【正文】 ，“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“其他應(yīng)收款”、“存貨”、“固定資產(chǎn)”、“固定資產(chǎn)原價(jià)”、“固定資產(chǎn)累計(jì)折舊”、“在建工程”、“無形資產(chǎn)”、“無形資產(chǎn)原價(jià)”、“累計(jì)攤銷”、“應(yīng)付賬款”、“其他應(yīng)付款”、“長期應(yīng)付款”、“應(yīng)收票據(jù)”、 “短期借款”、“應(yīng)付票據(jù)”、 “預(yù)收賬款”、“長期借款”等指標(biāo)信息由信息系統(tǒng)從資產(chǎn)清查明細(xì)表中的相關(guān)指標(biāo)中提取，不需要手工填列，其他指標(biāo)信息需要手工填列。清查數(shù)與“賬面數(shù)”的差額為清查出的損溢。 （一）行政單位：：填列行政單位期末除公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程以外的尚未完工交付使用的在建工程的實(shí)際成本。：填列行政單位占有并直接負(fù)責(zé)維護(hù)管理、供社會(huì)公眾使用的工程性公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，包括城市交通設(shè)施、公共照明設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、防災(zāi)設(shè)施、健身設(shè)施、廣場(chǎng)及公共構(gòu)筑物等其他公共設(shè)施。：填列行政單位期末因應(yīng)付賬款和長期應(yīng)付款等負(fù)債而相應(yīng)需在凈資產(chǎn)中沖減的金額。：填列事業(yè)單位按有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的累計(jì)折舊數(shù)。：填列事業(yè)單位年末待處置資產(chǎn)的價(jià)值及處置損溢，本表不需要填寫。：填列事業(yè)單位滾存的財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出結(jié)余資金。（2）政府機(jī)關(guān)人員：填列各級(jí)政府機(jī)關(guān)行政人員，不含公安機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)和國家安全機(jī)關(guān)行政人員。（6）民主黨派人員：填列民主黨派機(jī)關(guān)行政人員，中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)行政人員在此填列。（9）參照公務(wù)員法管理人員：填列單位經(jīng)政府編制管理部門批準(zhǔn)參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理的人員。（2）退休人員：填列符合國家退休政策，已經(jīng)退休的人員數(shù)。：填列經(jīng)政府編制管理部門核定的人員編制數(shù)。（二）機(jī)構(gòu)情況：填列經(jīng)政府編制管理部門批準(zhǔn)的行政事業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)。：填列各級(jí)政府機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)，不含公安機(jī)關(guān)、司法行政機(jī)關(guān)和國家安全機(jī)關(guān)。：填列民主黨派機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)，中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)在此填列。三、行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈、財(cái)產(chǎn)損失表(財(cái)清綜03表)本表主要反映行政事業(yè)單位清查出的各類資產(chǎn)盤盈和按原因歸類的財(cái)產(chǎn)損失情況。四、行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)情況表（財(cái)清綜04表）本表由信息系統(tǒng)自動(dòng)生成，不需要單位進(jìn)行手工填列；本表的相關(guān)內(nèi)容由信息系統(tǒng)從固定（無形）資產(chǎn)盤點(diǎn)單中的相關(guān)指標(biāo)中提取?！?行14欄14欄浮動(dòng)行之和?！?行22欄= 22欄浮動(dòng)行之和?！袄塾?jì)使用年限”由信息系統(tǒng)根據(jù)“取得日期”自動(dòng)算出，其他不需填列的相關(guān)內(nèi)容由信息系統(tǒng)從固定（無形）資產(chǎn)盤點(diǎn)單中的相關(guān)指標(biāo)中提取。21欄=（1920）欄。審核公式：22欄不能為空；19欄=（10+1316）欄；20欄=（11+1417）欄；21欄=（12+1518）欄；合計(jì)行10欄={20萬（含）200萬}行10欄+200萬（含）以上10欄；合計(jì)行11欄={20萬（含）200萬}行11欄+200萬（含）以上11欄；...合計(jì)行21欄={20萬（含）200萬}行21欄+200萬（含）以上21欄；{20萬（含）200萬}10欄等于對(duì)應(yīng)各浮動(dòng)行之和；...{20萬（含）200萬}21欄等于對(duì)應(yīng)各浮動(dòng)行之和；200萬（含）以上10欄等于對(duì)應(yīng)各浮動(dòng)行之和；...200萬（含）以上21欄等于對(duì)應(yīng)各浮動(dòng)行之和。15欄=19欄；16欄=20欄。1行15欄=2行15欄浮動(dòng)行之和。