【正文】 　 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　現(xiàn)金流入小計(jì)2, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金　 發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金　 償付利息所支付的現(xiàn)金　 融資租賃所支付的現(xiàn)金　 減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金　 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　現(xiàn)金流出小計(jì)　 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的凈額2, 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加值5, 附表61 現(xiàn)金流量表 華鼎網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（深圳）有限公司 2002年度 單位：人民幣萬(wàn)元補(bǔ)充資料金額　　凈利潤(rùn)3, 加：計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷(xiāo)的壞帳　 固定資產(chǎn)折舊 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）　 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失　 財(cái)務(wù)費(fèi)用　 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）　 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）　 存貨的減少（減：增加） 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）1, 增殖稅增加的凈額（減：減少）　 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3, ：　 現(xiàn)金的期末余額6, 減：現(xiàn)金的期初余額 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額　 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額　 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額5, 附表七 現(xiàn)金流量匯總表華鼎網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司 2003年度 單位：人民幣萬(wàn)元項(xiàng)目金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的現(xiàn)金流量　 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金15, 收到的租金　 收到的除增殖稅以外的其他稅費(fèi)返還　 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　現(xiàn)金流入小計(jì)15, 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4, 經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1, 實(shí)際交納的增殖稅　 支付的除增殖稅、所得稅以外的其他稅費(fèi) 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1, 現(xiàn)金流出小計(jì)8, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7, 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量　 收回投資所收到的現(xiàn)金　 分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金　 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金　 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額　 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　現(xiàn)金流入小計(jì)　 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金　 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金　 債券性投資所支付的現(xiàn)金　 