【正文】 ：按實(shí)際情況填列“產(chǎn)權(quán)存在糾紛”或“產(chǎn)權(quán)不清晰”。：按獨(dú)資、控股、參股、其他選擇填列。十五、行政單位未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體基本情況表（財(cái)清綜12表）本表由行政單位作為編報(bào)單位錄入。：填列至資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日單位對(duì)后勤服務(wù)單位的實(shí)際投資累計(jì)總額。為企業(yè)單位的，只填報(bào)直屬的后勤服務(wù)企業(yè)有關(guān)信息，其子公司、分公司有關(guān)情況合并入一級(jí)單位反映。、擔(dān)保金額、貸款金額：按主債務(wù)合同、擔(dān)保合同等資料據(jù)實(shí)填列。21欄=（5+8）欄；24欄=（21+2223）欄。代碼名稱1非金融類企業(yè)11 非公司制企業(yè)111 國(guó)有企業(yè)1110 國(guó)有企業(yè)（國(guó)有獨(dú)資）112 集體企業(yè)1121 集體企業(yè)（國(guó)有控股）1122 集體企業(yè)（國(guó)有參股）1123 集體企業(yè)（國(guó)有獨(dú)資）113 聯(lián)營(yíng)企業(yè)1131 聯(lián)營(yíng)企業(yè)（國(guó)有控股）1132 聯(lián)營(yíng)企業(yè)（國(guó)有參股）114 股份合作企業(yè)1141 股份合作企業(yè)（國(guó)有控股）1142 股份合作企業(yè)（國(guó)有參股）12 公司制企業(yè)121 有限責(zé)任公司1211 有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）1212 有限責(zé)任公司（國(guó)有參股）1213 有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）122 股份有限公司1221 股份有限公司（國(guó)有控股）1222 股份有限公司（國(guó)有參股）123 中外合資企業(yè)1231 中外合資企業(yè)（國(guó)有控股）1232 中外合資企業(yè)（國(guó)有參股）124 中外合作企業(yè)1241 中外合作企業(yè)（國(guó)有控股）1242 中外合作企業(yè)（國(guó)有參股）2金融類企業(yè)21 銀行211 政策性銀行2110 政策性銀行（國(guó)有獨(dú)資）212 商業(yè)性銀行2121 商業(yè)性銀行（國(guó)有控股）2122 商業(yè)性銀行（國(guó)有參股）2123 商業(yè)性銀行（國(guó)有獨(dú)資）22 非銀行金融機(jī)構(gòu)221 保險(xiǎn)公司2211 保險(xiǎn)公司（國(guó)有控股）2212 保險(xiǎn)公司（國(guó)有參股）2213 保險(xiǎn)公司（國(guó)有獨(dú)資）222 證券公司2221 證券公司（國(guó)有控股）2222 證券公司（國(guó)有參股）2223 證券公司（國(guó)有獨(dú)資）223 信托投資公司2231 信托投資公司（國(guó)有控股）2232 信托投資公司（國(guó)有參股）2233 信托投資公司（國(guó)有獨(dú)資）224 融資租賃公司2241 融資租賃公司（國(guó)有控股）2242 融資租賃公司（國(guó)有參股）2243 融資租賃公司（國(guó)有獨(dú)資）225 資產(chǎn)管理公司2251 資產(chǎn)管理公司（國(guó)有控股）2252 資產(chǎn)管理公司（國(guó)有獨(dú)資）226 其他2261 其他（國(guó)有控股）2262 其他（國(guó)有參股）2263 其他（國(guó)有獨(dú)資）3其他類型企業(yè)、機(jī)構(gòu)和單位等3100 政府或政府部門3200 事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體3300 未上市社會(huì)法人企業(yè)3400 已上市社會(huì)法人企業(yè)3500 外商企業(yè)3600 境外企業(yè)3700 普通合伙企業(yè)3800 有限合伙企業(yè)3900 自然人4其他：按所有者權(quán)益按資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日的被投資單位的報(bào)表數(shù)據(jù)填列。：填列證券票面到期日。其中財(cái)政部門、主管部門審批的，需要錄入批準(zhǔn)文號(hào)。：指實(shí)際用于出租出借的資產(chǎn)數(shù)量。1行9欄=2行9欄浮動(dòng)行之和。九、行政事業(yè)單位占有使用土地情況表（財(cái)清綜06表）本表“權(quán)屬證書”、“權(quán)屬性質(zhì)”、“是否確權(quán)”、“坐落位置”、“資產(chǎn)入賬形式”、“使用狀況”等內(nèi)容需要手工填列，其他內(nèi)容由信息系統(tǒng)自動(dòng)生成。 1行16欄=2行16欄各浮動(dòng)行之和；1行17欄=2行17欄各浮動(dòng)行之和；…1行27欄=2行27欄各浮動(dòng)行之和。1行24欄= 24欄浮動(dòng)行之和。五、行政事業(yè)單位房屋構(gòu)筑物情況表（財(cái)清綜041表）本表“權(quán)屬證書”、“是否確權(quán)”、“坐落位置”、“使用狀況”等內(nèi)容需要手工填列，其他內(nèi)容由信息系統(tǒng)自動(dòng)生成。