【正文】 序號(hào)項(xiàng) 目計(jì) 算 期23456789101112131415161718192021經(jīng)營(yíng)負(fù)荷％70801001001001001001001001001001001001001001001001001001001藥品及衛(wèi)生材料4555206506506506506506506506506506506506506506506506506506502燃料動(dòng)力費(fèi)3工資及福利費(fèi)2762762762762762762762762762762762762762762762762762762762764折 舊 費(fèi)5修 理 費(fèi)6攤 銷 費(fèi)7其他費(fèi)用8總成本費(fèi)用 其中固定成本可變成本9經(jīng)營(yíng)成本 第四節(jié) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)估算正常年份，（以第4年為例），詳見(jiàn)損益與利潤(rùn)分配表10－4。二、成本估算正常年份，（以第4年為例）。其他費(fèi)用。修理費(fèi)。按平均年限法折舊，按20年折舊，凈殘值率10％。人均工資及福利費(fèi)按12000元計(jì)算。（1）藥品及材料按其在總成本費(fèi)用的比例測(cè)算；（2）電費(fèi)：；（3）水費(fèi)：3元/噸。住院部收入1095萬(wàn)元10天250元/日4380人次＝1095萬(wàn)元詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加估算表10－1。二、營(yíng)業(yè)收入正常年份，醫(yī)院營(yíng)業(yè)收入為1635萬(wàn)元。住院人數(shù)（1）住院人數(shù)本項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際確定病床使用率為80％，出院病人平均住院天數(shù)為10天計(jì)，則本項(xiàng)目年住院人數(shù)為4380人左右。七、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的選定參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素，確定本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率為8％。五、年工作日本項(xiàng)目工作日為360天。三、運(yùn)營(yíng)負(fù)荷本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期無(wú)負(fù)荷，試營(yíng)期第一年度負(fù)荷為70%，第二年為80％，正式運(yùn)營(yíng)期開始即為100％。病床使用率80％。詳見(jiàn)投資使用計(jì)劃與資金籌措表92 。五、項(xiàng)目總投資該項(xiàng)目計(jì)劃總投資4000萬(wàn)元，詳見(jiàn)項(xiàng)目總投資估算表 9—1。建設(shè)投資：該項(xiàng)目建設(shè)投資為4000萬(wàn)元。工程建設(shè)其他費(fèi)用：主要包括土地使用費(fèi)、前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程招投標(biāo)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、生活購(gòu)置費(fèi)、住院病床購(gòu)置費(fèi)。估算值為2848萬(wàn)元（其中配電設(shè)備48萬(wàn)元），詳見(jiàn)醫(yī)療儀器設(shè)備明細(xì)表（附表）安裝工程費(fèi)：安裝工程費(fèi)采用綜合指標(biāo)估算。建筑工程費(fèi)：土建工程費(fèi)依據(jù)建(構(gòu))筑物工程和單位工程量造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照興安盟地區(qū)土建工程定額和近期該地區(qū)的類似工程指標(biāo)，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整，建筑估算值為699萬(wàn)元。按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算(不含建設(shè)期利息)分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用三個(gè)部分，分別估算。第九章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》；《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（電力出版社）；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；主要材料價(jià)格及設(shè)備價(jià)格的確定依據(jù)市場(chǎng)及有關(guān)廠家報(bào)價(jià)。第八章　項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié)　建設(shè)工期根據(jù)實(shí)際情況及以往經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建設(shè)期擬安排為一年。培訓(xùn)主要在國(guó)內(nèi)進(jìn)行。所有職員需經(jīng)考核合格由醫(yī)院聘用。