審核公式：113欄不能為空；12欄=（9+1011）欄；（912）欄0時(shí)，則10欄=（129）欄，否則10欄=0；（912）欄0時(shí)，則11欄=|（129）欄|，否則11欄=0；(912)欄0時(shí)，則13欄只能為“盤盈”；(912)欄=0時(shí)，13欄只能為“無盈虧”；(912)欄0時(shí)，13欄只能為“盤虧”、“掛賬”；1行4欄=2行1欄浮動(dòng)行之和1行8欄=2行8欄浮動(dòng)行之和。固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的“資產(chǎn)編號(hào)”、“資產(chǎn)名稱”、“資產(chǎn)分類”、“取得方式”、“規(guī)格型號(hào)”、“計(jì)量單位”、“數(shù)量”、“取得日期”由資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中自動(dòng)提取，其他信息由手工錄入；，按項(xiàng)目進(jìn)行填列。：土地、房屋及構(gòu)筑物；圖書、檔案；文物和陳列品；動(dòng)植物的規(guī)格型號(hào)允許為空，其他固定資產(chǎn)規(guī)格型號(hào)由盤點(diǎn)單自動(dòng)生成。土地、房屋構(gòu)筑物有關(guān)出租出借原值按實(shí)際比例折算后填列。：按財(cái)政部門審批、主管部門審批、單位內(nèi)部審批、未審批選擇填列。本表要求事業(yè)單位將對(duì)外投資事項(xiàng)逐項(xiàng)逐筆填列。：填列事業(yè)單位實(shí)際購買日期。：填列事業(yè)單位實(shí)際初始投資的日期。：按照被投資企業(yè)的不同組織形式，按照“組織形式標(biāo)識(shí)碼表”選擇填列，詳見下表。：按無盈虧；盤盈；盤虧；貪污、盜竊、詐騙損失；司法敗訴強(qiáng)制執(zhí)行損失；被投資人破產(chǎn)、倒閉造成損失；被投資人被吊銷、注銷造成損失；國際政治因素造成損失；被投資人連續(xù)3年以上停止經(jīng)營造成損失；掛賬；其他原因損失選擇填列。（2124）欄=0則25欄=“無盤虧”。：分為貸款、買賣、提供或接受服務(wù)等情況，其內(nèi)容應(yīng)以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。擔(dān)保資產(chǎn)種類按土地、房屋、其他固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他選擇填列。：按是或否選擇填列。后勤服務(wù)單位為事業(yè)單位的，除填報(bào)匯總信息外，再逐個(gè)填報(bào)下屬各獨(dú)立核算事業(yè)單位有關(guān)信息。其中，直屬行政單位管理的后勤服務(wù)單位為一級(jí)單位，劃分為兩種：一級(jí)事業(yè)單位，一級(jí)企業(yè)單位；其他的后勤服務(wù)單位隸屬關(guān)系為二級(jí)及以下單位。：填列行政單位對(duì)后勤服務(wù)單位實(shí)際初始投資的總額。：指行政單位2015年度應(yīng)當(dāng)從后勤服務(wù)單位取得的全部收益，包括已經(jīng)收到和尚未收到的收益。1行4欄=2行4欄各浮動(dòng)行之和；1行5欄=2行5欄各浮動(dòng)行之和；…1行14欄=2行14欄各浮動(dòng)行之和；1行15欄=2行15欄各浮動(dòng)行之和。行政單位債權(quán)投資的有關(guān)內(nèi)容在本表中填列。：填列從初始投資開始至資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日單位對(duì)經(jīng)濟(jì)實(shí)體的實(shí)際投資累計(jì)總額。：指行政單位2015年度應(yīng)當(dāng)從未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體取得的全部收益，包括已經(jīng)收到和尚未收到的投資收益。十六、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)待界定情況表（財(cái)清綜13表）本表的相關(guān)內(nèi)容主要由信息系統(tǒng)從固定（無形）資產(chǎn)盤點(diǎn)單中的相關(guān)指標(biāo)中提取，6欄“待界定類型”、16欄“產(chǎn)權(quán)待界定原因”需手工填寫。16欄=（1415）欄。：如實(shí)詳細(xì)說明產(chǎn)權(quán)待界定原因。：單位根據(jù)實(shí)際，需要補(bǔ)充說明的情況。：按資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日單位對(duì)經(jīng)濟(jì)實(shí)體的實(shí)際持股比例填列。：填列注冊(cè)登記的單位名稱的全稱。用于反映行政單位附屬的公司、企業(yè)集團(tuán)等未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體的基本情況。：單位根據(jù)實(shí)際，需要補(bǔ)充說明的情況。：資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)、收入、結(jié)余/凈利潤等信息按資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日后勤服務(wù)單位的有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填列。當(dāng)“隸屬關(guān)系”選擇了二級(jí)及以下單位時(shí)，則“單位性質(zhì)”欄為必填項(xiàng)目。：填列經(jīng)批準(zhǔn)成立或注冊(cè)登記的單位名稱的全稱。十四、行政單位附屬后勤服務(wù)單位基本情況表（財(cái)清綜11表）本表由行政單位作為編報(bào)單位錄入。：填列被擔(dān)保單位至資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日已償還貸款的金額。