：填列公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院、司法行政機(jī)關(guān)和國(guó)家安全機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)。：填列經(jīng)政府編制管理部門批準(zhǔn)并實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的行政事業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)。不包括內(nèi)退人員數(shù)（不符合國(guó)家退休政策，但按本單位有關(guān)規(guī)定已經(jīng)退休人員數(shù)）。（7）政法機(jī)關(guān)人員：填列公安機(jī)關(guān)、檢察院、法院、司法行政機(jī)關(guān)和國(guó)家安全機(jī)關(guān)行政人員。審核公式：1行1~4欄＝(2+10+13+14+18+19+22+23)行1~4欄；2行1~4欄＝（3+4+5+6+7+8+9）行1~4欄；3欄不能同時(shí)0。填列本項(xiàng)的單位需在填報(bào)說(shuō)明中對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的制度依據(jù)等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。：填列行政單位滾存的財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金，包括基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。：填列事業(yè)單位為開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他活動(dòng)中為耗用而儲(chǔ)存的各種材料、燃料、包裝物、低值易耗品及達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的用具、裝具、動(dòng)植物等的實(shí)際成本。審核公式：合計(jì)行9~14欄應(yīng)等于對(duì)應(yīng)各明細(xì)行之和。：填列無(wú)形資產(chǎn)實(shí)際取得的具體時(shí)間。 審核公式：合計(jì)行11~16欄應(yīng)等于對(duì)應(yīng)各明細(xì)行之和。：填列固定資產(chǎn)實(shí)際取得的具體時(shí)間。十一、行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)損溢清查明細(xì)表（財(cái)清明細(xì)11表）本表反映單位固定資產(chǎn)損溢清查情況，本表根據(jù)固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤點(diǎn)單自動(dòng)生成，按固定資產(chǎn)損溢情況逐項(xiàng)逐筆填列。：借款條件為質(zhì)押借款的，需填寫質(zhì)押物名稱。：按短期借款、長(zhǎng)期借款選擇填列。：以每筆其他應(yīng)付款的發(fā)生日期至資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日為賬齡計(jì)算期間，將其他應(yīng)付款的賬面數(shù)劃分為3年以內(nèi)和3年以上（含3年）兩個(gè)賬齡段。（94）欄0時(shí)，則8欄=|（94）欄|，否則8欄=0。：按接收貨物方、接收勞務(wù)方、其他選擇填列，當(dāng)填列其他時(shí)，備注信息必須填寫。：填列清查后應(yīng)付賬款的增加或減少值。：按無(wú)盈虧；盤盈；報(bào)損；掛賬選擇填列。：填列資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日應(yīng)付票據(jù)明細(xì)余額。：填列清查后的存貨的增加或減少值。五、行政事業(yè)單位存貨清查明細(xì)表（財(cái)清明細(xì)05表）本表反映單位存貨清查情況，本表要求按單位存貨情況分類別匯總填列。：以每筆其他應(yīng)收款的發(fā)生日期至資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日為賬齡計(jì)算期間，將其他應(yīng)收款的賬面數(shù)劃分為3年以內(nèi)和3年以上（含3年）兩個(gè)賬齡段。審核公式：10欄不能為空；4欄=（5+6）欄。：填列財(cái)務(wù)記賬憑證摘要信息。：以每筆應(yīng)收賬款的發(fā)生日期至資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日為賬齡計(jì)算期間，將應(yīng)收賬款的賬面數(shù)劃分為3年以內(nèi)和3年以上（含3年）兩個(gè)賬齡段。(125)欄0時(shí),則10欄=(125)欄,否則10欄=0。清查數(shù)與賬面數(shù)的差額為清查出的損溢數(shù)。：按接收貨物方、接收勞務(wù)方、其他選擇填列，當(dāng)填列其他時(shí)，備注信息必須填寫。：依據(jù)單位歸屬中央、省、地（市）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)五級(jí)政府填列。