醫(yī)院院長(zhǎng)由市衛(wèi)生局提名，市委組織部考核，市政府任命?？尚行匝芯侩A段，采用人均年工資福利水平為12,000元。三、職工工資福利按照國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，醫(yī)院與其職員簽訂能體現(xiàn)每個(gè)職員個(gè)人素質(zhì)（職能和責(zé)任）的個(gè)別聘任合同。主要技術(shù)崗位應(yīng)有臨床醫(yī)學(xué)大學(xué)本科以上學(xué)歷。勞動(dòng)定員表表7－1序號(hào)崗 位定 員備 注1衛(wèi)生技術(shù)人員156至少具有3名副主任醫(yī)師以上職稱的醫(yī)師各專業(yè)科室的主任應(yīng)具有主治醫(yī)師以上職稱2工程技術(shù)人員23護(hù) 士604臨床營(yíng)養(yǎng)師25管理人員10合 計(jì)230醫(yī)院竣工后，管理機(jī)構(gòu)將根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際需求，提出增減職員的計(jì)劃，并提交管委員研究決定。阿爾山市人民醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)圖7－1阿爾山市衛(wèi)生局阿爾山市人民醫(yī)院院 長(zhǎng)人事科急診科內(nèi)科外科婦產(chǎn)科兒科眼科耳鼻喉科口腔科傳染科皮膚科麻醉科預(yù)防保健科藥劑科檢驗(yàn)科放射科手術(shù)室病理科血庫(kù)理療科消毒供應(yīng)室病案室管理科室辦公室總務(wù)科財(cái)務(wù)科臨床科室醫(yī)技科室第三節(jié) 人力資源配置一、運(yùn)營(yíng)班制阿爾山市人民醫(yī)院實(shí)行24小時(shí)／天連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，鑒于醫(yī)院工作特點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)班制主要包括：門診部實(shí)行白班制；住院部實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制；急診部實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制；輔助工作崗位為兩班制；其他人員為白班制（必要時(shí)兼值班）。并按有關(guān)規(guī)定，設(shè)置臨床科室和醫(yī)技科室。醫(yī)院設(shè)3名副院長(zhǎng)，由院長(zhǎng)聘任。管委會(huì)由10名成員組成，醫(yī)院設(shè)有在管委員領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下負(fù)責(zé)醫(yī)院日常經(jīng)營(yíng)和管理工作的管理機(jī)構(gòu)。第二節(jié) 醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)阿爾山人民醫(yī)院實(shí)行醫(yī)院管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。三、施工管理措施堅(jiān)持先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工的原則，嚴(yán)禁搞邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工的“三邊”工程。為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以阿爾山市人民政府副市長(zhǎng)紹常翠為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，以協(xié)調(diào)督促項(xiàng)目的建設(shè)工作。并作為一項(xiàng)重要的教育內(nèi)容，加強(qiáng)節(jié)約能源教育，提高職工的節(jié)能意識(shí)。采用節(jié)水用具，達(dá)到節(jié)約用水的目的。建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻采用節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。建設(shè)部頒發(fā)的《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》。本項(xiàng)目從工程方案設(shè)計(jì)到建筑材料，設(shè)備選型等都嚴(yán)格貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定，使總體能耗水平有效地降低，達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。第三節(jié) 節(jié) 能一、編制依據(jù)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，能源供應(yīng)日益緊張。項(xiàng)目建成后，對(duì)各項(xiàng)設(shè)施做好安全檢查，以杜絕安全隱患。努力改善工作條件和環(huán)境，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，以保障職工的身體健康，維護(hù)職工正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。