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　現(xiàn)金流出小計(jì)　 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金4, 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金　 借款所收到的現(xiàn)金　 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　現(xiàn)金流入小計(jì)4, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金　 發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金　 償付利息所支付的現(xiàn)金　 融資租賃所支付的現(xiàn)金　 減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金　 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　現(xiàn)金流出小計(jì)　 。第五章 營(yíng)運(yùn)分析一、 經(jīng)營(yíng)效益預(yù)測(cè)匯總表，詳見(jiàn)附表二。具體分為三個(gè)階段，實(shí)施方案為：第一期總投資額為1900萬(wàn)元人民幣，第二期總投資額為4100萬(wàn)元人民幣，第三期總投資額為11100萬(wàn)元人民幣。分為三個(gè)階段實(shí)施，第一期投資200萬(wàn)元人民幣，第二期投資500萬(wàn)元人民幣，第三期投資1500萬(wàn)元人民幣。 華鼎投資理財(cái)業(yè)務(wù)項(xiàng)目：總投資額為2200萬(wàn)元。重點(diǎn)在：、ROUTER的財(cái)經(jīng)新聞、國(guó)際外匯、國(guó)際期貨、國(guó)際股票數(shù)據(jù)，并將其加工成數(shù)據(jù)產(chǎn)品；；，爭(zhēng)取覆蓋所有的移動(dòng)用戶(hù)；。 華鼎股票信息卡業(yè)務(wù)項(xiàng)目：總投資額為1800萬(wàn)元人民幣。網(wǎng)上交易設(shè)備以及配套電腦等運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。 華鼎互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目：總投資額為2200萬(wàn)元人民幣。這些資金主要用于華鼎財(cái)經(jīng)系列節(jié)目演播室的建設(shè)和相關(guān)配套設(shè)備的引進(jìn)，節(jié)目制作、傳輸、發(fā)行等所需的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。 會(huì)計(jì)師事務(wù)所本公司的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為深圳鵬程會(huì)計(jì)師事務(wù)所和中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所。王 玨：著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家。 童大林：著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家，世界經(jīng)濟(jì)觀察研究所所長(zhǎng)。相反，會(huì)在信息、宣傳及社會(huì)交往方面，帶來(lái)很多便利。李樹(shù)忠先生并未在《中國(guó)證券報(bào)》持有股份。利益沖突：公司董事長(zhǎng)兼總裁李樹(shù)忠仍兼任《中國(guó)證券報(bào)》副總編輯。 組織結(jié)構(gòu)圖華鼎財(cái)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)公司組織結(jié)構(gòu)圖研究部子網(wǎng)站管理部編輯部融資部副總裁CFO財(cái)務(wù)部商務(wù)合作部人力資源部行政部總裁助理企業(yè)發(fā)展部總編輯CIO客戶(hù)服務(wù)部證券交易部廣告部市場(chǎng)部副總裁市場(chǎng)與銷(xiāo)售技術(shù)開(kāi)發(fā)部網(wǎng)站建設(shè)部網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)部副總裁CTO總裁兼CEO董事長(zhǎng)管理層的忠誠(chéng)度：上述管理層成員、董事會(huì)成員均不曾受到犯罪指控；上述人員個(gè)人不曾破產(chǎn)，其所從事過(guò)業(yè)務(wù)也未曾破產(chǎn)過(guò)。張樹(shù)略，男，華中理工大學(xué)工科學(xué)士，曾任亞洲漿紙業(yè)有限公司（APP）中國(guó)區(qū)資訊部主管。在網(wǎng)絡(luò)公司任企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人。