【正文】 計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金營(yíng)運(yùn)中心資金計(jì)劃崗 120計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金營(yíng)運(yùn)中心資金管理崗 122計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金營(yíng)運(yùn)中心信息統(tǒng)計(jì)崗 124計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金營(yíng)運(yùn)中心綜合業(yè)務(wù)崗 126計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)核算中心主任 129計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)核算中心出納崗 132計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)核算中心綜合核算崗 134計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)核算中心業(yè)務(wù)輔導(dǎo)崗 136計(jì)劃財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)核算中心會(huì)計(jì)檔案管理崗 138第三部分：業(yè)務(wù)部門(mén)職務(wù)說(shuō)明書(shū) 140支行（營(yíng)業(yè)部） 140支行行長(zhǎng)（營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理） 140支行副行長(zhǎng)（營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理） 143支行（營(yíng)業(yè)部）綜合辦公室主任 146支行（營(yíng)業(yè)部）營(yíng)銷主管 148支行（營(yíng)業(yè)部）會(huì)計(jì)主管 150支行（營(yíng)業(yè)部）綜合柜員 152資產(chǎn)保全部 154資產(chǎn)保全部經(jīng)理 154資產(chǎn)保全部副經(jīng)理 157清收員 160重點(diǎn)客戶部 162重點(diǎn)客戶部經(jīng)理 162客戶經(jīng)理 165第一部分：高層職務(wù)說(shuō)明書(shū)高管層董事長(zhǎng)崗位名稱董事長(zhǎng)崗位編號(hào)所在部門(mén)董事會(huì)崗位定員直接上級(jí)無(wú)職系直接下級(jí)無(wú)工資等級(jí)所轄人員無(wú)崗位分析日期本職： 受股東大會(huì)的委托，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)，在公司章程賦予的職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)，確保董事會(huì)能夠充分履行職責(zé)，發(fā)揮其職能職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)，主持股東大會(huì)，依據(jù)董事的提議召集、組織、主持常規(guī)的和特別的董事會(huì)會(huì)議并安排議程工作時(shí)間百分比：15%職責(zé)二職責(zé)表述：建立管理董事會(huì)工作的程序，確保董事會(huì)充分履行其職責(zé)工作時(shí)間百分比：10%職責(zé)三職責(zé)表述：和委員會(huì)主席一起協(xié)調(diào)安排各委員會(huì)的會(huì)議，確保有足夠的前期準(zhǔn)備時(shí)間對(duì)關(guān)注問(wèn)題進(jìn)行有效的研究與討論，并督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行 工作時(shí)間百分比：15%職責(zé)四職責(zé)表述：制定董事行為規(guī)范，并確保每一位董事都做出較大的貢獻(xiàn)，通過(guò)向董事會(huì)成員分配專項(xiàng)任務(wù)幫助董事會(huì)完成設(shè)定的目標(biāo)工作時(shí)間百分比：10%職責(zé)五職責(zé)表述：確保供給董事會(huì)恰當(dāng)?shù)男畔?，審查支持管理層提議的文件資料的充足性和及時(shí)性 工作時(shí)間百分比：10%職責(zé)六職責(zé)表述：簽署商行股權(quán)證、債券及其它有價(jià)證券工作時(shí)間百分比：5%職責(zé)七職責(zé)表述：向董事會(huì)提出商行行長(zhǎng)候選人，董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)人選工作時(shí)間百分比：10%職責(zé)八職責(zé)表述：簽署董事會(huì)重要文件和其它應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件 工作時(shí)間百分比：10%職責(zé)九職責(zé)表述：在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)商行事務(wù)行使符合法律規(guī)定和商行利益的特別處置權(quán)，并在事后向商行董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告 工作時(shí)間百分比：5%職責(zé)十職責(zé)表述：完成董事會(huì)授予的其它職責(zé)。工作時(shí)間百分比：10%權(quán)力：行使法定代表人的職權(quán)主持股東大會(huì)、提議召集和主持董事會(huì)會(huì)議的權(quán)力制定董事會(huì)工作程序的權(quán)力簽署商行股權(quán)證、債券及其它有價(jià)證券的權(quán)力向董事會(huì)提出商行行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)人選的提名權(quán)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)商行事務(wù)行使符合法律規(guī)定和商行利益的特別處置權(quán)代表董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層之間聯(lián)絡(luò)的權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)下屬各委員會(huì)、董事會(huì)成員、經(jīng)營(yíng)層、董事會(huì)辦公室外部協(xié)調(diào)關(guān)系金融監(jiān)管部門(mén)（人民銀行、銀監(jiān)局）、上級(jí)主管部門(mén)、政府機(jī)構(gòu)、商行股東、合作伙伴、媒體等任職資格：教育水平大學(xué)本科或以上學(xué)歷專業(yè)金融、財(cái)會(huì)或管理相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過(guò)MBA職業(yè)培訓(xùn)，金融管