【正文】 33+37）欄；18欄=（22+26+30+34+38）欄；19欄=（23+27+31+35+39）欄；20欄=（24+28+32+36+40）欄；1行=（2+3+...+8）行；2~8行21~40列必須大于等于0；24欄=22欄23欄；28欄=26欄27欄；32欄=30欄31欄；36欄=34欄35欄；40欄=38欄39欄；4欄=（23）欄；8欄=（67）欄；12欄=（1011）欄；16欄=（1415）欄；13欄=（1+59）欄；14欄=（2+610）欄；15欄=（3+711）欄；16欄=（4+812）欄；5欄與9欄不能同時大于0；6欄與10欄不能同時大于0；7欄與11欄不能同時大于0；8欄與12欄不能同時大于0；13欄=17欄；14欄=18欄。其他資產(chǎn)出租出借信息全部由手工錄入。：指事業(yè)單位購買各種債券形成的投資，包括國債、企業(yè)債券等債券投資。審核公式：226欄不能為空；（2124）欄0則25欄=“盤盈”；（2124）欄0則25欄=“盤虧”或“貪污、盜竊、詐騙損失”或“司法敗訴強制執(zhí)行損失”或“被投資人破產(chǎn)、倒閉造成損失”或“被投資人被吊銷、注銷或造成損失”或“掛賬”或“被投資人連續(xù)3年以上停止經(jīng)營造成損失”或“國際政治因素造成損失”或“其他原因造成損失”。用于反映行政單位所屬機關服務中心等物業(yè)管理、汽車運營和維修、接待服務、餐飲、印刷、幼教、醫(yī)療等后勤服務單位的基本情況。審核公式：3欄不能為空；4欄=（5+6）欄。審核公式：8欄不能為空；2欄=（3+4）欄。：對于經(jīng)濟實體的資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權益、收入、利潤等信息按資產(chǎn)清查基準日的經(jīng)濟實體的有關財務報表數(shù)據(jù)填列。：按資產(chǎn)清查基準日機關交由后勤服務單位占有使用、并為行政單位提供后勤服務的，產(chǎn)權屬于行政單位的資產(chǎn)總額填列。：填列被擔保單位至資產(chǎn)清查基準日未償還已到期貸款的金額。：填列清查后的投資金額的增加或減少值。十二、事業(yè)單位對外投資情況表(財清綜09表)本表反映事業(yè)單位對外投資的清查情況。、無形資產(chǎn)按照出租出借事項逐項填列，其中房屋構筑物、土地等一項資產(chǎn)可能產(chǎn)生多條記錄。其中，“累計使用年限”由信息系統(tǒng)根據(jù)“取得日期”自動算出；其他內容由信息系統(tǒng)從固定（無形）資產(chǎn)盤點單中的相關指標中提取，提取范圍為清查單價（原值）在20萬元（含20萬元）以上的大額資產(chǎn)，分為20萬元（含）200萬元、200萬元（含）以上兩檔。審核公式：4欄、8欄、33欄不能為空；當4欄為“是”時，7欄必填27欄=（28+29+30+31+32）欄28~32欄必須大于零；23欄=（11+1519）欄；24欄=（12+1620）欄；25欄=（13+1721）欄；26欄=（14+1822）欄；27欄=（28+29+30+31+32）欄；1行12欄= 12欄浮動行之和。：填列各級共產(chǎn)黨機關機構數(shù)。事業(yè)單位的工勤人員編制含在單位事業(yè)編制中，不單獨反映。填列本項的單位需在填報說明中對無形資產(chǎn)計提攤銷的制度依據(jù)等相關事項進行說明。:單位通過賬務清理和資產(chǎn)清查，清查出的各類資產(chǎn)清查數(shù)與賬面數(shù)差額，以及負債清查數(shù)與賬面數(shù)差額的合計，反映本次資產(chǎn)清查出的待處理的資產(chǎn)凈損溢數(shù)額。：按無形資產(chǎn)價值類型：原值、暫估值、重置值、無價值、評估值、名義金額選擇填列。：按固定資產(chǎn)價值類型：原值、暫估值、重置值、無價值、評估值、名義金額選擇填列。