【正文】 第 33 頁 共 76 頁 生產(chǎn)內(nèi)部物流控制流程 通過 是 管理目標： 1） 公司財產(chǎn)保證安全。 6） 生產(chǎn)辦填寫生產(chǎn)計劃修改單，交總經(jīng)理審批。 4） 各部門接月度生產(chǎn)計劃后，備案執(zhí)行。 2） 生產(chǎn)辦主任復核批準，復核內(nèi)容包括生產(chǎn)計劃是否 符合年度生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)圖紙是否已投入生產(chǎn)，公司的生產(chǎn)能力等。 4） 生產(chǎn)計劃交相關部門備案，確認在各方面都無違規(guī)違法之處。 2） 生產(chǎn)計劃的內(nèi)容經(jīng)過恰當復核，以確認其確實可行。 3） 生產(chǎn)計劃保證企業(yè)的 現(xiàn)金流量，不致出現(xiàn)支付困難。 32 第 32 頁 共 76 頁 月度生產(chǎn)計劃編制流程 不通過 內(nèi)控目標： 1） 企業(yè)的生產(chǎn)計劃規(guī)范、合法。 5） 總經(jīng)理對全年的生產(chǎn)計劃有最后的審批權(quán)。 3） 年度生產(chǎn)計劃由經(jīng)營辦供應辦會同生產(chǎn)辦聯(lián)合編制，包括生產(chǎn)品種數(shù)量，生產(chǎn)計劃時間，所需材料生產(chǎn)進度等 .。 注釋： 1） 列出所有生產(chǎn)的目標：控制成本，準時交貨、產(chǎn)成品質(zhì)量、外協(xié)件質(zhì)量等。 2） 生產(chǎn)計劃的內(nèi)容經(jīng)過恰當復核以確認其切實可行。 3） 生產(chǎn)計劃保證企業(yè)的現(xiàn)金流量，不致出現(xiàn)支付困難 ,。 驗收 檢測、解決 計算機異常 簽字、登記 1 2 3 4 29 第 29 頁 共 76 頁 4．產(chǎn)品生產(chǎn)控制 30 第 30 頁 共 76 頁 職位分工 職 位 職 責 不相容職責 生產(chǎn)辦主任 負責生產(chǎn)計劃的安排和落實； 負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理； 負責生產(chǎn)相關的內(nèi)外部協(xié)調(diào)聯(lián)系和協(xié)作； 負責承辦生產(chǎn)副經(jīng)理交辦的事項； 批準生產(chǎn)計劃 安排財務付款 質(zhì)管辦主任 負責制訂企業(yè)質(zhì)量管理辦法，建立質(zhì)量管理制度； 負責組織質(zhì)量檢驗工作； 負責生產(chǎn)工藝調(diào)整工作； 負責產(chǎn)品出廠管理工作； 工藝生產(chǎn)過程管理 技術(shù)中心主任 負責 新產(chǎn)品的研制開發(fā)推廣和應用； 負責制定產(chǎn)品監(jiān)督執(zhí)行技術(shù)設計管理制度和人員崗位責任制度； 負責與生產(chǎn)、質(zhì)檢、銷售等部門的聯(lián)系與協(xié)作； 負責產(chǎn)品的售后服務工作； 生產(chǎn)管理 各車間主任 負責生產(chǎn)計劃任務的完成； 負責 控制各項消耗指標； 負責本車間內(nèi)部分工協(xié)調(diào)及車間之間的協(xié)作和聯(lián)系； 負責處理車間內(nèi)的各類生產(chǎn)事故； 生產(chǎn)計劃制定 生產(chǎn)人員 負責本崗位的生產(chǎn)工作，按要求保質(zhì)保量完成分配的生產(chǎn)任務； 負責執(zhí)行工藝程序和操作方法按規(guī)范進行操作； 負責本崗位使用的設備的保管與保養(yǎng)； 質(zhì)檢員 負責產(chǎn)品質(zhì)檢工作； 負責保管質(zhì)量檢驗設備的器具，保證設備的安全、完整和不受損壞； 生產(chǎn)副總經(jīng)理 負責領導、統(tǒng)籌、規(guī)劃和組織產(chǎn)品生產(chǎn)； 負責建立生產(chǎn)組織機構(gòu)和生產(chǎn)內(nèi)部控制制度； 負責完善生產(chǎn)管理體系，組織生產(chǎn)計劃的實施； 負責安排人員和資金，決定有關生產(chǎn)的重大事項； 31 第 31 頁 共 76 頁 年度生產(chǎn)計劃的編制流程 財務計劃 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)辦根據(jù)年 度戰(zhàn)略方針 制定全年計劃， 并分解到月計劃 根據(jù)企業(yè) 指定格式 交給經(jīng)營辦 財務預算 確認需要？ 審批執(zhí)行 1 2 5 4 3 不需要 需要 內(nèi)控目標： 1） 企業(yè)的生產(chǎn)計劃合規(guī)合法。 