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、企業(yè)管理知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)10年以上工作經(jīng)驗(yàn)，5年以上高層管理經(jīng)驗(yàn)知識(shí)通曉企業(yè)管理知識(shí)，具備金融、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、法律方面的知識(shí)，了解金融領(lǐng)域、銀行業(yè)管理專業(yè)知識(shí)技能技巧掌握基本的辦公軟件使用方法，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）、交通及通訊設(shè)備工作環(huán)境獨(dú)立辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間所需記錄文檔董事會(huì)決議、階段性工作報(bào)告、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等備注：監(jiān)事長(zhǎng)崗位名稱監(jiān)事長(zhǎng)崗位編號(hào)所在部門(mén)監(jiān)事會(huì)崗位定員直接上級(jí)無(wú)職系直接下級(jí)無(wú)工資等級(jí)所轄人員無(wú)崗位分析日期本職：受股東大會(huì)的委托，在公司章程賦予的職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)，確保對(duì)商行董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的重大決策和重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)形成有效的監(jiān)督職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：對(duì)董事會(huì)的重大決策和商行的重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督工作時(shí)間百分比：25%職責(zé)二職責(zé)表述：檢查、監(jiān)督商行的財(cái)務(wù)活動(dòng)，檢查、審核財(cái)務(wù)帳目和有關(guān)資料的真實(shí)性，就有關(guān)問(wèn)題向董事會(huì)、行長(zhǎng)及有關(guān)人員提出質(zhì)詢，必要時(shí)可委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)商行財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)工作時(shí)間百分比：25%職責(zé)三職責(zé)表述：對(duì)董事、行長(zhǎng)和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行商行職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或章程的行為進(jìn)行監(jiān)督工作時(shí)間百分比：15%職責(zé)四職責(zé)表述：當(dāng)商行董事會(huì)的決策事項(xiàng)可能損害或影響商行利益時(shí)，可建議董事會(huì)復(fù)議。工作時(shí)間百分比：10%權(quán)力：對(duì)商行的重大決策和重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)力檢查、監(jiān)督商行的財(cái)務(wù)活動(dòng)的權(quán)力列席董事會(huì)會(huì)議的權(quán)力提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的權(quán)力必要時(shí)指定監(jiān)事列席行長(zhǎng)辦公會(huì)議的權(quán)力 本行章程規(guī)定或股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)賦予的其他依法監(jiān)督的職權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層、監(jiān)事會(huì)辦公室外部協(xié)調(diào)關(guān)系金融監(jiān)管部門(mén)（人民銀行、銀監(jiān)局）、上級(jí)主管部門(mén)、政府機(jī)構(gòu)、商行股東、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、媒體等任職資格：教育水平大學(xué)本科或以上學(xué)歷專業(yè)金融、財(cái)會(huì)或管理相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過(guò)MBA職業(yè)培訓(xùn)，金融管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、企業(yè)管理知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)10年以上工作經(jīng)驗(yàn)，5年以上高層管理經(jīng)驗(yàn)知識(shí)通曉企業(yè)管理知識(shí)，具備金融、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、法律方面的知識(shí)，了解金融領(lǐng)域、銀行業(yè)管理專業(yè)知識(shí)技能技巧掌握基本的辦公軟件使用方法，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）、交通及通訊設(shè)備工作環(huán)境獨(dú)立辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間所需記錄文檔階段性工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)決議等備注：行長(zhǎng)崗位名稱行長(zhǎng)崗位編號(hào)所在部門(mén)崗位定員直接上級(jí)董事會(huì)職系管理職系直接下級(jí)業(yè)務(wù)副行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)（主管計(jì)財(cái)科技）、人力資源部經(jīng)理、稽核監(jiān)控部經(jīng)理、辦公室主任工資等級(jí)所轄人員5人崗位分析日期本職：領(lǐng)導(dǎo)制定和實(shí)施商行總體戰(zhàn)略，完成董事會(huì)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；領(lǐng)導(dǎo)商行各部門(mén)建立健全良好的內(nèi)外部溝通渠道，負(fù)責(zé)建設(shè)高效的組織團(tuán)隊(duì)，管理直接所屬部門(mén)的工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：領(lǐng)導(dǎo)制定和實(shí)施商行總體戰(zhàn)略工作時(shí)間百分比：15%工作任務(wù)領(lǐng)導(dǎo)制定商行的發(fā)展戰(zhàn)略，并