：按資產(chǎn)清查基準日借入款項明細賬面實際余額填報人民幣賬面數(shù)或外幣賬面數(shù)填列，如果選幣種，則匯率和外幣金額必填，匯率以合同規(guī)定為準，合同未明確規(guī)定的按照期末的即期匯率填報。：填列清查后其他應付款的實際價值。：以每筆預收賬款的發(fā)生日期至資產(chǎn)清查基準日為賬齡計算期間，將預收賬款的賬面數(shù)劃分為3年以內和3年以上（含3年）兩個賬齡段。七、行政事業(yè)單位應付賬款清查明細表（財清明細07表）本表反映單位應付賬款清查情況，本表要求按應付賬款明細逐項逐筆填列。：按無盈虧；盤盈；盤虧；毀損；待報廢；貪污、盜竊、詐騙損失；司法敗訴強制執(zhí)行損失；其他原因損失；掛賬選擇填列。：填列清查后其他應收款的實際價值。：填列資產(chǎn)清查基準日預付賬款明細賬余額。(125)欄0時,則13欄只能為“盤盈”；(125)欄=0時,則13欄只能為“無盤虧”；(125)欄0時,則13欄只能為“債務人破產(chǎn)、倒閉、死亡造成損失”或“債務人被吊銷、注銷造成損失”或“國際政治經(jīng)濟因素造成損失”或“3年以上應收款”或“其他原因造成損失”；10欄和11欄中應至少有一項為0（合計行除外）。：填列應收票據(jù)出票日期。：按單位具體填報的報表類型選擇填列。審核公式：盤點日期、錄入人為手工錄入，必填字段。：填列固定資產(chǎn)的產(chǎn)品序列號。二、編報內容　　按照全面清查的要求，編報內容包括行政事業(yè)單位資產(chǎn)、財務等的全面情況?！　。ㄋ模┬姓聵I(yè)單位按照財務管理關系或預算管理級次，逐級匯總上報資產(chǎn)清查數(shù)據(jù)。 ：按原值、暫估值、重置值、無價值、評估值、名義金額選擇填列。行政事業(yè)單位主管部門填報本級報表時，應在單位名稱后加注“（本級）”。：依據(jù)國家標準《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T47542011）填列。：填列清查后應收票據(jù)的實際價值。：填列資產(chǎn)清查基準日應收賬款明細賬余額。：按無盈虧；盤盈；債務人破產(chǎn)、倒閉、死亡造成損失；債務人被吊銷、注銷造成損失；國際政治因素造成損失； 3年以上應收款；其他原因造成損失；掛賬選擇填列。合計行4~9欄應等于對應各明細行之和；當3欄為“其他”時，11欄必填；（94）欄0時，則7欄=（94）欄，否則7欄=0；（94）欄0時，則8欄=|（94）欄|，否則8欄=0；（94）欄0時，則10欄只能為“盤盈”；（94）欄=0時，則10欄只能為“無盤虧”或“掛賬”；（94）欄0時，則10欄只能為“債務人破產(chǎn)、倒閉、死亡造成損失”或“債務人被吊銷、注銷造成損失”或“國際政治經(jīng)濟因素造成損失”或“3年以上應收款”或“其他原因造成損失”；7欄和8欄中應至少有一項為0（合計行除外）。：按提供貨物方、提供勞務方、其他選擇填列，當填列其他時必須填寫備注信息。：以每筆應付賬款的發(fā)生日期至資產(chǎn)清查基準日為賬齡計算期間，將應付賬款的賬面數(shù)劃分為3年以內和3年以上（含3年）兩個賬齡段。審核公式：10欄不能為空；4欄=(5+6)欄；9欄=(4+78)欄；合計行4~9欄應等于對應各明細行之和；當3欄為“其他”時，11欄必填；（94）欄0時，則7欄=（94）欄，否則7欄=0。（個人）名稱：填列債權方單位及個人名稱的全稱。審核公式：1~3欄、5~7欄、11~15欄、19欄不能為空；6欄5欄；（11欄、14欄、15欄）0；12欄=（14*15）欄；18欄=（12+1617）欄；合計行116~18欄應等于對應各明細行之和；（1812）欄0時，則16欄=（1812）欄，否則16欄=0；（1812）欄0時，則17欄=|（1812）欄|，否則17欄=0；（1812）欄0時，則19欄只能為“盤盈”；（1812）欄=0時，則19欄只能為“無盤虧”；（1812）欄0時，則19欄只能為“報損”或“掛賬”。