【正文】 定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等非流動資產(chǎn)占用的金額。：填列事業(yè)單位年末待處置資產(chǎn)的價值及處置損溢，本表不需要填寫。：填列事業(yè)單位按有關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定對無形資產(chǎn)計提攤銷的累計攤銷數(shù)。：填列事業(yè)單位按有關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定對固定資產(chǎn)計提折舊的累計折舊數(shù)。（二）事業(yè)單位：：填列事業(yè)單位依法取得的，持有時間不超過1年（含1年）的投資，主要是國債投資。：填列行政單位期末因應(yīng)付賬款和長期應(yīng)付款等負(fù)債而相應(yīng)需在凈資產(chǎn)中沖減的金額。：填列行政單位滾存的財政撥款項目支出結(jié)余資金。：填列行政單位占有并直接負(fù)責(zé)維護管理、供社會公眾使用的工程性公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，包括城市交通設(shè)施、公共照明設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、防災(zāi)設(shè)施、健身設(shè)施、廣場及公共構(gòu)筑物等其他公共設(shè)施。:填列單位待處置資產(chǎn)的價值及處置損溢，本表不需要填寫。 （一）行政單位：：填列行政單位期末除公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程以外的尚未完工交付使用的在建工程的實際成本。：填列國庫集中支付改革單位本年尚未支用而結(jié)存在國庫的累計預(yù)算指標(biāo)數(shù)。清查數(shù)與“賬面數(shù)”的差額為清查出的損溢。：填列單位通過賬務(wù)清理和財產(chǎn)清查后，各類資產(chǎn)、負(fù)債和凈資產(chǎn)的增加或減少值。其中，“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“其他應(yīng)收款”、“存貨”、“固定資產(chǎn)”、“固定資產(chǎn)原價”、“固定資產(chǎn)累計折舊”、“在建工程”、“無形資產(chǎn)”、“無形資產(chǎn)原價”、“累計攤銷”、“應(yīng)付賬款”、“其他應(yīng)付款”、“長期應(yīng)付款”、“應(yīng)收票據(jù)”、 “短期借款”、“應(yīng)付票據(jù)”、 “預(yù)收賬款”、“長期借款”等指標(biāo)信息由信息系統(tǒng)從資產(chǎn)清查明細(xì)表中的相關(guān)指標(biāo)中提取，不需要手工填列，其他指標(biāo)信息需要手工填列。注：本表數(shù)據(jù)全部通過匯總、運算自動取數(shù)。12. 損溢類型：按盤盈、其他原因造成損失、技術(shù)淘汰、掛賬選擇填列。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損溢數(shù)。：填列資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日無形資產(chǎn)賬面記載的價值，包括原值、累計攤銷、凈值。：填列無形資產(chǎn)財務(wù)入賬日期。：填列無形資產(chǎn)計量單位。：按專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、土地使用權(quán)、非專利技術(shù)、商譽以及其他財產(chǎn)權(quán)利、其他選擇填列。：填列無形資產(chǎn)卡片編號。注：本表數(shù)據(jù)全部通過匯總、運算自動取數(shù)。：按盤盈、盤虧、其他原因造成損失、毀損、貪污、盜竊、詐騙損失、司法敗訴強制執(zhí)行損失、掛賬、待報廢選擇填列。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損溢數(shù)。：填列資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日固定資產(chǎn)賬面記載的原值、累計折舊、凈值。：填列固定資產(chǎn)財務(wù)入賬日期。：填列固定資產(chǎn)計量單位。：填列固定資產(chǎn)規(guī)格型號。：依據(jù)《固定資產(chǎn)分類與代碼》（GB/T148852010）標(biāo)準(zhǔn)編碼的選項，按固定資產(chǎn)分類代碼進(jìn)行填列。：填列固定資產(chǎn)卡片編號。