根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行調(diào)整頻次：組織實(shí)施商行總體戰(zhàn)略，發(fā)掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革頻次：職責(zé)二職責(zé)表述：領(lǐng)導(dǎo)制定和實(shí)施商行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作時(shí)間百分比：15%工作任務(wù)根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施商行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃頻次：監(jiān)督、控制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程，并對(duì)結(jié)果負(fù)全面責(zé)任頻次：組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算方案及利潤(rùn)分配、使用方案頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：建立良好的內(nèi)外部溝通渠道工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)負(fù)責(zé)與董事會(huì)保持良好溝通，定期向董事會(huì)匯報(bào)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和計(jì)劃執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況、機(jī)構(gòu)和人員調(diào)配情況及其他重大事宜頻次：領(lǐng)導(dǎo)建立商行與客戶、合作伙伴、上級(jí)主管部門(mén)、政府機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、媒體等部門(mén)間順暢的溝通渠道頻次：領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展商行的社會(huì)公共關(guān)系活動(dòng)，樹(shù)立良好的商行形象頻次：領(lǐng)導(dǎo)建立商行內(nèi)部良好的溝通渠道，協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系頻次：職責(zé)四職責(zé)表述：建立健全商行統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)主持、推動(dòng)關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時(shí)進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整頻次：領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)造商行文化氛圍，塑造和強(qiáng)化商行價(jià)值觀頻次：職責(zé)五職責(zé)表述：領(lǐng)導(dǎo)全行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)領(lǐng)導(dǎo)全行風(fēng)險(xiǎn)控制體系的建立與實(shí)施頻次：領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控體系的建立 、完善內(nèi)控制度并監(jiān)督執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)全行稽核監(jiān)控工作的開(kāi)展頻次：職責(zé)六職責(zé)表述：主持商行日常經(jīng)營(yíng)工作工作時(shí)間百分比：25%工作任務(wù)負(fù)責(zé)商行員工隊(duì)伍建設(shè)，選拔中高層管理人員頻次：主持召開(kāi)行長(zhǎng)辦公會(huì)，對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策頻次：代表商行參加重大業(yè)務(wù)活動(dòng)、外事活動(dòng)或其它重要活動(dòng)頻次：負(fù)責(zé)處理重大突發(fā)事件，并及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)頻次：職責(zé)七職責(zé)表述：監(jiān)督商行高層干部的分管工作，領(lǐng)導(dǎo)人力資源部、稽核監(jiān)控部、辦公室等職能部門(mén)開(kāi)展工作工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)監(jiān)督商行高層管理人員及其分管部門(mén)的工作頻次： 領(lǐng)導(dǎo)建立健全商行人力資源管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策頻次：領(lǐng)導(dǎo)建立健全全行稽核監(jiān)控管理制度，組織制定內(nèi)控政策，監(jiān)督檢查各項(xiàng)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和職能工作頻次：領(lǐng)導(dǎo)建立戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，組織制定商行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 頻次：職責(zé)八職責(zé)表述： 完成董事會(huì)交辦的其它工作工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：商行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中重大問(wèn)題的決策權(quán)對(duì)董事會(huì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的建議權(quán)商行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審核權(quán)商行內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的擬訂權(quán)商行的基本管理制度的擬訂權(quán)商行的具體規(guī)章的審批權(quán)董事會(huì)預(yù)算內(nèi)的財(cái)務(wù)審批權(quán)信貸申請(qǐng)項(xiàng)目的否決權(quán)日常行政、業(yè)務(wù)文件的簽署權(quán)對(duì)副行長(zhǎng)人事任免建議權(quán)除副行長(zhǎng)以外的人事任免權(quán)對(duì)商行員工獎(jiǎng)懲的決定權(quán)對(duì)下級(jí)之間工作爭(zhēng)議的裁決權(quán)對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)的考核評(píng)價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