在網(wǎng)絡(luò)公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作。歷任新華社《了望》周刊總編室副主任，《中國(guó)名牌》雜志社副總編輯，在網(wǎng)絡(luò)公司負(fù)責(zé)任副總編輯。在網(wǎng)絡(luò)公司任研究部負(fù)責(zé)人。在網(wǎng)絡(luò)公司任副總裁，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)工作。田愛(ài)華，女，中國(guó)醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)學(xué)士。新華社高級(jí)編輯，歷任新華社北京分社副社長(zhǎng)、《了望》周刊副總編輯、新華社香港分社副總編輯。在網(wǎng)絡(luò)公司任董事長(zhǎng)兼總裁。第三章 管理層董事與經(jīng)理：李樹(shù)忠，男，四川大學(xué)文學(xué)學(xué)士。理財(cái)業(yè)務(wù)主要靠市場(chǎng)宣傳來(lái)進(jìn)行推廣，主要在電視、報(bào)紙、網(wǎng)站等媒體進(jìn)行廣告宣傳。C、在各零售網(wǎng)點(diǎn)、證券營(yíng)業(yè)部張貼海報(bào)、發(fā)放宣傳折頁(yè)。B、在初期推廣階段，我們計(jì)劃制作10萬(wàn)張使用次數(shù)為10次的免費(fèi)贈(zèng)送卡提供給用戶(hù)使用。3）宣傳推廣計(jì)劃：A 、充分利用自有媒體優(yōu)勢(shì)進(jìn)行大規(guī)模的廣告宣傳。目前我們已經(jīng)與南方證券總部、華西證券總部、華夏證券總部達(dá)成協(xié)議，在其下屬的營(yíng)業(yè)部進(jìn)行銷(xiāo)售（這三家證券公司共有近200家營(yíng)業(yè)部）。在廣東建行的1900個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和《證券時(shí)報(bào)》的零售攤點(diǎn)進(jìn)行銷(xiāo)售。股票信息卡營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃：1）零售渠道：在廣東省我們主要通過(guò)銀行網(wǎng)點(diǎn)和報(bào)紙攤點(diǎn)來(lái)進(jìn)行零售。在發(fā)展初期，應(yīng)以廣告、宣傳為重點(diǎn)，目的是吸引更多用戶(hù)來(lái)上網(wǎng)，即做量的工作。l 其它方式： 如在各大論壇粘貼華鼎網(wǎng)站刊出的精彩文章，向電子郵件用戶(hù)發(fā)送投資建議等方式。l 向搜索引擎提交網(wǎng)站： 目前我們已經(jīng)向國(guó)際、國(guó)內(nèi)的十幾個(gè)搜索引擎提交了我們的網(wǎng)站。l 和其它網(wǎng)站進(jìn)行友情鏈接： 目前我們的網(wǎng)站首頁(yè)鏈接了十余個(gè)財(cái)經(jīng)證券類(lèi)網(wǎng)站，友情鏈接了數(shù)十個(gè)網(wǎng)站。l 舉辦或承辦網(wǎng)絡(luò)競(jìng)賽：如舉辦“華鼎”杯網(wǎng)上模擬炒股大賽，舉辦證券知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽等活動(dòng)，并可承辦由“中國(guó)競(jìng)賽網(wǎng)站”（...）（官方網(wǎng)站）舉辦的有關(guān)財(cái)經(jīng)、證券方面的網(wǎng)上競(jìng)賽。 2）互聯(lián)網(wǎng)方式：l 發(fā)布廣告：在國(guó)內(nèi)知名大網(wǎng)站上發(fā)布廣告，使宣傳更加直接、快捷。l 積極組織或參與各種大規(guī)模的展覽會(huì)、產(chǎn)品推介會(huì)、競(jìng)賽活動(dòng)等。l 舉行新聞發(fā)布會(huì)，在網(wǎng)絡(luò)改版，各地分站建立、網(wǎng)上交易開(kāi)通等適當(dāng)時(shí)機(jī)舉行新聞發(fā)布會(huì)以擴(kuò)大影響。l 我們將在專(zhuān)業(yè)證券報(bào)紙、雜志，如《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《股市動(dòng)態(tài)分析》等上面發(fā)布廣告，使宣傳更有針對(duì)性。1）傳統(tǒng)方式：l 利用與華鼎財(cái)經(jīng)公司、華鼎電視公司有合作業(yè)務(wù)遍布全國(guó)的140多家電視臺(tái)、數(shù)十家報(bào)紙、廣播電臺(tái)來(lái)發(fā)布廣告。這種管理辦法將個(gè)人業(yè)績(jī)與實(shí)際收入掛鉤，并定期進(jìn)行考核。這只隊(duì)伍經(jīng)過(guò)系統(tǒng)培訓(xùn)后，對(duì)公司及自己的廣告業(yè)務(wù)，區(qū)域劃分，運(yùn)作程序十分熟悉，善于操作，并能積極主動(dòng)的建立客戶(hù)關(guān)系，指導(dǎo)地方業(yè)務(wù)員拓展業(yè)務(wù)。