審核公式：1~3欄、5~7欄、11~15欄、19欄不能為空；6欄5欄；（11欄、14欄、15欄）0；12欄=（14*15）欄；18欄=（12+1617）欄；合計行116~18欄應(yīng)等于對應(yīng)各明細(xì)行之和；（1812）欄0時，則16欄=（1812）欄，否則16欄=0；（1812）欄0時，則17欄=|（1812）欄|，否則17欄=0；（1812）欄0時，則19欄只能為“盤盈”；（1812）欄=0時，則19欄只能為“無盤虧”；（1812）欄0時，則19欄只能為“報損”或“掛賬”。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損溢。：填列清查后的借入款項的增加或減少人民幣金額值。（%）：填列該筆借入款項的年利率。：填列為該筆借入款項提供擔(dān)保的單位全稱。：按信用借款、保證借款、抵押借款、質(zhì)押借款、其他選擇填列。：填列該筆借入款項借入時間。：按是、否選擇填列。（個人）名稱：填列債權(quán)方單位及個人名稱的全稱。審核公式：11欄不能為空；5欄=(6+7)欄；10欄=(5+89)欄；合計行5~10欄應(yīng)等于對應(yīng)各明細(xì)行之和；當(dāng)3欄為“其他”時12欄必填；（105）欄0時，則8欄=（105）欄，否則8欄=0；（105）欄0時，則9欄=|（105）欄|，否則9欄=0；（105）欄0時，則11欄只能為“盤盈”；（105）欄=0時，則11欄只能為“無盤虧”；（105）欄0時，則11欄只能為“報損”或“掛賬”；8欄和9欄中應(yīng)至少有一項為0。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損溢。：填列清查后其他應(yīng)付款的增加或減少值。：填列資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日其他應(yīng)付款明細(xì)賬余額。：按提供貨物方、提供勞務(wù)方、其他選擇填列，當(dāng)填列其他時，備注信息必須填寫。（個人）名稱：填列債權(quán)方單位及個人名稱的全稱。（94）欄0時，則10欄只能為“盤盈”；（94）欄=0時，則10欄只能為“無盤虧”；（94）欄0時，則10欄只能為“報損”或“掛賬”；7欄和8欄中應(yīng)至少有一項為0（合計行除外）。審核公式：10欄不能為空；4欄=(5+6)欄；9欄=(4+78)欄；合計行4~9欄應(yīng)等于對應(yīng)各明細(xì)行之和；當(dāng)3欄為“其他”時，11欄必填；（94）欄0時，則7欄=（94）欄，否則7欄=0。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損溢。：填列清查后預(yù)收賬款的增加或減少值。：填列資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日預(yù)收賬款明細(xì)賬余額。：填列財務(wù)記賬憑證摘要信息。八、行政事業(yè)單位預(yù)收賬款清查明細(xì)表（財清明細(xì)08表）本表反映單位預(yù)收賬款清查情況，本表要求按預(yù)收賬款明細(xì)逐項逐筆填列。：按無盈虧；盤盈；報損；掛賬選擇填列。：填列清查后應(yīng)付賬款的實際價值。：以每筆應(yīng)付賬款的發(fā)生日期至資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日為賬齡計算期間，將應(yīng)付賬款的賬面數(shù)劃分為3年以內(nèi)和3年以上（含3年）兩個賬齡段。：按提供貨物方、提供勞務(wù)方、其他選擇填列，當(dāng)填列其他時，備注信息必須填寫。（個人）名稱：填列債權(quán)方單位及個人名稱的全稱。審核公式：12欄不能為空；6欄5欄；11欄=(4+910)欄；合計行8~11欄應(yīng)等于對應(yīng)各明細(xì)行之和；當(dāng)3欄為“其他”時，13欄必填；（114）欄0時，則9欄=（114）欄，否則9欄=0；（114）欄0時，則10欄=|（114）|欄，否則10欄=0；（114）欄0時，則12欄只能為“盤盈”；（114）欄=0時，則12欄只能為“無盤虧”；（114）欄0時，則12欄2欄只能為“報損”或“掛賬”；9欄和10欄中應(yīng)至少有一項為0（合計行除外）。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損溢。：填列清查后的應(yīng)付票據(jù)的增加或減少值。：填列應(yīng)付票據(jù)實際票面利率。：填列應(yīng)付票據(jù)出票日期。：按提供貨物方、提供勞務(wù)方、其他選擇填列，當(dāng)填列其他時必須填寫備注信息。（個人）名稱：填列債權(quán)方單位及個人名稱的全稱。審核公式：11欄不能為空；10欄=(7+89)欄；合計行10欄應(yīng)等于對應(yīng)各明細(xì)行之和；（107）欄0時，則8欄=（107）欄，否則8欄=0；（107）欄0時，則9欄=|（107）欄|，否則9欄=0；（107）欄0時，則11欄只能為“盤盈”；（107）欄=0時，則11欄只能為“無盤虧”；（107）欄0時，則11欄只能為“盤虧”或“毀損”或“報廢”或“貪污、盜竊、詐騙損失”或“司法敗訴強制執(zhí)行損失”或“掛賬”或“其他原因損失”；8欄和9欄中應(yīng)至少有一項為0（合計行除外）。