)算單位按規(guī)定使用的現(xiàn)金，通過(guò)本單位零余額賬戶支付，代理銀行按照國(guó)家現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，比照財(cái)政授權(quán)支付程序辦理。市財(cái)政局于每月25日前將次月增加的按代理銀行劃分的預(yù)算單位用款額度，以《財(cái)政授權(quán)支付匯總清算額度通知單》的方式通知中國(guó)人民銀行青島市中心支行，用于控制財(cái)政授權(quán)支付清算的額度依據(jù)；向代理銀行提交《財(cái)政授權(quán)支付額度通知單》(根據(jù)支付和清算業(yè)務(wù)需要，市財(cái)政局同時(shí)向人民銀行青島市中心支行提供)，用于控制預(yù)算單位零余額賬戶的授權(quán)支付額度。第二十五條 市財(cái)政局應(yīng)及時(shí)向人民銀行青島市中心支行提交加蓋預(yù)留印鑒的按一級(jí)預(yù)算單位編制的《財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單》，用于控制財(cái)政零余額賬戶的清算額度，并作為人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處在財(cái)政直接支付時(shí)，辦理代理銀行申請(qǐng)劃款清算的額度依據(jù)。經(jīng)中國(guó)人民銀行青島市中心支行和市財(cái)政局批準(zhǔn)，憑證的傳遞方式可逐步向電子方式過(guò)渡。(四) 代理銀行辦理完支付手續(xù)后，將回單聯(lián)加蓋轉(zhuǎn)訖章，退預(yù)算單位。 經(jīng)審核無(wú)誤后，將資金支付到收款人賬戶。(二) 預(yù)算單位在市財(cái)政局批準(zhǔn)的用款額度的累計(jì)額度內(nèi)，自行開(kāi)具支付結(jié)算票據(jù)，提交代理銀行辦理支付業(yè)務(wù)。(二)代理銀行辦理完支付手續(xù)后，將加蓋轉(zhuǎn)訖章的《財(cái)政性資金支付憑證》的相應(yīng)聯(lián)次退回市財(cái)政局。 屬于系統(tǒng)內(nèi)支付的，同城實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、異地在兩小時(shí)之內(nèi)將資金支付到收款人賬戶。第三章 支付與清算第一節(jié) 支 付第二十一條 財(cái)政性資金支付包括財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付?！禭X銀行XX支付申請(qǐng)退款憑證》一式三聯(lián)，各聯(lián)次用途：第一聯(lián)：貸方憑證，由代理銀行的資金清算行作支付系統(tǒng)往賬憑證的附件；第二聯(lián)：借方憑證，代理銀行的承辦行作借記憑證；第三聯(lián)：收賬通知，給預(yù)算單位或財(cái)政局國(guó)庫(kù)部門作回單?！禭X銀行XX支付申請(qǐng)劃款憑證》一式三聯(lián)，各聯(lián)次用途： 第一聯(lián)：借方憑證，中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處作借記憑證； 第二聯(lián)：貸方憑證，由中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處作支付系統(tǒng)往賬憑證的附件；第三聯(lián)：付款通知，給市財(cái)政局國(guó)庫(kù)部門作回單。 第十七條 財(cái)政局辦理財(cái)政直接支付時(shí)使用《財(cái)政性資金支付憑證》，預(yù)算單位辦理財(cái)政授權(quán)支付時(shí)使用新版銀行票據(jù)和支付結(jié)算憑證，作為財(cái)政性資金的授權(quán)支付指令。預(yù)算單位零余額賬戶可提取現(xiàn)金,日終余額為零。 第十五條 預(yù)算單位按規(guī)定程序變更、撤銷銀行賬戶時(shí)，代理銀行應(yīng)比照本辦法第12—14條的規(guī)定辦理，并報(bào)中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處備案。 第十四條 代理銀行為市財(cái)政局、預(yù)算單位開(kāi)設(shè)以上賬戶，應(yīng)報(bào)中國(guó)人民銀行青島市中心支行國(guó)庫(kù)處備案。 一級(jí)預(yù)算單位及其所屬的下級(jí)預(yù)算單位，應(yīng)在同一商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)立零余額賬戶。 第十二條 資金清算行根據(jù)市財(cái)政局的書面通知，依據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定，為市財(cái)政局開(kāi)設(shè)財(cái)政零余額賬戶，賬戶性質(zhì)為專用存款賬戶；承辦行為預(yù)算單位開(kāi)設(shè)預(yù)算單位零余額賬戶，賬戶性質(zhì)為單位基本存款賬戶；按有關(guān)規(guī)定為預(yù)算單位開(kāi)設(shè)特設(shè)專戶，賬戶性質(zhì)為專用存款賬戶。該賬戶除用于核算市級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)的收入和支出外，還用于與市財(cái)政局在商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)的財(cái)政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶間的資金清算。 第十條 中國(guó)人民銀行青島市中心支行和青島市財(cái)政局對(duì)代理銀行代理財(cái)政性資金支付清算業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理。
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1