消防教育與管理要經(jīng)常加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育，提高自我保護(hù)意識(shí)，對(duì)消防設(shè)施的維護(hù)管理責(zé)任落實(shí)到人，確保消防設(shè)施系統(tǒng)的正常運(yùn)行。消防系統(tǒng)樓內(nèi)每層設(shè)消防栓2只，消防栓設(shè)置應(yīng)保證到達(dá)該樓層各室內(nèi)的任意位置。消防設(shè)計(jì)主要依據(jù)為《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687）（2001修訂本）；。第二節(jié) 消防與勞動(dòng)安全一、編制依據(jù)與原則本項(xiàng)目建筑面積6000平方米，其周邊無(wú)重大火災(zāi)險(xiǎn)源。生活、檢驗(yàn)廢水經(jīng)化糞池處理后排入城市排水管網(wǎng)。在施工中采用遮蓋措施避免揚(yáng)塵，嚴(yán)重時(shí)可采用濕式作業(yè)。運(yùn)行階段環(huán)境影響分析項(xiàng)目建成后，在綜合樓內(nèi)將產(chǎn)生的生活垃圾，檢驗(yàn)室也將產(chǎn)生少量廢液、廢水，這些對(duì)環(huán)境有一定的影響。施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響：施工噪聲來(lái)源于各種施工機(jī)械，如施工常用的挖掘機(jī)、攪拌機(jī)、運(yùn)輸車輛等運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械產(chǎn)生的噪聲。地址在新城區(qū)周圍無(wú)重大污染源，綠化面積大，空氣環(huán)境好。此外，由于醫(yī)院地處市中心，汽車尾氣和噪聲影響也成為重要的環(huán)境影響因素。阿爾山市人民醫(yī)院擬建于阿爾山市新城區(qū)中心，是該市人口密集區(qū)。詳見(jiàn)醫(yī)療儀器設(shè)備明細(xì)表（附表）。六、建筑工程量詳見(jiàn)建構(gòu)(筑)物一覽表5—1。主要設(shè)備和技術(shù)室內(nèi)設(shè)引風(fēng)機(jī)換氣，保證空氣質(zhì)量和流通。供熱從城市熱網(wǎng)接入熱水管道供熱。五、采暖通風(fēng)采暖負(fù)荷和熱媒醫(yī)院內(nèi)采暖負(fù)荷為480KW，采暖熱媒為低溫?zé)崴?，供水溫度?5℃，回水溫度為70℃。排水醫(yī)院最大排水量為15m3/n，全天排水量30m3，均為生活及洗滌用水，不含有毒物質(zhì)。消防總用水量為180 m3。消防給水根據(jù)“建筑防火規(guī)范”，醫(yī)院火災(zāi)危險(xiǎn)為丁類，同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為1小時(shí)，醫(yī)院內(nèi)消防水量為20 m3/h。(3)配水系統(tǒng)，從總閥開始，用水管將自來(lái)水引入各層用水點(diǎn)。四、給水排水給水(1)用水量：醫(yī)院用水為醫(yī)療、洗滌及生活用水、最大用水量為15m3/n，全天用水量30m3。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)原則是在安全適用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理，確保質(zhì)量的前提下，方便施工，加快建設(shè)速度。2）應(yīng)采用牢固、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的材料裝修到頂；3）門窗為鋼、鋁合金、塑鋼結(jié)構(gòu)。按規(guī)定配備專用消防水管及滅火栓，并相應(yīng)配備專用滅火器和其他滅火裝置。(4)建筑的防火措施醫(yī)院綜合樓為公共場(chǎng)所，人員密集，人流、物流量大，在防火設(shè)計(jì)上要嚴(yán)格按規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。(3)建筑材料選用常規(guī)建材以當(dāng)?shù)厣a(chǎn)為主，但要選用質(zhì)量可靠的生產(chǎn)廠家，并按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。醫(yī)院綜合樓建筑空間以經(jīng)營(yíng)功能確定，建筑層數(shù)三層，樓房各層設(shè)計(jì)根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驐l件，同時(shí)考慮通風(fēng)、采光、以美觀適用、協(xié)調(diào)一致，整體壯觀為準(zhǔn)。(2)工程地質(zhì)根據(jù)阿爾山地區(qū)工程地質(zhì)條件，地基承載綜合評(píng)價(jià)特征值為：雜填土9K＝120kpa，粉質(zhì)粘土9K＝120kpa，圓礫土K＝350kpa，粘土含碎石9K＝180kpa，角礫K＝300kpa，碎石9K＝300kpa，花崗巖石層9K＝100kpa。三、建筑設(shè)計(jì)建筑造型依據(jù)綜合醫(yī)院的建設(shè)工程規(guī)劃，國(guó)家有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范，建設(shè)單位的意見(jiàn)以及當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件、建筑材料、建筑構(gòu)件的生產(chǎn)能力等因素，遵照“技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用”的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。