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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)知識及程序管理知識分析-文庫吧資料

2025-07-01 01:20本頁面
  

【正文】 ,并填寫實(shí)交現(xiàn)金后,轉(zhuǎn)往財(cái)務(wù)部收入核數(shù)員。⑹高級管理人員用餐,根據(jù)總計(jì)金額填寫。⑷作為傭金的獎(jiǎng)勵(lì)消費(fèi),根據(jù)餐飲部、商品部傭金累計(jì)金額填寫。⑵飲食折扣,含優(yōu)惠卡折扣,根據(jù)優(yōu)惠卡匯總表累計(jì)金額填寫,其他折扣,根據(jù)實(shí)際發(fā)生金額填寫。㈥外來客簽單分配表更新程序外來客簽單包括外單位宴會掛帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容,收入核算員每天要填寫外來客簽單分配表,及時(shí)準(zhǔn)確的將費(fèi)用記錄到每一帳戶中,做到日清月結(jié),為月末填寫外來客簽單匯總表作準(zhǔn)備。⑷憑證編制完畢后,經(jīng)主管審核后輸入電腦。⑵檢查前臺轉(zhuǎn)來帳項(xiàng)記錄與合同內(nèi)容是否相符,如有差異須與銷售部、前廳部重新確認(rèn)后在過帳憑證中給予更正。㈤應(yīng)收款過帳憑證編制程序編制過帳憑證的依據(jù)是由前臺收銀轉(zhuǎn)往財(cái)務(wù)部帳項(xiàng)明細(xì)表。㈣每日營業(yè)收入憑證編制程序編制收入憑證的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報(bào)告表和試算平衡表。②辦理:以上加卡必須附帳單并有前廳部經(jīng)理及責(zé)任人簽字的書面原因報(bào)告,財(cái)務(wù)部收入核算員在相應(yīng)銀行加卡申請書寫明原因報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)加蓋財(cái)務(wù)部公章,填寫匯計(jì)單交由銀行辦理托收,⑷信用卡退卡:①原因:工作失誤造成多收客人信用卡金額;刷錯(cuò)卡等。并根據(jù)手工匯計(jì)單輸入表—。按照銀行每日信用卡清算明細(xì)單的各種卡匯總金額分別輸入表—CARD EDC。⑴信用卡的種類主要有:美國運(yùn)通卡、大來卡、香港萬事達(dá)卡、日本JCB卡、國內(nèi)卡有:長城卡、牡丹卡、龍卡、金穗卡等。隨后即可轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。具體計(jì)算方法是:①客房出租率=已租用客房/可供出租客房*100%②客房平均房價(jià)=客房營業(yè)收入/已租用客房數(shù)③可出租平均房價(jià)=客房營業(yè)收入/可出租客房數(shù)㈡銷售統(tǒng)計(jì)表的審核程序⑴收入核數(shù)員將審核無誤后的每日銷售總結(jié)報(bào)表送往電腦房,由電腦輸錄員將各種數(shù)據(jù)資料輸錄電腦系統(tǒng)中,電腦按程序自動(dòng)將營業(yè)收入情況編制成每日銷售統(tǒng)計(jì)表,該報(bào)表分為營業(yè)收入情況分析、餐廳營業(yè)收入構(gòu)成分析及客房統(tǒng)計(jì)分析三部分。審核內(nèi)容是各種統(tǒng)計(jì)指標(biāo)計(jì)算是否正確。⑼客房統(tǒng)計(jì)分析審核程序。審核內(nèi)容包括:審核每日銷售總結(jié)報(bào)表與試算平衡表記錄金額是否一致。⑻復(fù)印收入審核程序。其審核依據(jù)是傳真服務(wù)收入明細(xì)表。③審核程序是:分別計(jì)算出現(xiàn)金、掛帳、信用卡、外來殼簽單等四種銷售總數(shù),與收銀員報(bào)告、試算平衡表及每日銷售總結(jié)報(bào)表記錄金額進(jìn)行核對。①其審核依據(jù)是商品部收銀員報(bào)告表、試算平衡表和電腦清機(jī)報(bào)告。