系董事會(huì)、商行各部門(mén)及各類非常設(shè)機(jī)構(gòu)（委員會(huì)）外部協(xié)調(diào)關(guān)系上級(jí)主管部門(mén)、政府機(jī)構(gòu)、客戶、合作伙伴、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、媒體等任職資格：教育水平大學(xué)本科或以上學(xué)歷專業(yè)金融、財(cái)會(huì)或管理相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過(guò)MBA職業(yè)培訓(xùn)，金融管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、企業(yè)管理知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)10年以上工作經(jīng)驗(yàn)（含5年以上金融行業(yè)或相近行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，2年以上高層管理經(jīng)驗(yàn)）知識(shí)通曉企業(yè)管理知識(shí)，具備金融、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、法律方面的知識(shí)，了解金融領(lǐng)域、銀行業(yè)管理專業(yè)知識(shí)技能技巧掌握WORD,EXCEL等辦公軟件使用方法，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具備一定的英語(yǔ)應(yīng)用能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)）、交通及通訊設(shè)備工作環(huán)境獨(dú)立辦公室工作時(shí)間特征無(wú)明顯的節(jié)假日所需記錄文檔戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、階段性工作報(bào)告?zhèn)渥ⅲ?紀(jì)檢委書(shū)記（黨委副書(shū)記）崗位名稱紀(jì)檢委書(shū)記（黨委副書(shū)記）崗位編號(hào)所在部門(mén)黨委崗位定員直接上級(jí)上級(jí)黨委職系直接下級(jí)紀(jì)檢委委員工資等級(jí)所轄人員崗位分析日期本職：協(xié)助黨委書(shū)記開(kāi)展黨群工作，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展紀(jì)檢、監(jiān)察工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)商行紀(jì)檢、監(jiān)察工作規(guī)劃和工作計(jì)劃的制定工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)根據(jù)商行發(fā)展戰(zhàn)略，承擔(dān)建立、修改和完善商行紀(jì)檢、監(jiān)察工作規(guī)章制度，并提出對(duì)黨員和干部進(jìn)行紀(jì)律教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)的計(jì)劃和內(nèi)容頻次： 根據(jù)商行業(yè)務(wù)的實(shí)際情況和上級(jí)主管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，起草商行紀(jì)檢、監(jiān)察業(yè)務(wù)管理制度和管理辦法并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核頻次： 起草紀(jì)檢、監(jiān)察的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、決議等文件頻次：職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織開(kāi)展商行行政監(jiān)察、效能監(jiān)察、決策者行為監(jiān)察工作 工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)制定廉政措施，監(jiān)督、檢查監(jiān)察對(duì)象貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策、上級(jí)指示精神和本商行規(guī)章制度的情況頻次： 受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象違法違紀(jì)行為的檢舉、控告，調(diào)查監(jiān)察對(duì)象的違法違紀(jì)行為，依據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)、情節(jié)和程度，提出處理意見(jiàn)頻次： 受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴頻次：承辦商行交辦的其他行政監(jiān)察任務(wù)頻次： 組織開(kāi)展全商行的效能監(jiān)察工作頻次：負(fù)責(zé)監(jiān)督業(yè)務(wù)決策者的相關(guān)決策行為，包括監(jiān)督業(yè)務(wù)審批人員是否合理使用商行授權(quán)權(quán)限、按規(guī)定參加業(yè)務(wù)合同草案評(píng)審論證或經(jīng)營(yíng)方案草案的評(píng)審工作會(huì)議等，監(jiān)督商行實(shí)業(yè)項(xiàng)目采購(gòu)的招標(biāo)過(guò)程等頻次： 職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)宣傳上級(jí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的文件精神頻次： 承擔(dān)黨風(fēng)建設(shè)、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的工作，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律頻次：收集黨員、群眾的意見(jiàn)和建議頻次：對(duì)全體黨員進(jìn)行警示教育頻次：負(fù)責(zé)組織對(duì)各黨支部紀(jì)檢員的培訓(xùn)，了解掌握各黨支部的紀(jì)檢工作情況頻次：建立中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案，實(shí)施重大事項(xiàng)報(bào)告制度、收入申報(bào)制度、民主評(píng)議制度頻次：職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織有關(guān)違紀(jì)案件的調(diào)查工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)認(rèn)真抓好群眾舉報(bào)工作，受理黨員的控告和申訴，對(duì)各種舉報(bào)及時(shí)調(diào)查了解，進(jìn)行初步核實(shí)和審查頻次：負(fù)責(zé)對(duì)違紀(jì)黨員的調(diào)