：填列清查后的存貨價值。：填列資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日存貨賬面記載的價值。：填列資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日存貨賬面記載的數(shù)量。：填列存貨規(guī)格型號。：填列存貨名稱。合計行4~9欄應(yīng)等于對應(yīng)各明細(xì)行之和；當(dāng)3欄為“其他”時，11欄必填；（94）欄0時，則7欄=（94）欄，否則7欄=0；（94）欄0時，則8欄=|（94）欄|，否則8欄=0；（94）欄0時，則10欄只能為“盤盈”；（94）欄=0時，則10欄只能為“無盤虧”或“掛賬”；（94）欄0時，則10欄只能為“債務(wù)人破產(chǎn)、倒閉、死亡造成損失”或“債務(wù)人被吊銷、注銷造成損失”或“國際政治經(jīng)濟因素造成損失”或“3年以上應(yīng)收款”或“其他原因造成損失”；7欄和8欄中應(yīng)至少有一項為0（合計行除外）。審核公式：10欄不能為空；4欄=（5+6）欄。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損溢。：填列清查后其他應(yīng)收款的增加或減少值。：填列資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日其他應(yīng)收款明細(xì)賬余額。：填列財務(wù)記賬憑證摘要信息。四、行政事業(yè)單位其他應(yīng)收款清查明細(xì)表（財清明細(xì)04表）本表反映單位其他應(yīng)收款清查情況，本表要求按其他應(yīng)收款明細(xì)逐項逐筆填列。9欄=（4+78）欄。：按無盈虧；盤盈；債務(wù)人破產(chǎn)、倒閉、死亡造成損失；債務(wù)人被吊銷、注銷造成損失；國際政治因素造成損失； 3年以上應(yīng)收款；其他原因造成損失；掛賬選擇填列。：填列清查后預(yù)付賬款的實際價值。：以每筆預(yù)付賬款的發(fā)生日期至資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日為賬齡計算期間，將預(yù)付賬款的賬面數(shù)劃分為3年以內(nèi)和3年以上（含3年）兩個賬齡段。：按提供貨物方、提供勞務(wù)方、其他選擇填列，當(dāng)填列其他時，備注信息必須填寫。（個人）名稱：填列債務(wù)方單位及個人名稱的全稱。審核公式：10欄不能為空；4欄=(5+6)欄；9欄=（4+78）欄；合計行4 ~9欄應(yīng)等于對應(yīng)各明細(xì)行之和；3欄為“其他”時，11欄必填；（94）欄0時，則7欄=（94）欄，否則7欄=0；（94）欄0時，則8欄=|（94）欄|，否則8欄=0；（94）欄0時，則10欄只能為“盤盈”；（94）欄=0時，則10欄只能為“無盤虧”或“掛賬”；（94）欄0時，則10欄只能為“債務(wù)人破產(chǎn)、倒閉、死亡造成損失”或“債務(wù)人被吊銷、注銷造成損失”或“國際政治經(jīng)濟因素造成損失”或“3年以上應(yīng)收款”或“其他原因造成損失”；7欄和8欄中應(yīng)至少有一項為0（合計行除外）。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損溢。：填列清查后應(yīng)收賬款的增加或減少值。：填列資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日應(yīng)收賬款明細(xì)賬余額。：填列財務(wù)記賬憑證摘要信息。二、行政事業(yè)單位應(yīng)收賬款清查明細(xì)表（財清明細(xì)02表）本表反映單位應(yīng)收賬款清查情況，本表要求按應(yīng)收賬款逐項逐筆填列。(125)欄0時,則11欄=|(125)欄|,否則11欄=0。4欄為“其他”時14欄必填。12欄=(5+1011)欄。7欄6欄。：按無盈虧；盤盈；債務(wù)人破產(chǎn)、倒閉、死亡造成損失；債務(wù)人被吊銷、注銷造成損失；國際政治經(jīng)濟因素造成損失；3年以上應(yīng)收款；其他原因造成損失選擇填列。：填列清查后應(yīng)收票據(jù)的實際價值。：按清查基準(zhǔn)日期末貼息情況填列。：填列應(yīng)收票據(jù)實際到期日期。：填列資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日應(yīng)收票據(jù)明細(xì)余額。：填列出票單位名稱的全稱。（個人）名稱：填列債務(wù)方單位及個人名稱的全稱。審核公式：單位名稱應(yīng)多于三個漢字；單位