主要建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面，應(yīng)符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求，外窗應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品；有推床（車）通過(guò)的門和墻面，應(yīng)采取防碰撞措施；內(nèi)裝修要符合下列規(guī)定：(1)頂棚應(yīng)便于清掃、防積塵；照明宜采用吸頂燈；(2)內(nèi)墻墻體不應(yīng)使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊掛的輕質(zhì)板材；裝飾材料不應(yīng)使用壁紙；踢肢板應(yīng)與墻面平；手術(shù)室和產(chǎn)房的內(nèi)墻，應(yīng)采用牢固、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的相宜材料并裝修到頂；(3)除特殊要求外，有患者通行的樓地面宜采用防滑地板鋪裝。病房樓不宜設(shè)置陽(yáng)臺(tái)。二、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)目建設(shè)，要貫徹適用、經(jīng)濟(jì)、在可靠條件下注意美觀的原則，建筑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)阿爾山市的經(jīng)濟(jì)條件合理確定。第五章 建設(shè)方案第一節(jié) 工程方案一、設(shè)計(jì)原則必須堅(jiān)持科學(xué)合理、節(jié)約用地的原則；在滿足基本功能需要的同時(shí)，適當(dāng)考慮未來(lái)發(fā)展；合理確定功能分區(qū)，病房樓的建筑布局合理，科學(xué)地組織人流和物流，避免或減少交叉感染，室內(nèi)采光、色彩設(shè)計(jì)符合衛(wèi)生要求。供熱該項(xiàng)目供熱由市供熱公司統(tǒng)一供應(yīng)。供電阿爾山由東北電網(wǎng)調(diào)度供電。該項(xiàng)目供水由市自來(lái)水公司供給。阿爾山市有著多年的城市建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn)，具有一批技術(shù)水平高，實(shí)力雄厚的建設(shè)隊(duì)伍、工程監(jiān)理和管理人才，并在施工和管理方面積累了許多寶貴經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)施工設(shè)備配套，機(jī)械設(shè)備齊全，能夠適應(yīng)城市道路建設(shè)的需要。上述材料的數(shù)量和質(zhì)量完全可以滿足本工程需要。 四、主要建筑材料來(lái)源及施工條件 阿爾山市建筑材料比較豐富，砂礫可在當(dāng)?shù)夭少?gòu)，砂礫產(chǎn)自市域內(nèi)的哈拉哈河?！皟梢痢保ò柹绞械囊翣柺┲梁魝愗悹柺械囊撩艉樱╄F路已于2005年開工建設(shè)，白城一阿爾山鐵路改造工程前期工作已于200 5年正式啟動(dòng)，該線的暢通對(duì)改善阿爾山市的投資環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大意義，而且對(duì)內(nèi)蒙古東四盟（市）的路網(wǎng)形成和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義；阿爾山口岸邊防公路已建成通車。“兩山”（阿爾山市至蒙古國(guó)的喬巴山市）鐵路在聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署和亞洲銀行考察和關(guān)注下，已于2000年進(jìn)行前期操作，這條鐵路通車后，可形成東起圖們江，西連蒙古、俄羅斯，溝通整個(gè)東北亞新的歐亞太陸橋，能有效地提高我國(guó)在東北亞地區(qū)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。呼和浩特一錫林浩特一阿爾山一海拉爾（呼一海大通道）已通車。 三、對(duì)外交通條件 阿爾山市距鳥蘭浩特市254公里，距海拉爾市350公里，距蒙古邊境20公里，市政府所在地新城區(qū)距口岸33公里。 二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件近年來(lái)，阿爾山市的國(guó)民經(jīng)濟(jì)取得了較大的發(fā)展，但三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的年際變化較大。地下水的流速≥／小時(shí)。場(chǎng)地地下水類型為礫石層孔隙水與巖石層裂隙水，無(wú)承壓性，為潛水類型，—，雨季水期時(shí)地下水位迅速上升。 地基承載力綜合評(píng)價(jià)特征值：雜填土9K＝120kpa，粉質(zhì)粘土9K＝120kpa，圓礫于K＝350kpa，粘土含碎石9k＝l80kpa，角礫＝300kpa，碎石9K＝300kpa，花崗巖石層fk＝l000kpa。 第⑥層：碎石層 黃色，碎石母巖成分為巖漿巖類，碎石為中等風(fēng)化程度，碎石含量60％以上，碎石骨架間均被粘土和少量的砂充填，此層呈稍密狀態(tài)。第④層：粘土含碎石層黃色，碎石合量占35％左右，碎石呈棱狀，碎石直接多在20—60mm之