發(fā)揮本公司分支機(jī)構(gòu)和自身的廣告隊(duì)伍分布廣的優(yōu)勢(shì)，組織好各地方電視臺(tái)廣告協(xié)作體，與當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)廣告部或者當(dāng)?shù)卮砉径ㄆ诮M織廣告推廣、招標(biāo)活動(dòng)，在利益同享的前提下，擴(kuò)展每個(gè)臺(tái)的廣告業(yè)務(wù)。廣告招標(biāo)每年將有計(jì)劃、有針對(duì)性的舉辦幾次，在大區(qū)域里，至少確定一家廣告公司獨(dú)家買(mǎi)斷當(dāng)?shù)氐膹V告代理權(quán)，進(jìn)而形成全國(guó)廣告區(qū)域的聯(lián)網(wǎng)。7）精心廣告策劃積極參與國(guó)內(nèi)各種電視節(jié)和大型廣告節(jié)的推廣活動(dòng)，精心策劃擴(kuò)大廣告收入的商業(yè)運(yùn)作方案，爭(zhēng)取全面創(chuàng)收。作為負(fù)責(zé)電視公司廣告運(yùn)作的媒介廣告部，經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，在組織、協(xié)調(diào)、管理廣告業(yè)務(wù)方面已具備豐厚的經(jīng)驗(yàn)，并制訂一套完整的辦法。今后拓展廣告業(yè)務(wù)將充分發(fā)揮這批主體廣告公司的作用。5）在全國(guó)建立廣告網(wǎng)絡(luò)協(xié)作體從上圖文節(jié)目到開(kāi)播圖像節(jié)目，全國(guó)已有53家有電視廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)的廣告公司代理華鼎電視廣告，并已成為協(xié)作體。然后在圖像版節(jié)目未組織到廣告前，用圖像版節(jié)目廣告時(shí)間及華鼎財(cái)經(jīng)網(wǎng)站、《中國(guó)證券報(bào)》等做招標(biāo)廣告宣傳。華鼎財(cái)經(jīng)會(huì)在原有廣告部的基礎(chǔ)上，組建自己的廣告公司，加大對(duì)外承攬廣告的力度。華鼎財(cái)經(jīng)廣告經(jīng)營(yíng)也將采取這種經(jīng)營(yíng)辦法。這樣電視臺(tái)可以從供片商拿到全年最低折扣，供片商也可以直接收效。目前，這種廣告公司買(mǎi)斷廣告時(shí)段的比例已占到電視臺(tái)或供片商廣告營(yíng)業(yè)額的70%左右。廣告經(jīng)營(yíng)策略1）由大型廣告公司承包或買(mǎi)斷廣告時(shí)段大型廣告公司承包或買(mǎi)斷電視節(jié)目廣告時(shí)段是現(xiàn)今普遍的作法。8）把握住證券市場(chǎng)的“較大行情”適時(shí)重點(diǎn)推進(jìn)，抓住一個(gè)時(shí)期“行情”，加大力度，以超常規(guī)的速度擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。6）加強(qiáng)與其他媒體的聯(lián)系，他們的信息靈通、視野開(kāi)闊、且這些朋友與各電視臺(tái)都有密切聯(lián)系，因此要廣交這方面的朋友，與他們結(jié)成利益共同體(聯(lián)系成一個(gè)臺(tái)按政策予以獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn))。5）加大對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、節(jié)目發(fā)行方面的投入，第一年以上海、北京、深圳、廣州等大城市和省會(huì)中心城市、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城市為重點(diǎn)，爭(zhēng)取在半年的時(shí)間里，開(kāi)發(fā)用戶(hù)60家左右。邀請(qǐng)全國(guó)城市電視臺(tái)的領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)經(jīng)節(jié)目負(fù)責(zé)人來(lái)深圳或到歐美國(guó)家亞太地區(qū)進(jìn)行專(zhuān)題考察，通過(guò)一系列的攻關(guān)、推介活動(dòng)，增進(jìn)關(guān)系、推介節(jié)目、交流經(jīng)驗(yàn)、征求意見(jiàn)、聽(tīng)取建議、“現(xiàn)場(chǎng)訂貨”。3）主辦全國(guó)財(cái)經(jīng)電視節(jié)目演討會(huì)。2）利用“全國(guó)城市電視臺(tái)協(xié)作體會(huì)”上海、北京、四川電視節(jié)等電視節(jié)目交易會(huì)推介節(jié)目。六、市場(chǎng)推廣 在市場(chǎng)推廣過(guò)程中，充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)間的互補(bǔ)性?xún)?yōu)勢(shì)，綜合利用各種資源，全面推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的推廣工作。l 地理優(yōu)勢(shì)：深圳是中國(guó)重要的金融中心，近臨香港，是中國(guó)兩大證券交易所之一的深交所的所在地。