審核內(nèi)容包括:各項(xiàng)洗衣收入與每日銷售總結(jié)報(bào)告記錄金額是否一致;客衣干、濕掛帳單與試算平衡表記錄是否一致。⑸洗衣收入的審核程序。審核內(nèi)容包括:每日銷售總結(jié)報(bào)告與試算平衡表記錄金額是否一致。⑷交通服務(wù)費(fèi)收入的審核程序。其審核依據(jù)是自動(dòng)及人工電話明細(xì)表,審核內(nèi)容包括:自動(dòng)及人工電話費(fèi)總數(shù)之和與試算平衡記錄金額是否一致。④將食品、飲料、酒類、煙、雜項(xiàng)加之和為當(dāng)天銷售總收入。審核內(nèi)容包括:餐廳收銀員及夜審編報(bào)的收銀員報(bào)告是否正確;每日銷售總結(jié)報(bào)表與審核無誤后的收銀員報(bào)告各項(xiàng)數(shù)字反映是否一致;賓客掛帳與試算平衡表記錄金額是否一致。⑵餐廳營業(yè)收入的審核程序。其審核依據(jù)是試算平衡表。其工作標(biāo)準(zhǔn)程序主要包括:每日銷售總結(jié)報(bào)表審核程序㈠收入核數(shù)員要對飯店前一天的營業(yè)收入情況進(jìn)行全面、細(xì)致的審核,并起到監(jiān)督控制作用,以確保營業(yè)收入的真實(shí)、準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)部收入核數(shù)工作程序收入核數(shù)工作是在前廳收銀夜審工作的基礎(chǔ)上,再次進(jìn)行審核、分類匯總,最終將經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)反映到財(cái)務(wù)帳戶中。⑶分別將各種費(fèi)用總額明細(xì)單與客房帳單發(fā)生額進(jìn)行核對。㈩收銀月結(jié)轉(zhuǎn)帳程序飯店對長住戶賓客掛帳每月要進(jìn)行一次月結(jié)發(fā)單催款,月末最后一天,當(dāng)所有賓客掛帳全部輸錄完畢時(shí),由前廳收銀員將長住戶的費(fèi)用發(fā)生額轉(zhuǎn)往財(cái)務(wù)部應(yīng)收會計(jì)簽發(fā)繳款通知書,月結(jié)轉(zhuǎn)程序?yàn)椋孩糯蛴∫环蓍L住戶賓客掛帳明細(xì)表。⑸編制客人欠款明細(xì)表⑹轉(zhuǎn)交前廳部經(jīng)理查閱賓客欠款表,由前廳部經(jīng)理根據(jù)客人的情況決定實(shí)際發(fā)單催款名單。⑶取消長住戶超定額掛帳,待月結(jié)帳時(shí)一次發(fā)單催帳。㈨超定額客房掛帳催款程序按照飯店規(guī)定,對凡超客房掛帳一定限額以上的住店客人每月要進(jìn)行兩次催款,催款程序?yàn)椋孩糯蛴∫环莩~客房掛帳清單。⑶每個(gè)班次以次類推,手續(xù)不變,直到第二天總出納清點(diǎn)前為止。㈦下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序⑴前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后,將所收的現(xiàn)金,在現(xiàn)金袋上分別填寫清楚,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi),要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致,并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。⑶將各營業(yè)部門客人掛帳單計(jì)算出總額,與試算平衡表各營業(yè)部門掛帳金額一致。㈥收銀員結(jié)帳程序⑴將排好的現(xiàn)金收據(jù)計(jì)算出總額,金額要與現(xiàn)金應(yīng)收額一致。⑸打印該班前廳收銀員輸錄掛帳明細(xì)表,反映收銀員輸錄的掛帳金額。⑶打印該班現(xiàn)金報(bào)告,反映應(yīng)收現(xiàn)金總額。㈤收銀員下班前的準(zhǔn)備工作程序⑴打印該班賓客離店明細(xì)表,反映客人離店清算總額。