：指單位現(xiàn)執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度，分為行政單位會(huì)計(jì)制度、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度。、資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人、填表人、電話號(hào)碼、單位地址、郵政編碼，均按單位實(shí)際情況如實(shí)、完整填報(bào)，其中資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人是指承擔(dān)資產(chǎn)管理職責(zé)的部門負(fù)責(zé)人。：填列固定（無(wú)形）資產(chǎn)實(shí)際使用人員。 ：填列資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日固定（無(wú)形）資產(chǎn)賬面記載的數(shù)量、原值、累計(jì)折舊（累計(jì)攤銷）、賬面凈值。：按購(gòu)建、調(diào)撥、接受捐贈(zèng)、置換、盤盈、自行研制、其他選擇填列。四、其他要求　?。ㄒ唬┬姓聵I(yè)單位應(yīng)結(jié)合編報(bào)年度決算有關(guān)工作，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)于存在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)差錯(cuò)的，應(yīng)根據(jù)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度調(diào)整賬面數(shù)后，如實(shí)填報(bào)。解放軍、武警部隊(duì)不納入本套報(bào)表編報(bào)范圍。涉密單位按照有關(guān)保密規(guī)定，由本單位組織進(jìn)行自查，報(bào)送匯總報(bào)表及有關(guān)匯總數(shù)據(jù)。（二）本套報(bào)表的單戶錄入金額單位為“元”（保留兩位小數(shù)），匯總打印報(bào)表以“萬(wàn)元”為單位（保留兩位小數(shù)）。：填列固定資產(chǎn)規(guī)格型號(hào)。（賬面數(shù)是指調(diào)整完會(huì)計(jì)差錯(cuò)的賬面價(jià)值，下同） ：填列數(shù)量、原值、累計(jì)折舊（累計(jì)攤銷）、清查凈值。：填列其他信息系統(tǒng)遷移過(guò)來(lái)的固定（無(wú)形）資產(chǎn)的資產(chǎn)編號(hào)。：填列單位實(shí)際編報(bào)報(bào)表的日期。主管部門疊加匯總所屬單位報(bào)表時(shí)不填列本項(xiàng)。：填列經(jīng)政府編制管理部門批準(zhǔn)并實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的行政事業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)。：填列資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日應(yīng)收票據(jù)明細(xì)余額。：按無(wú)盈虧；盤盈；債務(wù)人破產(chǎn)、倒閉、死亡造成損失；債務(wù)人被吊銷、注銷造成損失；國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)因素造成損失；3年以上應(yīng)收款；其他原因造成損失選擇填列。(125)欄0時(shí),則11欄=|(125)欄|,否則11欄=0。：填列清查后應(yīng)收賬款的增加或減少值。：按提供貨物方、提供勞務(wù)方、其他選擇填列，當(dāng)填列其他時(shí)，備注信息必須填寫。9欄=（4+78）欄。：填列清查后其他應(yīng)收款的增加或減少值。：填列存貨名稱。：填列清查后的存貨價(jià)值。：填列應(yīng)付票據(jù)出票日期。審核公式：12欄不能為空；6欄5欄；11欄=(4+910)欄；合計(jì)行8~11欄應(yīng)等于對(duì)應(yīng)各明細(xì)行之和；當(dāng)3欄為“其他”時(shí)，13欄必填；（114）欄0時(shí)，則9欄=（114）欄，否則9欄=0；（114）欄0時(shí)，則10欄=|（114）|欄，否則10欄=0；（114）欄0時(shí)，則12欄只能為“盤盈”；（114）欄=0時(shí)，則12欄只能為“無(wú)盤虧”；（114）欄0時(shí)，則12欄2欄只能為“報(bào)損”或“掛賬”；9欄和10欄中應(yīng)至少有一項(xiàng)為0（合計(jì)行除外）。：填列清查后應(yīng)付賬款的實(shí)際價(jià)值。：填列資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日預(yù)收賬款明細(xì)賬余額。（94）欄0時(shí)，則10欄只能為“盤盈”；（94）欄=0時(shí)，則10欄只能為“無(wú)盤虧”；（94）欄0時(shí)，則10欄只能為“報(bào)損”或“掛賬”；7欄和8欄中應(yīng)至少有一項(xiàng)為0（合計(jì)行除外）。：填列清查后其他應(yīng)付款的增加或減少值。：按是、否選擇填列。（%）：填列該筆借入款項(xiàng)的年利率。：填列固定資產(chǎn)卡片編號(hào)。：填列固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)入賬日期。注：本表數(shù)據(jù)全部通過(guò)匯