其他高級(jí)管理人員也都在新聞或證券業(yè)有著多年的管理經(jīng)驗(yàn)。l 管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)：華鼎公司有一個(gè)懂經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理、具有時(shí)代創(chuàng)新精神的領(lǐng)導(dǎo)班子。l 綜合優(yōu)勢(shì)：華鼎財(cái)經(jīng)資訊公司擁有中國(guó)證監(jiān)會(huì)第一批頒發(fā)的《證券、期貨投資咨詢(xún)資格證書(shū)》，同時(shí)也是全國(guó)唯一一家有電視節(jié)目制作權(quán)的專(zhuān)業(yè)財(cái)經(jīng)資訊機(jī)構(gòu)，擁有廣電部批準(zhǔn)的《電視節(jié)目制作許可證》；華鼎財(cái)經(jīng)調(diào)查公司是全國(guó)第一家也是唯一一家專(zhuān)業(yè)財(cái)經(jīng)調(diào)查公司；華鼎財(cái)經(jīng)網(wǎng)在國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)網(wǎng)站中名列前茅，同時(shí)獲得了信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)許可證》；因此因此可以以華鼎財(cái)經(jīng)的名義，直接發(fā)布財(cái)經(jīng)評(píng)論和市場(chǎng)分析文章，并可制作財(cái)經(jīng)電視節(jié)目，在網(wǎng)上進(jìn)行發(fā)布、視頻直播等。l 人才優(yōu)勢(shì)：華鼎公司是全國(guó)首批獲得證券咨詢(xún)從業(yè)資格的機(jī)構(gòu)，公司擁有50多位高素質(zhì)且有國(guó)家認(rèn)證資格的證券分析師，還有一個(gè)由國(guó)家級(jí)權(quán)威經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家組成的高級(jí)顧問(wèn)團(tuán)；有從全國(guó)各電視臺(tái)招聘過(guò)來(lái)的一批懂財(cái)經(jīng)又懂電視運(yùn)作的跨行業(yè)的高級(jí)人才；同時(shí)自主培養(yǎng)了一批對(duì)財(cái)經(jīng)領(lǐng)域有很深理解的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)人才。每天向全國(guó)百余家證券公司和新聞機(jī)構(gòu)每天發(fā)送的《華鼎新資訊》、《華鼎財(cái)經(jīng)廣播供稿專(zhuān)線(xiàn)》、《華鼎財(cái)經(jīng)調(diào)查報(bào)告》以及華鼎財(cái)經(jīng)網(wǎng)站、華鼎短信息卡用戶(hù)、十幾家華鼎財(cái)經(jīng)理財(cái)工作室等均使華鼎財(cái)經(jīng)在中國(guó)證券市場(chǎng)上的影響力和知名度與日俱增。成為了可以互相信任的合作伙伴。因此華鼎公司圖文電視的全國(guó)市場(chǎng)占有率已高居第一位。把電視作為一種產(chǎn)業(yè)來(lái)經(jīng)營(yíng)，華鼎公司是全國(guó)第一家。同時(shí)節(jié)目的信息來(lái)源于新華社、新華社香港分社、《中國(guó)證券報(bào)》、國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理部門(mén)及華鼎公司的戰(zhàn)略合作伙伴美國(guó)橋訊財(cái)經(jīng)等海外著名信息資訊機(jī)構(gòu)，因此可以在第一時(shí)間得到權(quán)威、全面的各類(lèi)國(guó)內(nèi)、國(guó)際財(cái)經(jīng)信息，在信息的時(shí)效性、權(quán)威性、信息量上領(lǐng)先于對(duì)手。投資理財(cái)方面，由于咨詢(xún)行業(yè)是一種服務(wù)中介機(jī)構(gòu)，其沒(méi)有較高的技術(shù)瓶頸限制，其競(jìng)爭(zhēng)可想而知，此種競(jìng)爭(zhēng)可分為兩種，一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，如前期業(yè)務(wù)只是簡(jiǎn)單的投資咨詢(xún)，而如今傳統(tǒng)業(yè)務(wù)隨著信息技術(shù)的發(fā)展，其利潤(rùn)和市場(chǎng)空間已越來(lái)越小，行業(yè)面臨著人才和技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)；二是同行業(yè)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)，此種壓力，隨著中國(guó)正式加入WTO， 這樣不但要面對(duì)國(guó)內(nèi)同行，同時(shí)還要面對(duì)國(guó)外同行的競(jìng)爭(zhēng)。互聯(lián)網(wǎng)方