輸錄時(shí)要核對客人簽字及房間號碼與前廳電腦記錄是否一致,檢查輸錄金額與掛帳單金額記錄是否一致,無誤后確認(rèn)該筆掛帳。⑵手工輸入程序:手工輸入指飯店各營業(yè)部門與前廳電腦聯(lián)網(wǎng)發(fā)生故障時(shí)的賓客掛帳。手工輸入包括餐廳不聯(lián)網(wǎng)掛帳單輸入、半天房租掛帳輸入和雜項(xiàng)調(diào)整“加”“減”輸入。指該團(tuán)在飯店下榻逗留期間個(gè)人消費(fèi)由團(tuán)員自負(fù)的費(fèi)用,當(dāng)該團(tuán)離店時(shí),打印一份該團(tuán)客房掛帳報(bào)告,與團(tuán)長取得聯(lián)系,督促團(tuán)員凡是發(fā)生掛帳費(fèi)用的前往前臺帳務(wù)處結(jié)清自付帳,結(jié)帳方法及程序與散客相同。②打印一份團(tuán)隊(duì)主客帳單交團(tuán)長查閱并簽字,然后轉(zhuǎn)往財(cái)務(wù)部立即發(fā)單催款,即減少應(yīng)收款—住店客人掛帳。一般為已簽合同的,固定房租及餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),并在飯店留有一定金額保證金者,飯店允許客人離店后向該旅行社、大使館、公司等關(guān)系客戶發(fā)單收款。⑩道別:先生/小姐/女士,再見!歡迎您再次光臨。⑧經(jīng)客人檢查無誤后,問清客人是以現(xiàn)金、信用卡還是支票方式付款。⑥接客房部通知后,該客房飲用酒水?dāng)?shù)立即輸入。④檢查目前未輸入的掛帳單中是否有該房間的,如有立即輸錄。㈢前臺結(jié)算客房帳程序⑴散客結(jié)帳工作程序:①問候:先生/小姐/女士!請問您結(jié)帳嗎?請問您的房間號碼?②詢問客人今天是否用過客房酒水。⑷使用前廳收據(jù)前,應(yīng)檢查收據(jù)序號,如有缺號、短頁應(yīng)立即退回,下班時(shí)將未使用的收據(jù)退回或辦轉(zhuǎn)交手續(xù)。⑵清點(diǎn)上班轉(zhuǎn)來周轉(zhuǎn)金是否正確,無誤后在登記簿上簽字,辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。⑷收銀員依照排班表的班次準(zhǔn)時(shí)到崗工作,如遇有急事需換休者,應(yīng)向主管提出申請,填寫書面換班表,經(jīng)主管批準(zhǔn)后方可換休換班,但一周內(nèi)不得超過3次,否則不予批準(zhǔn)。⑵前廳收銀員按照規(guī)定要在下次排班前2—3天內(nèi)將自己準(zhǔn)備倒休或請假的書面申請上報(bào)主管,在人員允許的情況下盡量安排。并且溝通與營業(yè)部門的聯(lián)系,掌握經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的第一手資料。當(dāng)B班工作終了時(shí),將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點(diǎn)好裝入現(xiàn)金袋內(nèi),與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定的保險(xiǎn)柜內(nèi)。行接到報(bào)數(shù)后,派人來將外幣取走,并帶來相應(yīng)的人民幣補(bǔ)齊⑸兌換員下班前外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序:①外幣交接程序:每日下班前,兌換員應(yīng)將外幣用現(xiàn)金袋封好,并在封口處簽上名字和日期,放到指定的保險(xiǎn)柜內(nèi),或交給接班人,待第二天作表時(shí)清點(diǎn)匯總,下午與銀行交換。②匯總后將總兌換量報(bào)予銀行。⑷外幣結(jié)匯明細(xì)表的編制程序:每日兌換業(yè)務(wù)完畢后,第二天早班的兌換員將前一天的外幣匯總、歸納,將現(xiàn)金數(shù)填寫“代兌外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯明細(xì)表”,旅行支票數(shù)填寫“代兌旅行支票結(jié)匯明細(xì)表”。