3) 可自行解決的一般問題，兩個工作日內(nèi)完成；外修的，四個工作日內(nèi)完成。 注釋： 1) 出現(xiàn)異常情況，及時與網(wǎng)絡管理員聯(lián)絡 。 2) 應用軟件的正確使用。 實施監(jiān)督管理 就餐管理 公物管理 衛(wèi)生管理 服務管理 資金管理 確定食堂管理制度 實現(xiàn)目標 1 2 3 4 28 第 28 頁 共 76 頁 計算機網(wǎng)絡內(nèi)部管理控制流程 不合格 合格 通知網(wǎng)絡管理員 管理目標： 1) 計算機 使用 的規(guī)范化 。 3） 公物管理見《公物管理》制度，允許有年 2%的損耗。 3） 食堂費用控制 注釋： 1） 就餐管理包括準時開飯，保證飯菜數(shù)量，花色，營養(yǎng)合理，就餐秩序。 關鍵控制點： 1） 食堂飯菜質(zhì)量。 2） 監(jiān)督檢查有三級，即 公司的 “ 雙文明 ” 檢查分為三級檢查： 一級監(jiān)督檢查指以經(jīng)理辦為主，代表公司級檢查； 二級檢查指以各部門主任為主，對自己本部門進行監(jiān)督檢查； 三級檢查指以車間統(tǒng)計、班組長、部門三級檢查負責人為主，對自己本部門的檢查 ，并有完整記錄。 2） 堅持公平，嚴格的原則。 四金管理 繳納、登記 年審 轉(zhuǎn)移 申報 新增、轉(zhuǎn)進 1 2 3 26 第 26 頁 共 76 頁 雙文明工作流程 確定工作重點 實施監(jiān)督檢查 評價 合格記錄 限期整改 內(nèi)控目標： 1）通過雙文明工作的開展，促進公司員工行為規(guī)范，舉止文明，改進生產(chǎn)，辦公環(huán)境，體現(xiàn)公司人性化管理的企業(yè)文化。 2） 公司員工因、調(diào)離、辭職時，由繳納人員辦理相關手續(xù)。 2） 新增、轉(zhuǎn)進、轉(zhuǎn)出職工手續(xù)的理。 25 第 25 頁 共 76 頁 四金管理制度流程 內(nèi)控目標： 1）保證四金繳納、申報、審核的及時。 2） 外出一天者可使用出門證由 3） 部門主任簽字后由主管經(jīng)理簽字認可；外出一天以以上者使用請假申請單，辦理相關手續(xù)。 3） 衛(wèi)每天 10： 00前將頭一天的出入出門證、假單送考勤員處。 關鍵控制點： 1） 門衛(wèi)對出入工作人員進行登記、審核出門證、假單考勤員及時做好日報、月報工作。 公物管理 各部門主任負責 報經(jīng)理辦 采購 經(jīng)理辦檢查 有無損壞 公物申請 審批 經(jīng)理辦做公物臺帳 通 報 公物臺帳 歸檔 1 24 第 24 頁 共 76 頁 考勤管理工作流程 、 外 出 出入登記 手續(xù)是否 齊全 考勤日報 調(diào)班、換班、加班核對 考勤月報 準時上班 交勞資員 1 2 3 填寫出門證、假單 通 報 內(nèi)控目標： 1） 完善考勤制度，加強勞動紀律。 3） 各部門主任負責對本部門公物的檢查。 關鍵控制點： 1） 部門新增公物，須經(jīng)主管經(jīng)理審批后，報經(jīng)理辦購買。 各部門印章由各部門主任負責保管及用印的使用。 3） 以公司名義上傳、下達的文件及合同使用公司印章或合同印章必須由公司經(jīng)理級簽字認可；非正式文本用印必須由經(jīng)理辦主任簽字認可。 注釋： 1） 公司印章包括董事會章、公司章、合同章、合同評審印章、財務印章、及各部門印章，如：生產(chǎn)辦辦公室。 接收參觀接待任務 三級接待 一級接待 二級接待 費用自理 整理資料 參觀接 待制度 歸存檔案 1 2 3 4 22 第 22 頁 共 76 頁 印章管理控制流程 總經(jīng)理 總經(jīng)理 內(nèi)控目標： 1） 確保印章管理的規(guī)范化、制度化。 3） 承接接待過程，依據(jù)《接待項目表》安排相關事宜。 注釋： 1） 由相關承接接待任務部門酌情申報接待級別。 關鍵控制點： 1） 經(jīng)理辦作為參觀接待工作的主要職能部門，對接待過程實施控制、和協(xié)助完成。 2） 有效控制各項管理費用。 4） 根據(jù)檔案保管期限，由經(jīng)理辦組織鑒定小組審查相關文件，經(jīng)理簽字，銷毀無保存價值的檔案資料。向檔案室移交，填寫移交清冊；其他相關部門存檔資料，由本部門兼職檔案員整 理、立卷、部門領導檢查簽字后，將資料移交檔案室，填寫移交清冊。填寫移交清冊；公司在年度小型技改、檢修中形成的資料，檔案室統(tǒng)一給目錄號，由生產(chǎn)辦負責整理、立卷，生產(chǎn)辦主任負責檢查合格簽字。生產(chǎn)辦主任負責檢查合格簽字。 2） 公司每年形成的文書檔案由經(jīng)理辦負責整理、分類歸檔； 會計類檔案由經(jīng)營辦整理立卷，連同目錄一同向檔案移交。 3） 對歸檔文件的查找利用的過程控制。 關鍵控制點： 1） 定科學的檔案分類方案。 收文登記 接收外