：按盤盈、盤虧、其他原因造成損失、毀損、貪污、盜竊、詐騙損失、司法敗訴強制執(zhí)行損失、掛賬、待報廢選擇填列。12. 損溢類型：按盤盈、其他原因造成損失、技術淘汰、掛賬選擇填列。：填列行政單位占有并直接負責維護管理、供社會公眾使用的工程性公共基礎設施資產(chǎn)，包括城市交通設施、公共照明設施、環(huán)保設施、防災設施、健身設施、廣場及公共構筑物等其他公共設施。：填列事業(yè)單位滾存的財政補助項目支出結余資金。（2）退休人員：填列符合國家退休政策，已經(jīng)退休的人員數(shù)。：填列民主黨派機關機構數(shù)，中華全國工商業(yè)聯(lián)合會機關在此填列。…1行22欄= 22欄浮動行之和。15欄=19欄；16欄=20欄。：土地、房屋及構筑物；圖書、檔案；文物和陳列品；動植物的規(guī)格型號允許為空，其他固定資產(chǎn)規(guī)格型號由盤點單自動生成。：填列事業(yè)單位實際購買日期。（2124）欄=0則25欄=“無盤虧”。后勤服務單位為事業(yè)單位的，除填報匯總信息外，再逐個填報下屬各獨立核算事業(yè)單位有關信息。1行4欄=2行4欄各浮動行之和；1行5欄=2行5欄各浮動行之和；…1行14欄=2行14欄各浮動行之和；1行15欄=2行15欄各浮動行之和。十六、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權待界定情況表（財清綜13表）本表的相關內容主要由信息系統(tǒng)從固定（無形）資產(chǎn)盤點單中的相關指標中提取，6欄“待界定類型”、16欄“產(chǎn)權待界定原因”需手工填寫。：按資產(chǎn)清查基準日單位對經(jīng)濟實體的實際持股比例填列。：資產(chǎn)總額、負債總額、凈資產(chǎn)、收入、結余/凈利潤等信息按資產(chǎn)清查基準日后勤服務單位的有關財務報表數(shù)據(jù)填列。：填列被擔保單位至資產(chǎn)清查基準日已償還貸款的金額。：填列資產(chǎn)清查基準日短期投資和長期投資明細賬余額。審核公式：11~16欄不能為空；13欄12欄；當資產(chǎn)分類不為土地房屋時，8欄必須為整數(shù)；1行10欄=2行10欄各浮動行之和；1行14欄=2行14欄各浮動行之和；1行15欄=2行15欄各浮動行之和。...1行12欄=2行12欄浮動行之和十一、行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借情況表（財清綜08表）本表反映行政事業(yè)單位在資產(chǎn)清查基準日前仍在出租出借的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)及其收入情況。七、行政事業(yè)單位大型設備情況表（財清綜043表）本表由信息系統(tǒng)自動生成，不需要單位進行手工填列。不需填列的相關內容由信息系統(tǒng)從固定（無形）資產(chǎn)盤點單中的相關指標中提取。納入部門預算管理、獨立編報預算的單位，應按獨立核算機構編報本套報表；實行會計集中核算方式的單位，由于其作為預算執(zhí)行和會計核算的主體地位不變，應作為獨立核算機構編報本套報表。（8）工勤人員：填列行政單位編制中由政府編制部門核定的工勤編制人員。：填列事業(yè)單位按有關財務會計制度規(guī)定對無形資產(chǎn)計提攤銷的累計攤銷數(shù)。：填列國庫集中支付改革單位本年尚未支用而結存在國庫的累計預算指標數(shù)。：填列無形資產(chǎn)財務入賬日期。：填列固定資產(chǎn)財務入賬日期。（%）：填列該筆借入款項的年利率。：填列清查后其他應付款的增加或減少值。：填列資產(chǎn)清查基準日預收賬款明細賬余額。審核公式：12欄不能為空；6欄5欄；11欄=(4+910)欄；合計行8~11欄應等于對應各明細行之和；當3欄為“其他”