請問您是否兌換錢嗎?B. 當(dāng)客人兌換時(shí),首先請客人出示護(hù)照或其他證件,然后填寫兌換單。③領(lǐng)用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金,方便工作使用。⑶兌換前準(zhǔn)備工作程序:①兌換員每天按時(shí)收到銀行外匯牌價(jià),并及時(shí)更改當(dāng)天的外匯牌價(jià)表。⑵兌換周轉(zhuǎn)金出入庫程序:根據(jù)飯店與銀行簽訂兌換外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定,銀行分理處向飯店提供一定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金,由外幣兌換領(lǐng)班專人管理,保險(xiǎn)柜建立嚴(yán)格的出入庫手續(xù),確保外幣兌換工作的順序進(jìn)行。外幣兌換工作程序⑴外幣兌換排班表的編制程序外幣兌換由早7:00至23:00,分為早、中兩班,為賓客提供外幣兌換服務(wù)。①備份日結(jié)報(bào)告:主要內(nèi)容包括各項(xiàng)交易金額摘要;試算平衡表;客房掛帳金額明細(xì)表,當(dāng)日各交易總額一覽表。第三份:每日銷售報(bào)告:該報(bào)表分為兩部分進(jìn)行編制。第一部分反映當(dāng)天飯店?duì)I業(yè)收入情況,根據(jù)審核無誤后的其他部門營業(yè)收入及餐廳報(bào)告,按照報(bào)表內(nèi)容逐一輸入報(bào)表中,該表銷售合計(jì)金額即反映飯店?duì)I業(yè)收入的總額;第二部分反映客房統(tǒng)計(jì)分析情況,根據(jù)客房統(tǒng)計(jì)資料報(bào)告,將所需數(shù)據(jù)輸入報(bào)表中。為電腦房做日清工作做準(zhǔn)備。⑼與前廳部夜班員工一起核對當(dāng)天已出租客房的房價(jià),確認(rèn)當(dāng)天客房營業(yè)收入,為做日終營業(yè)報(bào)告作準(zhǔn)備。⑺填寫飯店所規(guī)定的其他收入帳項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)表,確定每日其他收入總金額。⑸審核各項(xiàng)賓客掛帳金額與試算平衡表記錄是否一致。⑶審核其他營業(yè)收入是否正確。夜審員工作程序⑴到崗后,與中班的外幣兌換員進(jìn)行交接班,負(fù)責(zé)整個(gè)夜間的外幣兌換和收銀工作。⑵輸入菜單要在電腦房的服務(wù)器上進(jìn)行,按照有關(guān)的操作步驟,在相應(yīng)位置輸入菜名和此菜的類別,最后再輸入菜的價(jià)格。③原則上短款一律由個(gè)人賠償,開具財(cái)務(wù)部正式收據(jù)沖銷其短款金額。處理收銀員長短款工作程序:①經(jīng)財(cái)務(wù)部收入核數(shù)員查明,收銀員實(shí)交現(xiàn)金金額與應(yīng)收電腦輸出報(bào)告一旦出現(xiàn)差異,那么就是長短款。抽查備用金工作程序:①總出納與核數(shù)員一起不定期地對飯店內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查,監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或用白條抵帳行為,在抽查前要做好保密工作,以體現(xiàn)真實(shí)性??偝黾{將當(dāng)天的現(xiàn)金支出憑單匯總結(jié)出總數(shù),交日審審核無誤后,記入現(xiàn)金日記帳?,F(xiàn)金支出報(bào)銷程序:①飯店現(xiàn)金支出是由各部門填寫報(bào)銷憑單,在本部門的費(fèi)用指標(biāo)內(nèi),經(jīng)本部門、
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