：按一般保證、連帶責(zé)任保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金選擇填列。十三、行政事業(yè)單位擔(dān)保情況表（財(cái)清綜10表）本表反映行政事業(yè)單位對(duì)外擔(dān)保的基本情況。其中財(cái)政部門、主管部門審批的，需要錄入批準(zhǔn)文號(hào)。：填列資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日短期投資和長期投資明細(xì)賬余額。：根據(jù)被投資單位與事業(yè)單位的關(guān)系，按全資、絕對(duì)控股、相對(duì)控股、參股選擇填列。：填列事業(yè)單位實(shí)際購買金額。短期投資和長期債券投資只能填寫債券，不能填股權(quán)。審核公式：11~16欄不能為空；13欄12欄；當(dāng)資產(chǎn)分類不為土地房屋時(shí)，8欄必須為整數(shù)；1行10欄=2行10欄各浮動(dòng)行之和；1行14欄=2行14欄各浮動(dòng)行之和；1行15欄=2行15欄各浮動(dòng)行之和。（借）本年收入：填列應(yīng)收、實(shí)收。土地、房屋構(gòu)筑物等出租出借數(shù)量按實(shí)際面積填列。其中，流動(dòng)資產(chǎn)按會(huì)計(jì)科目分類分項(xiàng)填列；戶外廣告收入、戶外附屬設(shè)施收費(fèi)等情況，只需填寫7~18欄內(nèi)容。...1行12欄=2行12欄浮動(dòng)行之和十一、行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借情況表（財(cái)清綜08表）本表反映行政事業(yè)單位在資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日前仍在出租出借的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)及其收入情況。...1行27欄=2行27欄浮動(dòng)行之和。不需填列的相關(guān)內(nèi)容由信息系統(tǒng)從固定（無形）資產(chǎn)盤點(diǎn)單中的相關(guān)指標(biāo)中提取。相關(guān)內(nèi)容由信息系統(tǒng)從固定（無形）資產(chǎn)盤點(diǎn)單中的相關(guān)指標(biāo)中提取。七、行政事業(yè)單位大型設(shè)備情況表（財(cái)清綜043表）本表由信息系統(tǒng)自動(dòng)生成，不需要單位進(jìn)行手工填列?！?行26欄26欄浮動(dòng)行之和?！?行18欄18欄浮動(dòng)行之和。不需填列的相關(guān)內(nèi)容由信息系統(tǒng)從固定（無形）資產(chǎn)盤點(diǎn)單中的相關(guān)指標(biāo)中提取。：反映行政事業(yè)單位負(fù)債部類等其他各項(xiàng)盤盈、損失的合計(jì)數(shù)。：填列經(jīng)政府編制管理部門核定的經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)編制機(jī)構(gòu)，包括經(jīng)費(fèi)自理編制機(jī)構(gòu)和企業(yè)化管理編制機(jī)構(gòu)。：填列各級(jí)政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)。納入部門預(yù)算管理、獨(dú)立編報(bào)預(yù)算的單位，應(yīng)按獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)編報(bào)本套報(bào)表；實(shí)行會(huì)計(jì)集中核算方式的單位，由于其作為預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算的主體地位不變，應(yīng)作為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)編報(bào)本套報(bào)表。（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)：填列單位用公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支基本工資或離退休費(fèi)的人員數(shù)。：填列由單位人事部門管理的聘用期1年以上的編制外聘用人員，不包括工勤編制人員和臨時(shí)工。（11）經(jīng)費(fèi)自理人員：填列經(jīng)政府編制管理部門核定的經(jīng)費(fèi)自理編制人員，包括經(jīng)費(fèi)自理編制人員和企業(yè)化管理編制人員。（8）工勤人員：填列行政單位編制中由政府編制部門核定的工勤編制人員。（4）政協(xié)機(jī)關(guān)人員：填列各級(jí)政協(xié)機(jī)關(guān)行政人員。4欄＝(1+23)欄；10行1~4欄＝（1112）行1~4欄；14行1~4欄＝（1516）行1~4欄；19行1~4欄＝（2021）行1~4欄；24行1~4欄＝(25+33+34)行1~4欄；25行1~4欄＝(26+27+28+29+30+31+32)行1~4欄；39行1~4欄＝(40+41+42+44+45)行1~4欄；53行1~4欄＝(54+65+66+69+70+74)行1~4欄；54行1~4欄＝(55+56+57+58+59+60+61+62+63+64)行1~4欄；66行1~4欄＝（6768）行1~4欄；70行1~4欄＝（7172）行1~4欄；76行1~4欄＝(77+88+89)行1~4欄；77行1~4欄＝(78+79+80+81+82+83+84+85+86+87)行1~4欄；94行1~4欄=（95+96+97）行1~4欄；92行1~4=0；91行1~4欄＝(92+93+94+98+99+100+101+102)行1~4欄；105行1~4欄＝(106+113+116+117+118+119+120+121+122)行1~4